收银员投款及总出纳取款程序_收银员到出纳流程
收银员投款及总出纳取款程序由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“收银员到出纳流程”。
收银员投款及总出纳收款程序
（一）前台收银员的投款：
1、收银员在核算收入时，应将现金、信用卡分开整理。
现金操作方法：按照币种，币值，张数，金额等分别填写在相应栏目内，款项明细单上各种币种的合计金额应与装入缴款袋的现金金额相等。（支票的操作方法与现金一致）
信用卡操作方法：将各种信用卡分类整理，核算各种信用卡的总额，对照信用卡报表确定各类信用卡总额与报表一致无误后，将信用卡凭条中的【银行存根】撕下，与附有总额的纸条订于一起；然后按信用卡种类分别填写于款项明细单上。
2、收银员需按要求填写款项明细单，字迹应清晰明了。填写完毕后将现金、信用卡凭条、款项明细单及当班班结报表一同放入缴款袋中并正确封好缴款袋。
3、收银员应认真填写缴款袋报告，投款时必须有见证人在场，收银员需确保缴款袋已投入保险箱，并请见证人在缴款袋报告上签字确认。
（二）总出纳收款程序：
1、收款时，总出纳、值班经理及保安员需一同到投款保险箱存放处。由总出纳提供
保险箱钥匙，值班经理提供保险箱密码，两者配合开启保险箱进行收款；保安员起监督作用。
2、保险箱开启后，总出纳根据缴款袋报告逐一点收缴款袋。如发现缴款袋报告有缴
款证实的签名，而保险箱内并没有该缴款袋时，应立即追查原因，并报告保安部经理和财务部经理。
3、值班经理及保安员陪同总出纳将所有缴款袋移至礼宾部办公室。总出纳逐个打开
缴款袋，取出现金，根据款项明细单上的数额进行清点。如果清点数额与款项明细单上的数额一致，总出纳需在缴款袋报告上签字确认；如果不一致，数额或多或少，总出纳则在缴款袋报告上注明，并通知其部门主管和收银员本人。
4、总出纳审核无误后，由保安员陪同送款回财务部，送款路线必须在酒店监控系统
可监视范围内。
前厅部
二〇一一年十一月二十一日
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