财务部_财务部问题
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财务部
是在总经理的领导下组织全公司财务管理工作的综合部门。负责公司财务预算的编制和实施情况的检查，组织资金的筹集调度、上交税金、对外结算等日常管理工作，组织全公司财务检查分析，组织修订全公司内部各项财务管理制度和办法，是全公司各部门核算中心，是公司各部门财务管理的指导部门。
一、上级部门：总经理
二、具体职能：
1、负责公司财务管理制度起草、拟定、执行和监督实施。负责依照国家财经、税收法律法规，建立健全的财务监督体系，贯彻执行财务管理制度和相关法律法规，以保证公司合法经营、健康发展。
2、负责按照公司的经营目标和计划进行财务年度预算和结算工作。负责建立有效的经济活动监控体系和分析平台，以做到实时掌握成本、有效平衡资金、动态规模调控和运行高效安全。
3、负责公司经营资金的融资筹措、资金使用的监督和控制、销售货款回笼的监督及经营呆、坏帐预防控制等工作，保障公司经营资金流动性畅通，避免经营风险的发生。
4、严格按制度审核和办理费用报销，准确完成纳税核算、申报、缴纳和减免工作，准确完成员工工资、奖金、福利的核发及保险缴纳工作，及时完成各种财务会计报表的报送工作，按期按时完成各种会计凭证和帐册的归档工作。
5、负责公司固定资产和流动资产管理工作。对固定资产的添置、调拨和处置，严格按程序和要求监督，并按期进行资产清理工作，避免主观责任的资产减值事件发生。
6、负责公司经营成本管控工作。建立生产和经营成本监控模型，实时监控生产和经营成本的变化，定期进行成本分析，发现异常因素及时提出成本管控措施及办法。
7、负责公司与银行、税务等机构和部门的公共关系工作，积极争取政策优惠和支持条件，保证公司良好的外部经营环境。
财务部经理岗位职责
一、直接上级： 总经理，岗位类别： 中层管理人员。
二、直接下级： 会计、出纳、库管。
三、任职资格
1、学历条件:财务会计类本科及以上学历，会计中级以上职称。
2、工作经验：5年以上财务相关工作经验，相关财务金融类管理培训经历。
3、业务素质：熟练掌握会计、财务管理方面知识，熟悉制造行业会计核算流程，熟悉国家相关财政税务方面法律、法规，具有良好的财务管理分析能力，能熟练使用各种财务软件和OFFICE办公软件。
4、自身素质：
1.有危机及竞争意识。
2.热爱企业及本职工作，纪律性强、原则性强、责任感强。
3.具有良好的组织管理能力、协调沟通能力、计划执行能力、判断决策能力以及良好的团队意识。
四、管理职责：
1、负责公司相关制度文件在本部门正确贯彻、执行，并对其贯彻、执行成效负责。
2、负责拟定本部门工作计划，并对计划实施进度及是否达成目标负责。
3、负责部门人、财、物的全面管理工作，并对管理成效负责。
4、负责对公司财务的管理核算工作，对公司财务管理、会计核算的真实性、合法性、规范性及其效果负责。
5、负责本部门的和谐团队建设，并对部门团队精神体现负责。
五、主要工作内容：
1、负责建立科学、有效的财务管理体系，组织公司的会计核算和财务管理工作，并对其工作的规范性、合理性负责。
2、组织编制公司年度经营预算和财务收支预算，执行、监督、检查、总结预算的执行情况，提出调整建议，并对该项工作的合理性、可行性负责。
3、负责组织公司的财务分析和投资分析，提出经营、投资及成本控制议案，为公司领导决策提供支持，并对财务数据的准确性、经济性、规范性负责。
4、负责制定公司的资金计划，合理调度资金。
5、负责银行、税务、审计等的协调联系工作，并对该项工作的成效性负责。
6、负责本部门人员业务指导工作。
7、可暂代下级工作，并对暂代工作完成效果负责。
8、完成上级交办的其它工作，并对交办工作成效负责。
9、对下级直接工作过失负领导责任。
六、工作权限
1、根据公司制度文件精神，对部门人、财、物资源配置及管理的建议权。
2、根据公司经营管理需要，对部门管理制度文件持续改进的建议权。
3、根据工作需要，代表部门与公司各部门协调、沟通、解决问题的权利。
4、对直接下级岗位调配、任免和奖惩的建议权。
5、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩考核评价权。
会计岗位职责
一、直接上级： 财务部经理。
