财务交接书范本_出纳交接书范本

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财务交接书范本 因工作需要，原由 XXX 经管并负责的业务转 XXX 经管并负责，为明确责任，办理如下交接手续。一 现金 1、帐面现金为：贰仟柒佰零陆元壹角柒分(￥ 2706.17)，库存现金实际为：贰仟柒佰零陆元贰角(￥ 2706.2)，（其中建设银行存折一个，密码 521131，金额壹拾伍元柒角：￥ 15.7）。二 银行存款 2、工商银行存款为：壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(￥ 1850.17，帐面余额与实际相符。农村信用社存款为：伍仟肆佰陆拾肆元玖角柒分(￥ 5464.97，帐面余额与实际相符。建设银行存款为：叁万柒仟捌佰陆拾玖元壹角壹分（￥ 37869.11）公司帐面余额：壹万壹仟伍佰伍拾壹元陆角壹分(￥ 11551.61)银行存款与公司帐面差额为：贰万陆仟叁佰壹拾柒元伍角整(￥ 26317.5)，其中未达帐项为 : 银行已下帐企业未下帐金额为：贰仟壹佰伍拾元整(￥ 2150.00)，企业已下帐银行未下帐金额为：贰万捌仟肆佰陆拾柒元伍角整(￥ 28467.5)。3、建设银行现金支票叁拾叁张，号码为： 31893458-31894575 捌份、14566-1134550 贰拾伍份 建设银行转帐支票肆拾陆张，号码为： 1552130-186794450 贰拾壹份、182222101-186452125 贰拾伍份。