预算单位电子报表报送流程_应急信息报送流程表

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预算单位电子报表报送流程

第一步：报送

1.财政集中监管系统每月编制好业务凭证后，在【账务处理系统】——【凭证编制】——【记账】，对当月的凭证进行【预记账】。2.在【电子报表系统】——【报表填写】——【报表生成】，选择相应报送日期和任务后，进入电子报表取数界面，勾选【包含预记账数据】，进行【修改】——【取数】——【保存】后，核对本月的报表是否正确。

3.调整确定电子报表正确后，在【账务处理系统】——【凭证编制】——【记账】进行当月凭证的【审核】和【记账】处理。4.在【定期处理】——【结账】，对该月进行月结。

5.【电子报表系统】——【报表填写】——【报表生成】，选择相应报送日期和任务后，进入电子报表取数界面，对三大报表分别点击【其他】——【审核】。

6.最后点击【其他】——【报送】，提示报送成功即可。

温馨提示：三大电子报表从财政集中监管系统传送到业务管理系统最长时间需要1小时。报送后的电子报表，不能进行取消上报及重新取数。

第二步：接收

7.会计人员登录财政业务管理系统，在【报表报送】模块，点击【资产负债表新增】，进入界面后，点击【新增】，显示报送的报表记录，勾选后，点击【送审】。【收支总表】【支出明细表】流程一样。8.财务领导登录业务管理系统，在【报表报送】模块，点击【资产负债表新增】，进入界面后，点击【新增】，显示报送的报表记录，勾选后，点击【审核】，进行电子签章，电子报表归档成功，【收支总表】【支出明细表】流程一样。