市交通质安处_济南市质安站

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张家界市交通建设质量安全监督管理处 2015年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

张家界市交通建设质量安全监督管理处是2009年国家燃油税改革由原张家界市交通规费征稽处、湖南省交通建设质量监督站张家界分站合并组建的隶属市交通运输局主管的副处级财务独立核算事业单位，内设综合科、财务科、质量监督科、安全监督科、检测监理科和工会6个科室，张编发[2009]4号文件核编21人（除单位领导、科长核定职数定岗外，其他人员编制不到人，通过自然减员，只出不进，逐步调整到编制内），现实际在职人员25人，离退休人员6人，共31人。主要负责全市交通建设工程的质量安全监督管理工作。

（二）部门整体支出情况1、2015年初市财政批复部门预算为328.87万元，年中追加79.13万元，全年总预算为408万元。

2、2015年全年经费收入情况:总收入合计520.11万元，实际到位资金470.11万元，其中:财政拨款收入328.09万元；上级补助其他收入130.70万元（50万元年底未到账）；经营收入61.32万元（2014年检测收入2015年到账）。

3、2015年全年经费支出情况:总支出合计373.41万元（事业支出337.30，经营支出36.11万元），其中：工资福利支出223.46万元、商品和服务支出 99.46万元、对个人和家庭的补助39.39万元，其他资本性支出11.09万元。

4、收支结余情况：财政补助结转65.50万元，其中：基本结转42.50万元，项目结转23万元；经营结余-162.48万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

建立健全了差旅费、会议费、培训费和车辆管理等各项财务管理制度；各项经费支出使用前及报销审批都执行“一支笔”签字。公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由综合部门负责人，对照《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》规定，符合招待条件的，在报告分管领导后填写接待审批单，说明接待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经主要领导批准后，交综合科联系定点饭店，确定标准，安排就餐。在会议费、培训费管理上，严格执行《张家界市市直机关会议费管理办法》、《张家界市市直机关培训费管理办法》，会议、培训召开前，将经费预算情况报上级主管部门审批同意后方执行。报销时将经费预算、会议文件、审批单、会议通知及规格、参会人员名单、经费结算明细等证明资料作为报销会议费附件。

（一）基本支出

2015年用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等基本支出费用为279.30万元，其中：工资福利支出210.99万元，商品服务支出28.91万元，对个人和家庭的补助39.39万元。

（二）项目支出

2015年项目经费支出为58万元，其中商品服务支出 46.91万元，其他资本性支出11.09万元。

（三）经营支出

2015年市交通建设质量监督试验检测中心支出36.11万元（移交前），其中：工资福利支出12.47万元，商品服务支出23.64万元。

（四）“三公”经费情况

2015年“三公”经费预算为28万元，其中公务接待费10万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费18万元。全年决算支出“三公”经费 23.77万元，其中公务接待费 8.39万元、因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费 15.38万元（未购置新车）。较2014年决算支 3 出减少8.65万元，下降26.68%；较年初预算节约4.23万元，节约比为15.11%，完成年初预算的84.89%。

1、公务接待费

2015年公务接待费总支出8.39万元，较去年减少1.78万元，下降率为17.50%，其中：财政补助支出2.01万元，与2014年持平。

公务招待费支出表单位：元项目名称合 计其中：财政补助支出 非财政补助支出、经营支出2014年10.172.018.162015年8.392.016.38下降金额1.7801.78下降率17.50%0.00%21.81%

2、公务用车购置及运行维护费

2015年期初机关拥有车辆5辆，工地用皮卡车3月份移交市交投公司，2015年年末实有车辆4辆，全年没有公务用车购置费，2015年的公务车运行维护费为 15.38万元，较2014年减少6.87万元，下降率为30.88%，其中：财政补助支出9.06万元，较去年减少0.25万元，下降率为2.69%。

公车运行费支出表单位：元项目名称合计其中：财政补助支出 非财政补助支出、经营支出2014年22.259.3112.942015年15.389.066.32下降金额6.870.256.62下降率30.88%2.69%51.16%

