重点税源财务数据制作和报送操作说明_重点税源报表填报说明

重点税源财务数据制作和报送操作说明由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“重点税源报表填报说明”。

重点税源财务数据制作和报送操作说明

一、客户端安装及使用

1、首先登录‘山西省地方税务局’网站，点击‘下载中心’，选择‘税务软件下载’模块，点击‘重点税源财务报表报送客户端’，然后弹出提示框，点击‘下载’。

2、客户端的安装

双击‚财务报表采集客户端.exe‛,出现以下安装窗口。点击‚安装‛按钮进行安装。目标文件夹可通过点击‚浏览‛按钮进行修改，系统默认文件夹为‚c：重点税源‛，安装结束后，安装程序自动退出。

3、运行客户端

客户端成功安装后，在桌面上创建‚财务报表采集客户端‛快捷方式，双击该快捷方式，则运行客户端软件。

二、客户端的操作步骤(数据制作)

1、双击“财务报表采集客户端”快捷方式，出现新用户注册窗口。

1、财务报表采集客户端新注册用户，用户名和密码由登录人员自行确定。如：用户名为1，密码为1。

填写完注册信息后，点击‚注册‛，会弹出‚注册成功，跳转到登录界面‛的提示框，点击‚确定‛按钮，会自动切换到登陆界面，并且把用户刚注册的用户名显示在登陆界面中；

点击‚取消‛按钮，则停留在新用户注册窗口。此时可点击‚清空‛按钮，再注册另一个用户；或点击‚返回‛，返回到登录界面，此时刚注册的用户不会出现在登录窗口，如果需要使用刚注册的用户，则需重新运行客户端。

2、注册成功点击登陆后，如果未录入过纳税人的信息，客户端会自动切换到录入纳税人信息界面：

（1）录入纳税人编码、纳税人名称、所属行业、报表版本，其中录入的纳税人编码为登陆山西地税网上申报系统的用户名，是客户端财务报表数据导入综合征管系统的唯一依据，必须正确输入。纳税人名称是税务登记表中纳税人的全称；所属行业分为工业企业、房地产企业和其他企业，按照纳税人所属行业据实选择；报表版本，如果纳税人采用采用2006年公布的新财务会计准则核算的，选择2007版；否则，选择2005版。录入完成后点击‚保存‛。

（2）如果该用户已经录入过纳税人的信息，则会跳过纳税人信息录入模块，直接切换到财务报表录入主界面。

（3）如果该用户还需添加纳税人，则点击菜单‚模版操作__添加新纳税人‛，增加需采集财务报表数据的纳税人。

3、登录到主界面首先选择相应的所属期，首先点击“报表所属期”右侧下拉列表。填报一季度数据，即所属期为1-3月份，填报上半年数据，即所属期为1-6月份，填报一到三季度数据，即所属期为1-9月份，填报全年数据，即所属期为1-12月份。

4、点击下方的‘经营信息表、资产负债表、利润表、现金流量表’录入相关的数据。

（1）在填写报表的时候单元格中只能录入数值，或在下拉列表框中选择给定的选项，不能有空格、汉字等非数值型字符；需要修改某个单元格数据时，只能重新录入该单元格，不能修改该单元格数据某一位，删除单元格数据时，通过退格键。

（2）Excel电子表格中的数据可通过复制操作，粘贴到客户端数据区域，但是在客户端中的粘贴操作，使用工具栏‚粘贴‛按钮，或者快捷键‚alt+d‛，如果需要重新填写全部的数据，点击工具栏‚清空‛按钮，清空本报表期的全部数据，然后重新填写。

（3）点击‚另存为‛按钮，可以将客户端财务报表数据另存为Excel格式文件。

5、录入完成后点击‚保存‛按钮。经营信息表的‚目前经营状况‛和‚所得税征收机构‛两个项目为必填项目，否则不能保存。

6、保存完成后，需要点击‘验证’按钮，然后在‚选择所属列表‛框中选择需要验证的报表期，点击‚验证数据‛按钮，对所选报表期的数据进行审核，并将审核结果在审核信息中显示出来。‚所有数据已经通过校验！可导出‛后，才可进行数据的导出报送。否则，需要录入人员进一步核对，只有‚保存‛过的数据才可进行验证。

‚所有数据已经通过校验！可导出‛后，才可进行数据的导出报送。否则，需要录入人员进一步核对，只有‚保存‛过的数据才可进行验证。

7、验证通过后，点击上方的导出按钮，会弹出提示框如图所示：

在弹出的窗口中选择导出文件存放位置，点击‚确定‛按钮，返回导出窗口点击‚导出‛按钮，生成报送的数据文件，提示导出成功。

8、导出文件名规则介绍 导出文件名示例：14232319870510_2009_1_02_new_1.zip ‚14232319870510‛ 代表纳税人录入的网上申报登录帐号。‚2009‛代表该报表采集的年度。

