财务会计工作职责1290914328_财务会计工作职责

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财务会计工作职责

(一)认真搞好会计核算基础工作,做好各类记账、报账。严格审核原始凭证，账目清楚、准确，账账相符、账款相符、帐物相符。每月对原辅料，产成品仓库进行盘存核对，发现差错即时查明原因落实责任人。各类发票、汇票、电汇、核账应认真细致复核，出现差错，造成重大经济损失，要追究经济赔偿责任。

(二)即时收集经济效益、费用、成本资料，进行经济效益核算。按时编制预算、决算核财务报表，每季度写出财务分析报公司领导。

(三)加强财务监督。实行“一支笔审批”制度，严格审查各种报销凭证；现金储备不得超过标准；原辅材料购进发票的金额、增值税额、合同、领导批字等要逐项严格审查把关，销售产品严格按公司定价开票，如需折扣的应经公司总经理批准。

(四)做好员工工资的核准、计算工作。按照考勤表与工价标准，准确无误地计算报酬工资。

(五)加强资金、财产管理，合理使用，提高资金使用效益。记好现金日记账，管好银行帐，及时办理银行结算工作。及时做好货款催收、回笼工作。每月向公司领导核相关部门提供用户欠款清单，督促销毁。建立健全固定资产账册，帐物每年进行盘点一次。

(六)做好财务、会计文件、资料、票据、凭证的档案管理与保存，达到规范要求。

(七)做好营业执照、税务登记证、企业代码证等有关证件地保管与

年审工作，不得贻误年审时限。

(八)(九)

(十)处理好银行、财税、工商、外汇等部门、单位得人际关系。勤俭理财、节约财务费用，当好企业的当家。完成公司领导临时布置的各项任务。

出纳员工作职责

（一）积极协助主办会计开展工作，努力完成本职工作。

（二）加强财务监督。坚持一支笔审批制度、严格审核各种报销、支付凭证。

（三）做好现金日记账，管好银行帐，账目清楚，账款相符。随

时核对储备金与库存现金，并维持最少额度，提高现金使用效益。

（四）负责做好凭证的收集、整理、装订与立卷。

（五）定期对公司的资产进行全面盘点，包括原辅材料、在制品、产成品、用品、固定资产等。固定资产盘存每年不少于一次。

（六）及时协助做好货款催收、回笼，每月向营销部门提供用户

欠款清单，督促催款。

（七）完成公司和财务部门负责人临时布置的各项工作任务。