外债工作上报注意要点_工作细节注意要点

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各市财政局：

为提高和加快提款报账等外经工作质量和速度，今后所有上报材料，均需提供电子版本。纸质版本仍是关键材料，是电子材料的基础。

请认真学习附件两个文件《山东省政府外债管理办法》、《关于进一步加强政府外债项目管理工作的意见》。所有世亚行等国际金融组织报账材料均需按《意见》中附件二列表要求报提供各类材料。望各市加强材料初审。

前一阶段上报材料主要问题有：

1、部分提款申请书里边材料次序、材料标题不对，内容不明确，大大降低了审核速度；

2、部分单位报送证明材料如发票等，数目繁多且与报账金额没有明确的勾稽关系，今后原则上一本申请书若包含发票等证明材料五张以上，均需在发票等证明材料前附加包含证明材料——顺序、金额、总额等的明细表，并加盖公章、签字。

3、少数单位没有填写申请书编号，或者编号不规范。

不能单纯为了报送材料而报送材料，各市要加强每一本提款申请书内的细节的审核，体现勾稽关系、按序叠放材料，吃透本地转贷总额、已报账数、合同包数目及各合同包详细内容、资金类别控制信息等。

要扎实做好该项工作，特别是做好基础工作，这样才能积极争取中央支持。目前我省大部分项目都是贷款，日后均需偿还，从开始执行项目到还款完毕，一般为20-30年，最长的超50年。还款期长，利率较低，各地压力小是一方面，但是汇率风险仍不可小视。现在USD：RMB约为6:1，假如反过来的话，所以问题将放大30倍以上。上世纪80年代，美国通过“广场协议”阻击过日本，逼迫日元升值，进而导致日本经济几十年的衰退；还有索罗斯阻击泰铢、港币、英镑等，从03年放开管制后，山西煤炭价格过山车式的价格变动，导致神木问题等。亚洲金融危机后，我国加强了外汇储备，通过出口退税等政策，外汇储备超过日本，目前为世界第一。

各市务必要加强理论政策学习，把握好财税改革发展趋势，按要求切实抓好国际金融组织贷赠款基础管理工作，以便防范未来不可预期的汇率风险，同时为未来汇率变动过大时，能够争取到中央政策支持创造条件。我处所有有关材料等都将按要求至少保留至还款结束。

请转发至各财政直管县和各项目单位。