科技综合管理部出纳工作标准_出纳岗位工作标准

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综合管理部出纳工作标准范围

本标准规定了科技公司综合管理部出纳的岗位职责、岗位技能、工作目标、工作内容、检查与考核规则。

本标准适用于科技公司综合管理部出纳岗位的工作。规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

科技【××××】22号《缴纳企业所得税管理办法》 科技【××××】24号《财务预算管理办法》 科技【××××】25号《财产保险管理办法》 科技【××××】26号《差旅费管理办法》 科技【××××】27号《考勤管理办法》 科技【××××】28号《应收账款管理办法》 科技【××××】33号《职工带薪年休假的规定》 科技【××××】39号《奖惩考核条例》岗位职责

3.1 岗位关系

3.1.1本岗位主要对科技公司综合管理部经理负责。3.2 责任

3.2.1 承担因本人工作失误所造成的直接责任。3.3 权限

3.3.1 对因工作失误，造成“票证”、“财务专用章”、“现金收付讫”的丢失、错用负责。3.3.2 对因违反现金管理规定及提款规定，造成现金被盗、被抢、丢失负责。

3.3.3 对由于工作失误，影响其它岗位、其它部门或财务部门的正常工作秩序，给企业经营管理工作带来被动或造成的经济损失负责。

3.3.4 有对货币资金的使用进行管理和监督的权利。

3.3.5 对不符合现金管理规定的收支款项有拒收、拒付的权利。

3.3.6 对违反有关支票签发规定、支票填写及发放有误而给企业造成损失负责。3.3.7 对银行结算单据在传递过程中丢失负责。

3.3.8 对能够办理拒付的托收款项而没有及时办理拒付而给企业造成经济损失负责。3.3.9 对银行存款帐户透支负责。岗位技能

4.1 基本条件

4.1.1 爱岗敬业，遵纪守法，实事求是，刻苦学习，开拓进取，为生产经营服务。4.1.2 身体健康，能坚持本岗位正常工作。4.2 专业知识

4.2.1 掌握工业财务管理知识和会计核算原理。4.2.2 熟悉会计法、税法等相关法规知识。

4.2.3 熟悉电力企业财务管理和本岗位工作相关的其它管理知识。4.3 实际技能

4.3.1 能够完成本岗位财务分析，解决工作中出现的一般问题。4.3.2 有一定的语言表达能力,能撰写正常公文、专题分析和工作总结。4.3.3 具有全国计算机等级考试一级B及以上证书。工作目标

5.1 空白发票、收据要按编号顺序登记签发，不乱丢乱放。

5.2 严格执行现金管理的有关规定，对不符合现金开支范围的款项，要不予付款，不坐支现金，不白条抵库。

5.3 切实保管好“财务专用章”“现金收付讫”，不乱丢乱放，法人章与财务专用章要分管分放。5.4 坚守岗位，及时办理各项银行存款的收付款业务，掌握银行存款情况。

5.5 每月终了，做出银行对帐单调节表，经调节后无误，并与各岗位沟通，及时清理未达帐项。5.6 企业与银行单据交换及时，填写正确，单据无遗失，不错不乱。5.7 不签发无日期、无限额、无用途、无签章的支票。

5.8 不准出租出借帐户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。工作内容

6.1 周期性工作

6.1.1 负责办理工资、奖金及备用金的支领手续，发放工资、奖金等工作。6.1.2 负责有价证券的保管工作。

6.1.3 负责空白发票、收据的购买、保管、签发及使用后的回收工作。6.1.4 负责“财务专用章”、“现金收付讫”的保管与使用。6.1.5 负责拟写有关货币资金内部管理办法。6.1.6 协助各岗位办理各种往来款项的催收工作。6.1.7 负责办理银行收付款及银行支票的收发业务。6.1.8 负责银行对帐单调节表的编制工作。

6.1.9 负责银行凭证的整理、装订及凭证附件的催交工作。6.1.10 负责“银行日记帐”的保管与装订工作。

6.1.11 负责银行空白支票的购买、保管、登记与签发，以及已使用但尚未报帐支票的催要工作。6.1.12 负责银行结算单据的购买、保管、填制与交换工作，以及外来银行结算单据的交换、登记与分发工作。

6.1.13 编制银行日报。

6.1.14 协助各岗位办理各种往来款项的催交工作。6.1.15 负责办理银行开户、并户、撤户手续。6.2 非周期性工作

6.2.1 负责银行回单的取回工作。6.2.2 负责保险柜现场的对账工作。6.2.3 负责账款的电子汇兑工作。

6.2.4 保证公司资金的安全和财务档案的安全。检查与考核

7.1 按本《岗位规范》和公司《奖惩考核条例》进行检查与考核。

7.2 本标准的执行情况由综合管理部经理进行检查、考评，并对本岗位进行相应的奖罚。

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