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公告

· 新华信托

股份有限

公司2011

年度报告

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上海明勇实业股权投资集合资金信托计划信托资金管理报告

尊敬的受益人：

根据上海明勇实业股权投资集合资金信托计划项下全体委托人与我公司于2010年11月签订的《资金信托合同》，您系本信托的受益人，我公司系本信托的受托人。我公司作为受托人，始终坚持恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地为您管理、运用及处分信托财产。现将本信托资金报告期管理情况报告如下：

一、信托概况

(一)信托名称：上海明勇实业股权投资集合资金信托计划。

(二)信托当事人

1、信托委托人: 上海明勇实业股权投资集合资金信托计划下全体委托人。

2、信托受托人: 新华信托股份有限公司。

3、信托受益人: 上海明勇实业股权投资集合资金信托计划下全体收益人。

(三)信托生效日：本信托计划于2010年12月8日生效。

(四)信托期限：1年，2010年12月8日-2011年12月7日

(五)信托资金总额：人民币36,380万元。

(六)信托资金专用账户情况

1、账户名称：新华信托股份有限公司

2、开户银行：招商银行股份有限公司重庆渝中支行

3、银行账号：***

(七)信托资金保管银行：招商银行股份有限公司。

(八)信托类型：本信托为委托人指定用途，并由受托人以集合方式管理、运用及处分信托财产的资金信托。

(九)信托目的：委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的财产委托给受托人集合管理，向上海明勇进行股权投资，上海明勇所获资金用于支付上海冠龙酒店股权收购款、工程款、土地出让款及装潢费用等。

二、信托资金运用情况

信托募集资金36,380万元于2010年12月8日根据《新华信托·上海明勇实业股权投资集合资金信托计划合作协议》的约定转入上海明勇实业有限公司。

三、信托资金运用项目的进展情况

（一）项目情况

1、项目名称：上海冠龙酒店改建项目

2、项目单位：上海冠龙酒店有限公司

上海冠龙酒店位于长宁区虹桥路程家桥路口，占地面积7,475平方米，建筑总面积

37,911平方米，其中主楼9层22,524平方米，辅楼六楼1,342平方米，地下室共三层14,045平方米。地面及地下车位约200个。项目目前的性质为酒店，将改造成为可分割的商务公寓式酒店。

（二）项目资金使用情况

截止至2011年4月底，信托资金已使用36，045.19万元，信托专户资金结余334.81万元。

（三）项目进展情况

1、证件取得情况：截止至2010年12月底，上海明勇已经成功收购冠龙酒店100%股权，并办理了工商登记。该项目已获得除地下室外产证，面积约24027平方米；地下室产证也将在补交完出让金后获得。

2、工程进展情况：工程目前进展顺利，尚未开始预售。按进度计划，该项目将在2012年第一季度开始销售。

四、信托文件约定的风险控制措施的落实情况

（一）以1元信托资金受让明勇公司94%股权，明勇公司原股东所持有的剩余6%股权全部质押给新华信托以担保信托本金及预期收益，受托人将实际100%控制明勇公司。如信托资金信托期满不能退出，则受托人有权处置原股东质押股份，处置明勇公司资产。

（二）受托人指定专业销售公司代理销售，销售回款划入受托人控制账户，信托全部本金和预期收益收回60%前，销售回款按80%比例归集信托专户，待收回信托全部本金和预期收益60%以后，销售回款归集信托专户比例降为50%。

（三）受托人派出董事，对明勇公司的公章、财务章进行管理，对明勇公司收购上海冠龙酒店有限公司的酒店转让及股权变更事宜全程参与；

（四）信托资金拨付前，新华信托与明勇公司到工商部门办妥股权转让及质押手续；

（五）明勇公司全体股东为投资者信托本金及信托收益承担个人无限连带保证责任；

（六）新华信托指定评估公司—重庆天值土地房地产估价资产评估有限公司对目标公司实际控制的商业房地产（建筑面积为37,350平方米平方米）进行了预估价，评估时点为二○一○年六月七日，评估总价为84,470.91万元，信托投资折扣率50%，对信托资金充分足值。

新华信托已与项目公司办理了公章、财务章交接工作，并办理了上海明勇实业有限公司营业执照（正本）、上海冠龙酒店有限公司营业执照（正、副本）的交接工作。

五、尽职管理情况及结论

（一）信托资金使用人基本情况

上海明勇成立于2009年9月15日，2010年4月增资后，注册资本为 1,000万元。公司经营范围：房地产开发、实业投资（除股权投资及股权投资管理），环保专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询(除经纪)，为国内企业提供劳务派遣服务，物业管理、销售日用化学品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。

目前，上海明勇经营正常。截止2011年12月31日止，公司总资产为3.67亿元，负债0.03亿元，信托资金计入所有者权益。

（二）抵（质）押物形态及管理情况

根据信托文件约定，信托资金划付前已办妥上海明勇股东股权质押手续（明勇原股东持有股权），办妥1元受让上海明勇94%股权手续。（股质登记设字[072010]第0024、股质登记设字[072010]第0025、股质登记设字[072010]第0026号。）

(三)其他需要说明的事项

根据项目对资金的需求，经过受托人核准，通过建行上海金桥支行以委托贷款的方式融资2000万元人民币，该笔资金已投入使用。

近期国家对房地产行业的政策变化较大,信托执行经理严格按照有关规定对项目公司的经营情况进行跟踪监督，及时掌握了第一手资料以控制相关风险。

该项目为商业地产，目前房产新政策对本项目影响不大。

六、信托收益及分配情况

根据信托文件关于信托收益计算及分配的相关约定，2011年10月1日至2011年12月31日期间，本信托收益及分配的相关情况如下：

（一）信托收益情况

1、信托收入：23,609.73元;

2、信托费用： 0.00元；