用友单到回冲操作说明_用友操作说明
用友单到回冲操作说明由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“用友操作说明”。
单到回冲的处理流程
采购暂估是指当月采购的货物已经入库，而采购发票在以后的月份到达，只有在此种情景下才会出现采购暂估。为什么当月会出现采购入库的货物做暂估入库，因只有做了暂估采购的存货有了单价才能做财务处理，既然是暂估就肯定会有差异。但对于比较正规的单位有采购合同的，一般暂估价格和实际发票的价格不会产生差异。而处理暂估的方式主要有三种，月初回冲、单到回冲、单到补差，而实施的客户中以采用单到回冲方式的居多，因流程处理相对比较简单。以下是详细的处理流程。
采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统
暂估入库单记账，生成凭证。在存货核算模块做完采购入库单记账后，生成凭证。生成凭证时选择
确定选择以后来到生成凭证界面
点击生成后，生成如下凭证
会计分录为:
借：原材料（存货类科目）
贷：应付账款——暂估应付款
下个月存在以下3种情况处理流程。
① 采购发票仍未到，则软件中不需要做任何处理。
② 采购发票到，与采购入库单完全（数量）一致结算。单价不一致和这个处理流程一致。
月底在存货核算中做结算成本处理，点暂估后，后台会自动生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）去生成凭证 首先根据生成一张红字回冲单
然后生成凭证为：
借：原材料
贷：应付账款——暂估应付款
然后根据生成篮子回冲单（报销）做凭证，借：原材料
贷：材料采购
这个月来的发票会在应付账款模块生成一张凭证（假设不考虑税金）
借：材料采购
贷：应付账款——应付款
③ 采购发票到，但是部分结算，假如这个月到达的采购发票为，数量5个，单价12元，则处理流程如下。
存货核算模块中做结算成本处理，会生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）。首先根据红字回冲单生成凭证如下：
借：原材料
贷：应付账款——应付款
其次根据蓝字回冲单（报销）生成凭证如下：
借：原材料
60（12*5）
贷：应付账款——应付款
当月所以业务作完处理后，做期末处理，期末处理会自动生成蓝字回冲单（暂估）
根据生成的蓝字回冲单（暂估）生成凭证：
生成凭证为：
借：原材料
50（5*10）
贷：应付账款——暂估应付款
这个分录是根据已经结算的部分冲销以后，剩下部分在做暂估。
用友财务软件操作步骤示范一、系统服务→系统管理：注册→设操作员→建账套→设权限。1、注册：以系统管理员身份注册，不作任何改动，直接确定。2、设操作员：姓名1，姓名2，姓名3。3、新......
用友政务F3账务系统简易操作说明目录1.下载安装软件…………………………………………………..2 2.用户登录………………………………………………………..3 3.期初数录入…......
T6用友通操作流程及注意事项 总账 1.如何对会计科目进行增加、修改和删除 在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科......
用友T3操作指南 ----新手必看用友T3操作指南一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→......
用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位......