二、岗位目的：负责公司会计核算，协助财务部经理处理日常事务。
1、学历条件：会计类本科及以上学历。
2、工作经验： 3年以上工业企业会计相关工作经验。
3、业务素质： 掌握会计、税法、经济法及财务管理知识，能熟练使用财务软件及OFFICE办公软件，具备基本网络知识。
4、自身素质：
1.有危机及竞争意识。
2.热爱企业及本职工作，纪律性强、原则性强、责任感强。
3.具有良好的协调沟通能力、计划执行能力以及良好的团队意识。
四、主要工作内容：
1、认真贯彻执行国家的法律、法规、政策和公司的有关规章制度，自觉维护财经纪律。依据国家相关财经法规，协助部门经理起草公司相关财务管理制度和办法，拟订本公司财务核算基础工作规范。
2、负责根据规定的费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，并对其工作准确性负责。
3、负责公司工资薪酬的核算工作，每月定期根据综合部报表编制工资表，并对其工作的准确性、及时性负责。
4、负责核算公司的各项往来项目，督促清理往来帐款，保证资产的流动性。
5、负责收入、费用的核算，定期编制公司月度、年度会计报表，并对其工作准确性、及时性负责。
6、配合生产部门搞好成本核算，并对该项工作的准确性负责。
成本控制包括：
1）制定合理的单位成本消耗定额，将经济责任落实到每个成本控制点。
2）跟踪监督生产部门成本控制情况。
7、监督、检查各部门执行财务预算情况，出现问题及时上报，并对该项工作的及时性负责。
8、负责定期会同相关部门对原材料、产成品、固定资产进行清查盘点，保证帐物相符，并对该项工作的及时性、准确性负责。
9、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，并对其工作及时性、经济性、合规性负责。
10、完成上级交办的其他工作，并对其时效性负责。
五、工作权限
1、根据公司制度文件精神，对部门人、财、物资源配置及管理的建议权。
2、根据公司经营管理需要，对部门管理制度文件持续改进的建议权。
3、根据工作职责，有与各部门协调、沟通、解决问题的建议权。
出纳岗位职责
一、直接上级： 财务部经理。
二、岗位目的：负责公司现金.银行存款的收支工作。
1、学历条件： 大专及以上学历，财会专业。
2、工作经验： 2年以上出纳工作经验。
3、业务素质： 掌握会计、法律、结算知识，能使用财务软件及OFFICE办公软件，具备基本网络知识。
4、自身素质：
1）有危机及竞争意识。
2）热爱企业及本职工作，纪律性强、原则性强、责任感强。
3）具有良好的沟通、协调能力，稳住、细心，亲和力及保密意识强。
四、主要工作内容：
1、熟悉和掌握国家有关现金管理和银行结算制度，依法办理现金收付和银行结算业务。
2、认真做好每天的用款计划，及时存取现金，保证日常业务工作的正常进行，并对该项工作的时效性负责。
3、根据会计人员审核后的发票等报销单据，按照费用报销的有关规定，办理现金支付业务，做到合法准确、手续完备，并对该项工作的合规性、准确性负责。
4、根据审核完备的手续，运用各种银行结算方式，办理银行存款、取款和转帐结算业务。并对该项工作的合规性、准确性负责。
5、严格执行公司财务部管理制度，不得弄虚作假，不得坐支、不得挪用公款，工作时精力集中，发现问题及时查找原因，如有违反，一经查出，将予以解聘，并承担相应的民事及刑事责任。
6、及时、准确、逐笔登记现金及银行日记帐，按时结出余额，每日根据现金日记账账面余额进行现金实地盘点，做到日清日结。银行存款日记账要与银行的对账单及时核对，如有不符，及时查找原因并予以调整。
7、传递银行与公司之间的往来业务原始凭单，妥善保管各种原始单据，核对无误后，将单据交付会计做账签收，并有详细的交接登记。
8、每日将货币资金运行日报表及时上报董事长和财务部经理。
9、妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，确保其安全。保管好保险柜钥匙和密码，未经上级批准，不得擅自转交他人。
10、做好有关单据，帐册、报表等会计资料的整理、归档工作，并对其工作成效性负责。
11、完成上级交办的其他临时工作，并对完成交办工作的时效性负责。
五、工作权限
根据工作职责，对职责范围内工作的改进和完善有向直接上级提出建议的权力。
