某房地产开发有限公司单据填制说明_单据填写说明

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某房地产开发有限公司单据填制说明

一、主旨：进一步提高财务管理和服务水平，适应企业建立国际化企业的战略目标。

二、内容：

1、款项支付审批单。涉及领款，报销，工程支付等款项支出的业务活动，都要通过该单进行，企业原领款单作废。报销费用时和新粘贴单合并使用，原粘贴单作废，支付工程款时和原工程结算申请书合并使用。

填制说明：报销（收款人）为单位款的，应出具收据或发票，没有收据或发票的应在收款人栏加盖单位公章，个人性质的应亲笔签名。报销人和经办人是同一个人的，在经办人栏填写同报销人一样的签名，不是同一个人的，具体经办人应在经办人栏单独亲笔签名。

付款事由：尽量书写规范完整，包括部门（项目），款项目的，数额，使用对象，时间等信息，如果是报销费用，尽量将不同类性质的费用分类填写审批单，涉及工程款支付的，将款项使用目的写清楚，例如：支付某某某soho一期（soho二期，忆江南一期，忆江南二期）安装工程款。

审批流程：以上内容填写完整后，持单人先到部门经理（主管）处，经他们确认签字后到财务审核（财务审核原则上由财务部王茹舟签字，王茹舟外出时由李月婷代理），财务审核确认后并和粘贴单加盖启封章后报送主管副总签字，然后是总经理审核签字，总经理签字同意后持单到财务总监处由财务总监根据公司资金状况安排付款。

2、结算单。涉及冲借支，商品房收（退）面积差，退代收税费，付业主积分等支出的业务活动通过结算单进行，原结算单作废。

流程：单据填写完整后持单到财务审核（财务审核原则上由财务部王经理签字，王茹舟外出时由李月婷代理）。然后到出纳处结算。

3、借款单。基本同原借款单内容和程序一样，原借款单作废，借款类型要填写清楚，借款事由详细完整。

流程：借款单填写完整后到部门经理（主管）签字，持单到财务总监处，财务总监签字后签完字后到总经理处，经总经理签字后在到财务办理借款。

4、粘贴单。粘贴单仅仅作为原始票据的载体，不在作为付款的一个程序，粘贴票据尽量整洁完整。原粘贴单作废。

某房地产开发有限公司财务部

2008年7月10号