投资估算和经济效益分析_投资估算和效益分析

2020-02-27 其他范文下载本文

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第十一章投资估算

一、估算编制范围

本估算为某某山生态农业观光旅游项目可行性研究报告投资估算，估算主要包括：六区一村一廊的建设费、土地租用费，基础设施费及市政配套费。但不包括以下各项费用。

（1）业主开业流动资金。

（2）建造期价格可能发生的变动而需要增加的费。

二、估算编制依据

本项目建设投资根据建筑设计方案，相关图纸及市建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。

（1）相似工程合同造价资料及地区材料价格。（2）假定由本市内的单位承担设计，施工及项目管理。

三、投资估算

本项目预计总投资为12200万元，其中，民俗文化新村1000万元，优质林果花卉区200万元，现代农业区（大棚蔬菜）220万元，特色作物区240万元，特种养殖区1050万元，农产品加工区1200万元，生态林休闲区3600万元，基础设施建设2000万元。

项目投资估算表

项目名称：某某山生态农业观光旅游项目单位：万元序号项目名称1 优质林果花卉区 1.1 水果经济林 1.2 苗木园 2 现代农业区 2.1 有机大棚蔬菜 2.2 无公害蔬菜 3 特色作物区 3.1 麻竹种植 3.2 楠竹种植 3.3 蘑菇种植 3 特种养殖区

计算基础

500亩×0.2万元/亩 200亩×0.5万元/亩

100亩×2万元/亩 100亩×0.2万元/亩

500亩×0.2万元/亩 200亩×0.2万元/亩 200亩×0.5万元/亩

金额

200.00 100.00 100.00 220.00 200.00 20.00 240.00 100.00 40.00 100.00 1050.00 备注

规划占地700亩每亩平均投资0.2万元

每亩平均投资0.5万元；含部分大棚建设规划占地200亩每亩平均投资2万元每亩平均投资0.2万元

规划占地面积900亩；其中200亩为林下种苗及人工种苗及人工种菌及人工

规划占地面积1100亩，其中林下养殖1000亩

（万元）3.1 3.2 梅花鹿养殖园巴马香猪养殖园梅花鹿舍建设及种鹿种猪繁衍基地及商品猪舍 300.00 占地500亩，年存栏2000头；林下养殖

450.00 占地50亩；年出栏2万头；500亩林下养殖青饲料 3.3 水产养殖园 4 农产品加工区 5 生态林休闲区 5.1 休闲避暑山庄 5.2 养老休闲山庄 5.3 旅游设施建设 6 民俗文化新村 7 基础设施建设 8 征地费及土地租用费 9 其它费用 9.1 设计费 9.2 勘察费

人畜饮水及农业生产用水水库建设建筑面积1.5万平米

建筑面积2.0万平米建筑面积0.8万平米

古刹、古庙、古寨等恢复建设建筑面积2.0万平米园区道路

荒山、慌坡及一定比例的建设用地

按投资费用1%计取按同类工程估算

300.00 1200.00 2100.00 1500.00 600.00 1500.00 1000.00 2000.00 2000.00 690.00 115.00 30.00 占地50亩

农副产品加工；规划占地20亩

规划占地面积500亩，其中建设用地100亩年接待游客10万人次年安置500人规划占地面积100亩

规划占地30亩；年接待游客10万人次含园区主干道及支路约18km，支路约8km 规划总用地面积为2250亩；其中建设用地250亩

9.3 环境评估费 9.4 建设工程规费 9.5 建设单位管理费9.6 基本预备费合计总投资

按同类工程估算按投资费用1.15%计取按投资费用0.05%计取按投资费用3%计取

10.00 132.00 58.00 345.00 12200.00

第十三章经济分析

通过市场预测，本报告拟定下列经营策略: 某某山生态农业观光旅游项目总投资12200万元，由政府招商引资，开发商有规划的开发,自主经营。

一、年营业收入

通过调查历年旅游接待情况，预测某某山生态农业观光旅游项目收入概况如下：

年收入预测表

项目名称：某某山生态农业观光旅游项目单位：万元序号项目名称1 优质林果花卉区 1.1 水果经济林 1.2 花卉苗木园 2 现代农业区 2.1 蔬菜大棚 2.2 无公害蔬菜 3 特色作物区 3.1 麻竹种植 3.2 楠竹种植 3.3 蘑菇种植 4 特种养殖区

计算基础

500亩×0.6万元/亩 200亩×0.8万元/亩

100亩×0.9万元/亩 100亩×1.2万元/亩

500亩×0.3万元/亩 200亩×0.3万元/亩 200亩×1.5万元/亩

金额

460.00 300.00 160.00 210.00 90.00 120.00 510.00 150.00 60.00 300.00 975.00 备注

规划占地700亩李子、梨子鲜花及苗木规划占地200亩反季节蔬菜季节特色蔬菜

规划占地面积900亩；其中200亩为林下种植面积500亩种植面积200亩种植面积200亩

规划占地面积1100亩，其中林下种植、养殖1000亩

（万元）4.1 4.2 梅花鹿养殖园巴马香猪养殖园 2000头×0.25万元/头 20000头×200元/头 500.00 用地500亩；年存栏2000头；林下养殖 400.00 用地50亩；年出栏2万头；林下种植500亩 4.3 水产养殖园 5 农产品加工厂 6 生态林休闲区 6.1 休闲避暑山庄 6.2 养老休闲山庄 7 民俗文化新村 8 古刹、古庙及山寨收入合计

50亩×1.5万元/亩

10万×200元/人次 500人×9600元/年 10万×150元/人次 10万×50元/人次

75.00 3000.00 2480.00 2000.00 480.00 1500.00 500.00 9635.00 50亩生态鱼养殖

农副产品加工；规划占地20亩规划占地面积1000亩年接待游客10万人次年安置500人

规划占地20亩；年接待游客10万人次年接待游客10万人次

二、成本估算

1、各项原材料成本,按现行市场行情进行估算。

2、投资采用平均年限法分类进行折旧摊销摊销折旧20年。

3、管理费用按销售收入的20%计算。（包括防疫请临时工土地租用费等办公用品）

4、销售费用按销售收入的3%计算。

5、职工年平均工资按8000元计算，管理人员工资2.5万元，技术人员工资2.0万元。包括工资性补贴及福利。

6、税金:交易税按收入3.3%计算，营业税按收入5.5%计算，租用按租金收入17.5%计算，农业特产按8%计算。