采购及应付账款核对、付款流程_采购与应付账款流程

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应付账款核对及付款管理

为了加强公司对生产物料采购的监督，往来款项的管理，配合生产、采购。特作出以下规定：

1、所有的物料都要写采购申请单，交总经理或相关副总审批，由财务审核后才能向相关供应商进行采购，并把采购定单交财务及仓库各一份。对于交仓库的一份不能有单价。

2、对于供应商送来的物料要先经品质部检验后，仓库再根据采购定单对供应商送来的物料的规格、型号、数量进行核对，对于超过采购定单上的数量及规格、型号不符的仓库要拒绝入库。并对符合定单要求的要及时填写入库单，并在二天内把供应商送货单及入库单送交给财务。

3、财务根据仓库送交的供应商送货单及入库单、采购定单及时入账

4、财务要在月底通知供应商在下月六号前把对账单传真过来，并在每月十五号前把所有的供应商的对账单核对完毕。

5、采购写付款申请书可到财务拿送货单、入库单等相关单据来申请付款，每次付款申请至少要提前一天通知财务，好让财务准备货款。采购不能擅自到仓库拿单。

6、采购要把供应商的付款要求用书面的形式的告知财务，财务要根据付款要求及时提醒总经理审批付款单据并安排付款。

7、对于月结单的付款，财务一般安排在星期六付款，但财务可根据资金情况进行调整。

8、财务每月都要做应付账款明细表交总经理，过一段时间后要做应付账款周报表给总经理，并做一份应付账款付款说明书、说明下一段时间要付的货款。