会计交接书_会计工作交接书
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会计资料交接书
移交方：
接收方：日期：
交接内容如下：
移交人因退休离职，经厂财务科决定，将其担任的会计出纳工作移交给接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：
一、印鉴，经点交无误如下：
1、财务专用章壹枚；
2、财务负责人王国强私章壹枚；
3、发票专用章壹枚。
二、银行存款及现金存款
1、截止2011年9月31日银行（传真）对账单显示实际余额为人民币元（大写：）。经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
2、截止2011年9月31日现金存款实际余额为人民币元（大写：）。实存相符，月记帐余额与总帐相符。
三、支票张数及支票起始号码
1、截止2011年9月31日，空白现金支票张（自号至号）。
2、截止2011年9月31日，空白转账支票张（自号至号）。
四、发票张数及起始号码
截止2011年9月31日，增值税发票剩余张（自号至号）。
五、会计帐簿、凭证及报表：
1、2011年度总分类帐和各类明细帐共2、2011年度“会计赁证”共3、2011年1、2、4、5、7、8、9月份和1、2、3季度会计报表各1份。
4、记账凭证，从年月日截止到2011年8月31日（共本）；
5、抵扣联扣税凭证，从年月日截止到2011年8月31日（共本）；
6、本年度现金日记帐
7、本年度银行存款日记帐
8、银行对帐单1一9月份9本；
六、会计档案1、2011年度各种会计帐簿本；
2、2011年度会计凭证共计册。
七、移交的帐簿及金额事项：
1、材料采购明细帐本，截止2011年9月30日材料采购明细金额人民币元。
2、应付账款明细帐本，截止2011年9月30日应付账款人民币元。
3、应收账款明细账本，截止2011年9月30日应收人民币元。
4、库存账款明细账本，截止2011年9月30日库存账款人民币元。
5、应收借款明细账本，截止2011年9月30日应收个人借款人民币元。
6、应付借款明细账
7、银行明细账
8、现金明细账
八、截至交接之日，凡应登记的帐簿已登记完，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章。
九、对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。
十、保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。
十一、本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。
十二、移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、分析计算程序等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
十三、交接日期：2011年9月30日，2011年9月30日起的出纳工作由负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
十四、本交接书一式叁份，移交人、接管人、监交人各持一份。
移交方签字：接收方签字：监交人签字：
公司财务处（公章）
公司（公章）
日期
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