财务部各项业务流程_财务部业务流程
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财务部各项业务流程
退装修款：
1．退房申请表（经我公司领导和国中领导签字）
2．购房合同（客户留存版本[若没有需在OA上注明]）3．装修款原始收据（客户联）
4．装修款合同（客户留存版本[若没有需在OA上注明]）
5．走OA申请退款，后附以上1-4项扫描件（购买合同和装修合同只扫描有栋号房号和姓名的页面）
6．凭以上1-5项及银行付款申请单，收款业主的身份证、银行卡复印件退款
日常费用款项支付： 借支：
1． 填写借支单，并注明借款原因（总公司规定原则上不允许借支）2． 经部门负责人、会计、总经理签字、注明归还日期 3．走OA小额借款单，后附审批签字齐全的借支单扫描件
差旅费报销
1． 凭出差申请单或总公司要求出差文件
2． 按票据及实际的出差行程填写差旅费报销单
3． 票据按日期顺序粘贴，并注明经手人、日期、附件张数、金额 4． 经部门负责人审批、财务部复核、总经理签字同意 5． 走OA差旅费报销流程，以上1-4项附件扫描附后
招待费报销
1． 走OA用餐费用申请单流程，经总经理及总部各级领导同意
2． 凭OA用餐费用申请批文填费用报销单，并按规定粘贴发票及注明经手人、日期、附件张数、金额
3． 具体的招待事项、参与人员、招待时间单独注明后附
4． 经部门负责人签字同意、财务部查验票据及金额真实正确与否、经总经理签字同意 5． 走OA报销流程，后附以上1-4项附件扫描
采购办公用品报销
1． 填采购申请表，经总经理签字同意
2． 凭发票及厂家供货清单，经周乐圃入库签收确认
3． 填写银行付款申请单（第一次付款需提供合同原件及复印件）
4． 经部门负责人签字同意、财务部查验票据并签字、经总经理签字同意 5． 走OA报销流程，后附以上1-3项附件扫描
汽车过路费、停车费报销
1． 凭派车单核对过路费情况，注明每笔过路费事由，含机场停车费的注明停车原因 2． 日常停车费凭派车单，注明停车费事由，经总经理签字同意后报销
3． 将以上票据按时间顺序粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额，填写费用报销单，4． 经部门负责人签字同意、财务部查验票据并签字、经总经理签字同意 5．走OA报销流程，后附以上1-4项附件扫描 公司电话费支付
1．20门小电话预存费用挂直接经管人员个人往来（按借支申请流程申请款项）2．20门小电话凭话费详单，经行政部审核属于应由公司承担部分
2．公司座机由行政部审核费用情况正常与否，对不正常的费用进行查询
2．填写费用报销单，发票及费用清单粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额 3．经部门负责人签字同意，经财务部复核并查验发票签字，经总经理审批同意 4．小电话和座机分别走OA报销流程，后附以上对应附件扫描
酒店费用支付
1．发生前按不同人员标准预定，凭酒店所有结算单据及发票，不同的人员费用分开，行政部审核
2．填写付款申请单，发票粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额，附件后附齐全3．经部门负责人签字同意，经财务部复核并查验发票签字，经总经理审批同意 4．走OA报销流程，后附所有附件扫描
中餐福利费用支付
1．凭发票、送餐签收单、各部门订餐分摊表等其他资料，行政部审核
2．填写付款申请单，发票粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额，附件后附齐全3．经部门负责人签字同意，经财务部复核并查验发票签字，经总经理审批同意 4．走OA报销流程，后附所有附件扫描 的士交通费报销
1．对每一张票据注明时间、起止地点、事由
2．填写费用报销单，票据顺序粘贴整齐，注明经手人、日期、附件张数、金额 3．经部门负责人签字同意，经财务部复核签字，经总经理审批同意 4．走OA报销流程，后附所有附件扫描
社保的支付
1．人事部与代理人事公司对接，整理应交社保每人的各项明细表 2．财务部复核社保明细表中金额计算的正确性
3．经人事部签字、财务部复核签字、总经理审批同意
4．走OA资金申请报告，签字齐全的原件扫描及电子版上传OA
工资复核：
1．凭考勤机数据、外出登记表、未打卡说明、病假单、事假单、罚单 调增人员工资OA审批单、新增人员工资标准OA审批单或总公司批文
应扣社保个人及公司部分明细 2． 人事部制作工资表
3． 人事部与财务部一起复核工资表
4． 经人事部签字、财务部复核签字、总经理审批同意
5． 走OA工资审核流程，签字齐全的原件扫描及电子版上传OA
其他注明事项：
1． 使用代票情况：必须单独后附代票说明，代票说明中写清楚真实的费用情况及金额，费用报销单上按代替用的票据填写内容及实际的金额 2． 所有费用必须提供发票，发票必须是真实的票据
3． 对供应商第一次付款，需提供合同原件存档及复印件一份 佣金复核：
按揭回款：国中苏文华签字确认的清单 业绩流转：经总经理签字
补款：签约确认单绿联经国中财务签字并注明收房款金额 经林董事长签字的佣金发放比率标准
复印、借用财务部保管资料：
经总经理签字同意的纸质批示留存财务部
