行政事业单位账务系统培训_行政事业单位财务培训
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行政事业单位账务系统操作培训
注意：如果杀毒软件将账务系统识别为木马，请将账务系统可执行文件DwAccount.exe加入信任列表，否则容易误认为是木马而误删。
本套账务系统是为了实现和预算执行系统进行对接，实现科目设置、凭证录入、账表生成等功能，从而大大减轻了会计人员的工作量。
本套账务系统分为四大板块，分别是：账务处理、报表分析、出纳管理、系统维护
一、网络配置（预算执行系统和单位账务系统配置）
1、IP地址：指定的服务器IP，10.76.150.5（两套系统IP相同）
2、数据库名称：dwacct(练习库是dwacct_px)，其它不用更改。
3、点击测试，连接配置成功OK，确定。
二、帐套设置
1、输入单位编码或更新后选择相应单位(选择“„镇财政所”)，点击帐套设置，初始密码为12、点击系统维护，进入帐套设置，增加，输入帐套名称、会计主管、按单位性质选择会计科目，确定后提示帐套增加成功，然后退出。（一个单位可以根据需要设多套帐，财政所按镇上预算单位名称设置帐套）。
三、进入帐套相关设置
1、输入单位编码或选择相应单位，选择需要操作的帐套(镇级各单位)，先以管理员身份（005）登陆，初始密码为：单位编码。
2、用户设置：点击系统维护、用户设置。理论上应将（001、002、004）设为同一人，将（003、005）设为另一人，单位会计岗位没有分设的可将所有的角色设为同一人，分别输入姓名点击修改即可退出。
3、修改密码：按照不同角色登陆后，输入原密码（单位编码）和自设的新密码，确定。
4、摘要维护：点击系统维护、摘要维护。输入常用摘要确定，然后退出。
5、科目维护：点击系统维护、会计科目维护。
科目设置按照相关会计制度规定，并参照部门决算口径进行设置
5.1、一级科目编码要按规定编写，为三位编码，后面各级明细科目为两位编码，编码规则3222。明细科目一旦使用，不可在其下再增加下层科目
5.2、实行集中支付后，单位所有实拨账户撤销，只开设零余额户，银行存款始终为零（有实拨资金户除外），因此银行存款科目一般不再有发生额。（在进入集中支付初期，单位将结余资金交回财政局单位往来资金总户，在往来户
3，进行修复，否则资
产负债表数据会出现差错。
四、账务处理
1、年初数录入
账务处理—年初数录入。按照上年结转情况录入相应科目的年初数（最末级），科目中带有辅助核算要素的，要录入正确的辅助核算要素，录入完毕试算平衡后保存。
2、凭证录入（录入的凭证属于记账凭证）
账务处理—凭证录入—新增。选择凭证日期、输入附件张数、选择或输入摘要、选择相应借贷方科目、输入金额、保存。在此环节可以一借一贷，也可以多借多贷，行数不够可以插入行。所选科目如果有辅助核算要素，做分录时要选择正确的功能或经济辅助核算科目，并且注意选对借贷方向
3、凭证审核（管理员身份003）
账务处理—凭证审核。可以逐笔审核也可以全审，审核后凭证将不能修改。
4、凭证销审（管理员身份003）
账务处理—凭证销审。如果原始凭证分录或数字录入有误，凭证审核后可以通过此功能退回到生成记账凭证或凭证录入状态。点击凭证销审找到需要销审凭证所属月份，点击销审。销审的记账凭证通过点击“修改”，就可进入编辑状态修改相关分录或数据
5、凭证打印(审核记账后)账务处理—凭证打印。选择需要打印的凭证状态和月份后即可进入预览界面，按需设置好摘要和边距，用凭证纸或A4纸打印即可
打印含有支出类科目的记账凭证时，应注意把辅助核算项目选上。(打印预
点击账务处理—明细账，操作基本与总账相同
六、报表分析
可生成四种报表，选择生成报表的期间（默认为1月1日至当前），点击查询，即可生成报表。生成的报表能实现打印、导出。科目余额表可生成单科目数据，也可生成所有科目数据。
七、出纳管理
可手工登记现金日记账，也可在系统中进行出纳帐登记，所用角色与会计相同
八、操作实例
收到额度到账通知的都属于授权支付，收到直接支付入账通知和发票的属于直接支付
见附件：
1、行政事业单位会计科目
2、行政单位会计实物例题
3、事业单位会计实物例题
九、上机练习
1、镇政府12月18日开出转账支票，缴纳代扣的个人应缴住房公积金1,600.00元和医保金500.00元。
2、镇政府12月20日用财政拨第四季度办公经费支付办公电费1,500.00元，水费800.00元，支付电话费1,200.00元。（设辅助账时按经济科目设好明细）
3、镇政府12月21日办理好政府采购手续后向基建科报送灾后重建专项资金授权支付用款计划100,000.00元，用于支付项目前期费开支。（1）根据代理银行出具的专款额度到账通知，做会计分录处理：-
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