某公司出纳工作移交清册_出纳工作移交清册

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XX公司出纳工作移交清册

移交原出纳XXX，因工作调动，财务部已决定将出纳工作移交给XXX接管，现办理如下交接：

一、交接日期：XX年 XX月XX日

二、具体业务移交：

1、库存现金：截止XX年XX月XX日账面余额为XX元。实存相符。

2、银行存款：工行账户：XXXXXXXX截止XX年XX月XX日账面余额为：XXXXXX

元（大写人民币）账面余额与对账单相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件

1、XX年度银行存款日记账、库存现金日记账各一本；

2、XX年度银行存款日记账一本；

3、XX年度现金日记账一本；

4、转账支票：共XX张（00000001-0000000X）

现金支票：共XX张（00000001-0000000X）

5、电汇（业务委托书）X本：共 X张（00000001-0000000X）：共X张（00000001-0000000X）

6、收据X本：（00000001-0000000X；V00000001-0000000X；

00000001-0000000X）

7、移交金税卡一张

8、对账单：XX年度X月-X月对账单

XX年度X月-X月份对账单

9、合同共计XX份

10、文件：包括所有文件纸质版本及电子版本。

四、印鉴

1、XX公司财务章一枚

2、XX负责人名章一枚

五、交接前后工作责任的划分：XX年X月X日之前由XXX负责，XX年X月X

日起由XX负责，以上交接事项均由交接双方认定无误。

六、保险柜钥匙XX套

七、本交接书一式三份。双方各执一份，存档一份。

移交

接管

监交

XX

人： 人： 人： 年X月XX日