库管员岗位职责
一、直接上级：财务部经理。
二、岗位目的：负责公司库房的管理。
三、任职资格：
1、学历条件：中专及以上学历。
2、工作经验：1年以上库管工作经验。
3、业务素质：掌握库房管理基本知识，能简单使用财务软件及OFFICE办公软件，具备基本网络知识。
4、自身素质：
1）有危机及竞争意识。
2）热爱企业及本职工作，纪律性强、原则性强、责任感强。
3）具有良好的沟通、协调能力，稳重、细心，亲和力及保密意识强。
四、主要工作内容：
1、负责保管各类库存物资，将每一类库存物资按性质、类别分别归入各类库房，做到账物相符。每日报送材料和成品的库存数据，并对其准确性、及时性负责。
2、库存物资的摆放应便于盘点，各类设备的易损件要有备用储备，并对该项工作的成效性负责。
3、进出库房随手上锁，严禁库房内有闲杂人员，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好，并对该项工作的时效性负责。
4、严格遵守出入库手续，协助做好成品批次管理，成品无批次出库处罚10分。材料物资或成品出现差错，按成本扣工资。
5、保证库房干净整齐，通风良好，经常检查火灾隐患，对其时效性负责。
6、严格执行先进先出原则，将不能出库的产成品或材料物资应单设待处理商品明细账，单独管理核算，需报废的材料物资或成品应填写报废申请单，并附有说明性文字，报总经理审批后，交财务作账核销，并对该项工作的成效性负责。
7、对库房温度湿度等存储条件进行监控，做好卫生、防火、防霉、防鼠工作，并对该项工作的时效性负责。
8、严格执行原辅料预处理规程，并对该项工作的时效性负责。
9、库房钥匙须由保管员专人负责，不得随意将库房钥匙委托他人保管。
10、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存表报财务，并与财务核对明细账余额，如有不符，立即查找原因，并做调整说明，报财务经理审核后，做账务处理，并对该项工作的时效性负责。
11、做好各种单据报表的归档工作，并对该项工作的成效性负责。
12、完成部门领导交办的其他工作，并对该项工作的时效性负责。
五、工作权限
根据工作职责，对职责范围内工作的改进和完善有向直接上级提出建议的权力。
货币资金管理规定
一、现金管理
1.1现金使用范围
1.1.1、工资、奖金、备用金、运费、差旅费。
1.1.2、董事长或总经理批准的其他现金开支。
1.2、库存现金限额为10000元，超限额部分当日必须存入银行，严禁将超限额部分现金存入保险柜过夜。
1.3、严禁将公款以个人名义转作储蓄存款；严格控制现金坐支，因特殊情况需要坐支现金的应先报董事长批准后方可使用；严禁挪用、借出现金。
1.4、公司人员因工作需要借用现金的，需填写《借款借据》经财务部经理、总经理签字批准后方可支付。
1.5出纳每月末及时与会计核对现金账，对库存现金进行定期和不定期盘点，发现差异，出纳要以书面形式上报财务部经理并及时查明原因予以处理。
二、银行存款管理
2.1、收到现金支票时，从对方开户行取现后，可付日常开支也可填写现金交款单存入公司对公账户，将银行加盖“现金收讫”戳记的回单做为收款凭据记银行日记账
2.2、收到转账支票时，在有效期限内填写进账单办理转账业务，将对方银行加盖“转讫”戳记的进账单第一联作为收款凭据记银行日记账（客户以支票方式购买产品的，应在出纳员办理转账手续后，方能办理发货手续）。
2.3、当日收到的电汇单，在核实真伪后，视为银行存款收入，出纳员根据凭单金额计入银行日记账。
2.4、收到银行承兑汇票时，出纳及时核对票据相关内容是否齐全，并于收到承兑汇票次日到相关银行核对其真伪，经核实后方可办理发货手续，出纳要妥善保管银行承兑汇票，汇票可用于付货款背书于其他公司，如果公司需将承兑汇票提前变现，经董事长批准后，出纳可办理汇票贴现业务。
2.5、各部门在办理银行付款业务时，部门负责人需填写“付款申请单”，经财务部经理、总经理审核签字后方可办理付款业务。
2.6、每月末出纳及时向银行索要银行对账单并与会计核对银行存款账面余额，如有不符，编制银行存款余额调节表，及时清理未达账项，并经会计复核、盖章留档以备查。
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