三、部门整体支出实施情况

（一）财政投资评审、项目招投标、调整和竣工验收等情况。

2015年我处未有工程项目支出。

（二）财务管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、依照相关国家的法律、法规我处完善了财务管理制度和会计核算及厉行节约等制度，具有合法性、合规性、完整性。

2、资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性

3、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。

4、资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

5、按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、部门整体支出绩效情况

我处充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,主要体现在以下几个方面：

（一）预算配置

1、在职人员控制率，2014年我处编制人数为21人，年末实有人数为25人，控制率为119%，超编4人（2009年国家燃油税改革遗留问题）。

2、严格控制“三公经费”不超预算，三公经费变动率0。

(二)预算执行

1、预算完成率达 147.35%（包含以前年度检测中心经营亏损），上年结转-158.54万元（其中财政补助结转29.13万元），年初预算为328.87万元，本年追加 79.13万元，年末结转和结余-118.13 万元（其中财政补助结转65.50万元）。

2、预算控制率为24.06%。

（三）预算管理

1、公用经费控制率85.89 %，2015年基本公用经费支出60.81万元，年初预算70.80万元。

2、三公经费控制率84.89%（包含非财政补助及经营支出部分），三公经费预算28万元，本年三公经费支出23.77万元。

3、政府采购执行为85.30%，2015年采购11.09万元，政府采购预算数13万元。

（四）职责履行

我处先后开展了人员履约、工地试验室、监理检测工作、落实施工方案等专项整治行动，促进质量安全保证体系高效运转，落实质量安全监管责任；扎实开展安全生产大检查，加强施工过程控制，推进施工安全标准化，启动企业安全生产标准化评定工作，强化安全生产隐患排查治理，提高施工现场和一线工人的安全防护等级。

（五）履职效益

1、经济和社会效益。我处不断推进精细化管理、标准化施工，围绕人员履约、工程条件、施工工艺、专项施工方案等管理要素，加强事中事后监督；深入开展“质量通病专项治理”、“工程质量年”等专项活动，对质量隐患进行“外科手术”和“综合治疗”，既实行“靶向治疗”，又开展“专家会诊”，标本兼治，交通建设工程质量稳步提升，工程实体质量检测合格率主要技术指标平均达到了90%以上，慈茶公路、东洋渡大桥等建设项目顺利完成了交（竣）工验收。

2、行政效能。我处依法强化质量安全监管，用法制手段规范建设行为，注重从技术监督向法制监督转变；规范了执法文书和监督检查工作程序，厘清了权力清单和责任清单，依法对质量安全违法行为说“不”，先后约谈了4个施工单位和监理单位的法人代表，依法对3个建设单位实行了停工处罚。

3、社会公众或服务对象满意度。我们以法律法规为武器，以规范标准为尺子，以公正公平为原则，在质量安全问题上不让步、不妥协、不交易、不变通，动真碰硬，管出了水平、管出了威信，维护了交通部门形象，保护了人民群众生命财产安全。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我处 2015年的部门整体支出绩效自我评价得到92分。

五、存在的主要问题

（一）超编

我处是2009年国家燃油税改革由原张家界市交通规费征稽处和湖南省交通建设质量监督站张家界市分站合并成立的单位，张编发[2009]4号文件核编21名，除单位领导、科长核定职数定岗外，其他人员编制不到人，通过自然减员，只出不进，逐步调整到编制内，现有在职人员25人，超编4人。

（二）资产管理有待进一步加强

2015年9月份，市交投公司对我处办公区花园、食堂及办公楼1-4楼等处进行了维修改造。因两单位未及时沟通，我处已毁损但还未进行报废处理篮球架、餐桌条、蒸饭柜及会议室地毯等固定资产市交投公司擅自处理。

（三）工作经费预算不足

市财政预算安排的工作经费无法满足我处所承担的全市交通建设工程质量安全监督管理工作的需要，财政预算专项监督工作经费只有60万元，工作经费严重不足。

六、改进措施和有关建议

（一）根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。

（二）对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

张家界市交通建设质量安全监督管理处2016年8月18日