基金简介（版）_基金简介

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基金简介

基金名称:江苏金茂领跑者创业投资企业（有限合伙）

基金类型： 有限合伙

基金发起人：苏州高新区创业投资集团公司

江苏金茂创业投资管理有限公司

江苏领跑者企业管理咨询有限公司

基金发行:总额2亿元，其中：

1、苏州高新区创业投资集团：出资额为基金总额的10%

2、管理公司（GP）:出资额为基金总额的5%

3、投资人（LP）：出资额为基金总额的85%，每个单位的认购低于1000

万元人民币

基金出资：首期出资：自《合伙协议》签定之日起10个工作日内，认缴承诺出资总额的20%；

后期出资：余下出资按照管理公司书面通知出资；

所有出资：自《合伙协议》签定之日塌24个月内全部到位。

基金期限：本基金存续期5+2年

管理公司：即GP，本基金管理公司为江苏金茂领跑者创业投资管理有限公司，负责本

基金的投资和日常事务。本基金与管理公司签定“管理协议”，约定委托内

容及双方的权利和义务。

基金托管：当地商业银行

投资范围：专心投资国家鼓励发展的新兴产业，尤其是苏州高新区走在前沿的新能源、新装备、生物技术以及新一代信息技术；同时关注其它具有自主创新能力、成长性强及行业领先地位的企业。投资重点是经过2-3年培育可能上市的企业。

投资策略：采取主导型联合投资，主要投资处于成长期、扩张期具有持续增长潜质的未上市企业；，同时参与并购重组成熟期企业，参与投资创业型早期科技企

业。

1、投资于单个企业的资金比例不高于基金总规模的20%；

2、非经合伙人会议批准，基金持有特定一家企业的股权比例不超过该企业股本的30%。

退出策略：上市、并购、转让、回购、拍卖等方式。

收益分配：在支付合伙人的本金和门槛收益（10%/年）后,全体合伙人按8:2比例分配基金收益。

费用及收益分配

（一）费用

1、运营费用的种类

1）管理公司的管理费；

2）开办费；

3）合伙人会议费用；

4）托管机构的托管费；

5）本基金年度审计所发生的审计费；

6）必要的信息披露费用；

7）本基金自身了生的与投资业务及投资项目无关的其他律师费和咨询费等。

2、管理费的计提方法、计提标准和支付方式

1）管理费计提方法：以基金实际到位金额（即实收资本）为基数，计提管理费用

2）管理费计提标准：每年按基金实际到位金额（即实收资本）的2%计提

3）管理费支付方式：每半年支付一次

4）管理费支付时间：首次管理费的支付，于本基金设立后的5个工作日内支付；后期的支付时

间是在上次支付日延六个的前5个工作日之内支付。

（二）投资收益分配

1.基金收益的构成◇ 投资收益

◇ 投资所得的红利、股息、债券利息；

◇ 存款利息

◇ 其他收入

2.金的净收益

基金净收益为基金收益扣除本金和运营费用后的余额。

3.基金的分配原则

在全体合伙人收取本金和门槛收益(10%/年后,全体合伙人和管理公司按8：2的比例分配基金收益。

4.基金收益的分配

本基金的平均年收益率未达到10%时，基金合伙人按权益比例分配收益分配；本基金年平均收益率达到并超过10%（含）时，管理公司方可按以下现金流分配顺序中确定的标准提取业绩报酬。

5．现金流分配顺序：

1）有限合伙人按原始出资额取回本基金的出资；

2）管理公司按原始出资额取回本基金的出资；

3)有限合伙人按原始出资额取回10%/年的门槛收益分配；

4）管理公司按原始出资额取回10%/年的门槛收益分配；

5）本基金收益率超过了10%/年时,管理公司按照基金净收益的20%提取业绩报酬,剩余80%的收益由所有合伙人按照权益比例分配。

风险控制

1.在投资策略上,采取联合投资方式,分散投资风险。单一投资项目金额原则上不超过基金总额的20%。

2.在运作体制上，强化管理公司对被投资企业的监督指导作用。