出纳员岗位责任制_公司出纳员岗位责任制

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出纳员岗位责任制

1．按规定办理现金和银行结算业务。

2．熟练掌握运用本行业会计制度和有关政策规定。

3．负责审核各种原始凭证，做到支票、现金的收付准确无误，各部门报销的凭证要有经手人，负责人的签字，手续不全，拒绝付款。

4．负责各种原始凭证的处理，填制，定期向会计人员传递凭证。

5．负责银行现金的记账，结账，做到日清月结，掌握银行存款的余额，控制现金库存流量。

6．负责工程款及其它款项的收取。

7．认真执行支票领用的审批制度，做好支票领用的登记工作。

8．负责保管空白支票、收据和其它有关的有效证件。

9．按公司制度制定，每月31日前发放临时工和职工工资。

10．每日核对现金，银行存款，按期做未达帐项调节表，对未达款项要及时查询，做到帐帐相符，帐实相符。

11．负责记录正式职工工资统计台帐的工作。

12．负责劳动工资，建筑业统计报表及登记台帐的工作。

13．负责公司办公用品的保管、发放、登记库存明细帐的工作。

（已修改确认）

负责人：项目经理：

2009年月日2009年月日