华泰财务部职责范围_财务部职责范围
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财务部职责范围
一、按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。
二、依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责全年的预算编制。拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金。
三、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，基金的增减和经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、帐证相符。
四、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，严格审核各项费用的开支，认真审核各项原材料、设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。
五、严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。
六、按时完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
七、审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及社保缴纳管理，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。
八、负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，统筹公司对外长期投资，负责项目投资的财务评估，审核和费用控制。
九、主持或参与企业经营（承包）方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核，并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。
十、负责公司的内部审计、稽核工作。
十一、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。
十二、定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。
二0一一年九月七日
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