‚1‛代表该报表采集的月份，取值范围：1表示1-3月，2表示1-6月，3表示1-9月，4表示1-12月。

‚02‛代表报表版本，取值范围：01表示2007版本，02表示2005版本。

‚new‛代表客户端版本是最新的。

‚1‛代表纳税人选择的行业，取值范围：1表示工业企业，2表示房地产企业，3表示其他企业。

注意纳税人导出文件名不能手动修改

三、数据文件上传

1、登陆山西地税网上申报系统，点击‘税收报表填写’模块，如图所示：

点击下方重点税源户的‘浏览’按钮，选择你所导出指定文件夹的数据文件，然后点击‘上传’，提示‘上传成功’。

2、点击‘税收重点税源申报查询’模块，输入申报的相应年度和季度，查询重点税源财务报表的申报状态。

状态显示为‘已提交’，说明上传成功，状态显示为‘已迁移’，说明后台正在审核，状态显示为‘审核通过’，说明申报成功。

四、客户端的其他功能区介绍

用户管理：

1、修改密码：

（1）点击‚用户管理__修改密码‛

（2）在出现修改密码对话框中，旧密码和新密码。（3）点击‚确定‛，完成密码修改

2、切换用户：如果客户端有多个操作用户，当另一操作用户使用客户端时，需切换用户。

（1）点击‚用户管理__切换用户‛

（2）在出现的提示框‚你确定要退出，更换其他账号登录吗？‛

（3）点击‚确定‛，进入登录界面。模板操作：

主要功能有：管理历史数据、查看历史报表、报表版本设置、显示主操作界面、添加纳税人等。

1、管理历史数据：查看已录入财务数据的纳税人及财务数据所属期，可以删除不需要的财务数据。

（1）选择“模版操作__管理历史数据”（2）在弹出的管理历史数据窗口，点击‚查询‛按钮，则显示本操作用户所有已录入的财务报表数据，按纳税人编码、所属报表期列示.也可以按‚纳税人编码、报表所属期‛二个条件组合查询。

如果查询某个纳税人的全部数据，只输入需查询的纳税人编码，不选报表所属期，点击查询即可。

如果查询某时间段的数据，需在报表所属期中选择年、月。此时，年、月必须全选。

（3）对查询出的数据，可以单个选择或全部选择。（4）点击‚删除‛按钮，则删除第3步所选择的历史数据。注意事项：如果不对历史数据进行删除操作，则第3步和第4步可省略。

2、查看历史资料：用户可以通过该模块查看以前录入过的数

（1）选择“模版操作__查看历史报表”。

（2）在弹出的‚报表历史数据‛窗口中，选择报表所属期。当选择某一报表所属期时，自动显示该期报表所用财务报表版本、录入时间、录入的报表种类。

（3）点击‚查看‛按钮，则在主操作界面显示该纳税人在所选报表期内录入的数据。

注意事项：本操作只能查看当前纳税人的历史数据，如需查看其它纳税人的数据，则需在操作界面选择其他纳税人编码。

报表版本设置：

主要功能：如果纳税人适用的会计准则发生变化，涉及财务报表版本的改变，则在此进行更改。

（1）选择‚模板操作—报表版本设置‛

（2）在弹出的报表版本选择窗口中，选择适用的报表版本（3）在弹出的窗口中选择正确的行业。

（4）点击‚保存‛，则弹出如下对话框，让用户确认：（5）单击‚确定‛按钮，出现‚保存成功‛提示框。注意事项：变更报表版本后，变更当期的数据重置为空。同时，无法自动加载上期数据。

添加纳税人： 模块功能：如果用户录入多个纳税人的财务报表数据，则通过本模块来增加纳税人。

（1）选择‚模版操作__添加新纳税人‛

（2）在弹出的纳税人信息录入窗口，录入纳税人信息，并选择‚保存‛按钮。重复录入步骤，可增加多个纳税人的信息。

资料备份与恢复： 资料备份：

模块功能：对已录入资料进行备份，包括报表历史数据、纳税人信息、用户信息等。

（1）点击‚数据备份与恢复—资料备份‛（2）显示备份成功的提示框，点击‚确定‛。注意事项：

（1）备份数据存放地址‚C:重点税源备份‛（该路径为系统安装时的默认路径，如在安装时路径发生改变，请在改变后的路路径下找备份文件夹），文件名为financialForm.mdb。

（2）由于备份文件自动生成在重点税源安装目录下的备份文件夹中，在重装系统或删除时，请将该文件夹拷贝至其它位置，保证备份数据不被删除，以便客户端重装后恢复备份数据。

资料恢复：

模块功能：将备份的数据重新恢复到客户端中。（1）选择‚数据备份与恢复—资料恢复‛

（2）在弹出的数据恢复窗口中，点击‚选择‛按钮，选择备份文件的存放路径。

（3）在弹出的窗口中选择备份文件存放位置，并选择备份文件（备份文件名为‚financialForm.mdb‛），点击‚打开‛，回到数据恢复对话框

（4）点击‚恢复‛，出现是否恢复数据对话框（5）点击‚确定‛，显示恢复成功提示框

注意事项：数据备份后，又录入新数据，如果新数据未备份，则进行数据恢复操作后，未备份的数据将丢失。