财务处职责_大学财务处岗位职责

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财务处职责

一、领导关系：

财务处是公司财务管理、成本核算的专业管理部门，负责组织指导和实施公司财务管理工作。行政上接受董事长、总经理、总会计师的领导，业务上接受上级部门的指导。

二、基本职责：

1.认真执行财务制度，严格遵守财经纪律，自觉接受上级财政审计机关的检查监督。根据《公司法》、《会计法》负责建立财务管理核算体系。

2.严格按照《会计法》和《企业会计准则》正确地组织会计核算，建立健全会计核算的原始凭证、记账凭证、账簿、会计报表等管理制度，保证会计核算资料完整、准确。

3.根据规定做好财务决算，正确及时、完整的编制会计报表，如实地反映生产经营成果。

4.根据公司生产经营需要筹措资金，办理银行贷款，合理、有效地使用资金。

5.负责成本核算，参与基础工作管理和各项定额的审核，按照规定控制成本费用，定期开展成本分析，提出降低成本增加效益的途径和措施。

6.负责公司成本费用、销售收入和利润计划的预测及综合平衡工作，参与制定企业年度综合计划，负责监督检查各项计划完成情况。参与经济技术等重大合同的商讨和签订工作，会同有关

部门处理经济纠纷，参与拟定技改、新产品开发及基本建设项目经济论证方案。

7.负责公司的现金收支、银行结算和流动资金的管理工作，遵守银行结算纪律和现金管理条例，负责审查平衡月度财务收支计划，经总经理批准后组织实施。负责产品材料等物资出入库的核算和稽核工作，办理各项经济业务的收支结算工作。管理银行支票及其他结算凭证、审核和发放工资、奖金、津贴等，审查报销各项费用开支。

8.按照财务规定正确提取折旧，配合有关部门办理固定资产的启用、封存、停用和清理报废工作。审查、监督大修资金的合理使用。参与竣工项目的交接验收。

9.检查销售收入计划和利润计划的执行情况，拟定税后利润的分配方案，经批准后实施。按规定及时上缴各种税款，按规定严格管理和控制营业外支出。

10.按合计核算要求组织定期的财产、物资和固定资产清查、盘点工作；审理盘盈和盘亏，查明原因，提出初步处理意见。

11.负责公司各种发票的管理工作，负责公司的各种核算票据的印制购买、发放保管，严格按国家有关票据管理规定监督各单位票据的使用情况。

12.负责差旅费的控制管理。

13.负责全公司财会人员的技术培训、业务指导及技术业务的考核工作。

14.参与企业经济责任制承包内部考核和检查工作，准确地提供各有关数据。

15.定期检查往来帐项，提出债权债务清理计划，并督促和协助有关部门进行清理。

16.完成领导交办的临时任务。

三、主要协作关系：

1.协同开展定期的经济活动分析。

2.按期提供有关经济指标完成情况的数据。

3.对外单位汇来的货款，及时通知有关处室办理结算，对汇出的货款，及时通知经办部门限期清理。对货款结算中发现的差错，及时通知有关责任人更正。

4.配合审计处对财务收支计划、预算、决算、报表和有关文件资料等的审计监督。

四、权限：

1.维护企业资产不受侵犯，对不符合制度规定的开支有权拒绝报销，必要时直接向上级报告。

2.对各单位提供的成本核算（或内部经济核算）资料，发现差错有权通知对方复核更正。

3.根据会计核算要求，检查各单位的账簿、科目、流量和运用，对不按规定和要求办理的，有权制止并令其改正。

4.根据总经理审批的月度财务收支计划安排资金，检查使用情况，发现问题有权拒绝其收支活动。