资金管理科工作职责标准[优秀]_资金管理部部门职责

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资金管理科工作职责标准

资金管理科是负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂的职能管理部门，日常工作对财务总监负责，具体职责如下：

一、负责拟定各属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划。

二、负责办理全系统企业的存款和结算业务。

三、负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作。

四、办理全系统企业外汇调剂业务。

五、定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性检查。

六、负责汇总各下属企业资金使用情况的旬报表，并提出分析意见。

七、负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。