货物凭据管理程序_会计核算管理程序

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货物凭据管理程序

1.目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。

2.适用范围

本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。

3.工作职责

货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。

4.工作程序

4.1 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部发出的《采购单》、营销部发出的《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。

4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管及负责人。

4.3 货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。

4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如AOL资料和系统要确保控制以防无许可的接触。

5.相关文件:《采购单》《出货通知书》

XXXX有限公司

2009年7月1日