董 事 会 职 责_理董事会决议

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董 事 会 职 责

一、负责召开集股东会；

二、执行股东会决议并向股东会报告工作；

三、决定公司的生产经营计划和投资方案；

四、决定公司内部管理机构的设置；

五、批准公司的基本管理制度；

六、听取总经理的工作报告并作出决议；

七、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；

八、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；

九、聘任或解聘公司总经理、副总经理、其它部门负责人，并决定其奖惩。

监 事 会 职 责

一、检查公司的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况；

二、对董事、经理执行公司职务，对违反法律、法规或公司章程的行为进行监督。

三、董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；

四、核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审；

五、提议召开临时股东大会；

六、代表公司与董事交涉或对董事起诉；

七、公司章程规定的其他职权；

八、监事会主席或监事代表列席董事会会议；

九、监事不得兼任董事、经理及其他管理职务；

十、负责对公司重大事项及方案的检查、监督。

董 事 长 职 责

一、主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议；接待重要客户来访；负责会议决议的贯彻落实；

二、组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以有日常经营工作中的重大事项；

三、决定总经理及其他管理人员的聘用和解职，并及时备案；

四、决定公司管理人员的报酬、待遇和支付方式并及时备案；

五、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料；

六、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；签署公司重要合同和协议；

七、指导公司的决策实施以及重大业务活动；

八、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。

总 经 理 职 责

一、在董事会的领导下，完成董事会、董事长下达的工作计划、任务；

二、主持公司的日常经营管理工作，召开工作会议，并向董事长报告工作；

三、组织实施公司重大决议、公司年度计划和招商方案等；

四、主持制订公司年度预、决算报告；听取各部门负责人工作汇报；

五、拟订公司内部管理机构设置方案；

六、拟订公司的管理规章制度；

七、根据董事长的授权，代表公司对外签署公司合同和协议；

八、定期向董事长提交工作报告、财务报表等；

九、签发公司日常管理、业务和财务等文件、资料；

十、向董事长提名任免公司管理人员、部门负责人等；

十一、拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；

十二、完成由董事长授权处理的其他有关事宜。

会 计 岗 位 职 责

一、负责记好本公司的财务总帐及各种明细帐目。手续完备，数字准确，书写整洁，登记及时，帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算会计报表和其他方面有报表。

三、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

四、负责公司管理核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

五、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

六、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

七、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

八、负责公司各部门的费用报销业务手续。

九、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十一、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十二、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向经理汇报工作。

出 纳 职 责

一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。

二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：

1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

2、日记帐连续登记，不得跳行、隔页、不得随便损坏帐薄和撕去帐页。

3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

三、负责每日营业客的追缴。按经理的安排筹储现钞。

四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

六、银行帐务和支票办理：

1、及时部门的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。

3、赁领导审批的申领单方能开具支票。填无支票时，应做到时间，金额、帐号及收款人单位均正确无误。

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