财务部工作职责_财务部主要工作职责

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财务部工作职责

一、负责公司日常财务核算，建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。

二、根据公司资金运作情况，合理筹集、调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议。

四、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

五、负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。

六、成本核算，各产品成本计算及损益决算，为产品报价、市场决策提供依据。

七、应收账款管理，监督公司应收账款的及时收回，控制应收账款呆账风险。

八、严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。

九、负责公司财务印章、网银控件的保管工作，妥善保管银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料。

十、完成领导交办的其它工作。