投标保证金及其他资金支付管理办法_投标保证金管理办法
投标保证金及其他资金支付管理办法由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“投标保证金管理办法”。
核工业华东建设工程集团公司 投标保证金及其他资金支付管理办法
一、支付流程
1、投标保证金支付及合作项目投标保证金退还
分公司出纳制用款申请单→分公司主办会计、经营人员审核签字/如分公司经营人员驻外必须电话确认→分公司负责人签字加盖公章→分公司上传投标保证金用/退款申请至集团公司经营部负责人审核签字→集团公司管理投标保证金财务部负责人审核签字→总会计师审核签字→集团公司出纳制作汇款单→集团公司主办会计复核（金额人民币壹佰万元及壹佰万元以下）/集团公司财务部负责人复核（金额人民币壹佰万元以上）→出账
2、工程款支付
分公司出纳制用款申请单→分公司主办会计、工程部工程师审核签字→分公司负责人签字加盖公章→分公司上传工程款用款申请至集团公司出纳→集团公司主办会计审核签字→集团公司财务部负责人审核签字→总会计师审核签字→集团公司出纳制作汇款单→集团公司主办会计复核（金额人民币壹佰万元及壹佰万元以下）/集团公司财务部负责人复核（金额人民币壹佰万元以上）→出账
3、借款及其他资金支付
分公司提交借款申请及用款申请→分公司主办会计审核→分公司负责人签字加盖公章→集团公司财务部负责人审核签字→总会计
师审核签字→集团公司出纳制作汇款单→集团公司主办会计复核（金额人民币壹佰万元及壹佰万元以下）/集团公司财务部负责人复核（金额人民币壹佰万元以上）→出账
二、岗位职责及要求
1、分公司出纳、主办会计
⑴按规范填写用款申请。大、小写必须严格按会计专用格式。账号以四位数为一节，中间空一位数，以方便网银复核。
⑵认真填写收款单位信息。招标单位名称、开户银行、账号、投标保证金金额信息必须以经营部门提供的招标文件为准（可传真），严禁通过短信、QQ、微信等网络方式传输信息。工程款及借款等资金应提供集团公司出纳登记的分公司常用账号。
⑶合作项目投标保证金不接受个人来款，按“原路返回”原则退还。
2、分公司经营人员
⑴在购买招标文件后48小时内上传至集团公司经营部，非传真方式必须电话确认招、投标信息。
⑵认真核对投标保证金用款单所有信息。
3、分公司工程部
认真核对项目部上报的资金使用计划，核实项目管理人员/计量人员、项目经理签字。核对向集团公司申请拨付的工程款金额。
4、分公司负责人
核实经济业务的真实性并签字，严禁盖负责人私章，否则集团公司不予受理。如负责人不在，须由经办人员电话请示，并注明电话请示时间。
5、集团公司出纳
⑴核实合作项目投标保证金来款到账情况，来款必须提前24小时汇入集团账户，注明来款单位、金额。
⑵网银制单时要认真核对分公司提交的用款申请中所有信息。⑶登记所有分公司常用银行帐号，需付款至分公司账号的款项如未登记不予付款。
⑷未经签字或请示严禁付款。
6、集团公司经营部负责人
严把审核关，认真核对分公司提交的招标文件内容，并安排人员做好登记。
7集团公司主办会计、财务部负责人
付款复核时，认真核对收款单位、金额信息，对收款单位及经济业务异常的要电话问询分公司。
8、总会计师
审核所有款项支出的真实性。
