“学大庆”岗位责任整改报告_全员岗位责任制汇报

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华南公司“学大庆”岗位责任制大检查

财务专业检查组工作总结

海南录入点现有财务人员10人，下辖6个责任中心。服务３个零售片区，51座加油站，其中控股加油站1座，以对方名义经营加油站8座。目前已开业加油站34座，停业加油站4座，改造完成即将开业加油站3座，暂未开业加油站10座。随着加油站投运步伐的加快，海南片区新增加油站不断增多。按照投资专业线的计划，2008年底正常投运的加油站将达到60座。

2007年9月以来，在上级领导的大力支持下，在全体财务人员的共同努力下，海南录入点理顺内部管理，调整岗位结构；协调外部关系，提高自身素质。2007年9月，按照油炼销字[2007]285号《关于开展加油站资金专项检查的通知》精神组织三个检查小组开展加油站资金安全大检查工作，并顺利通过了12月底由股份公司安排的检查验收；按照华南销字[2007]196号《关于开展固定资产清查盘点工作的通知》,于9月24日至10月25日对海南分公司进行了一次全面的固定资产清查盘点工作。

同时，积极组织实施了资金监控系统的试点工作，在资金岗的同志们努力下，加油站数据上报率从2007年8月的44.08％逐月上升到12月份的95％以上，资金勾对率从2007年8月的21.92％上升到12月份的95％以上，连续发布了6期资金监控系统简报，顺利完成了资金监控系统在海南的试点运行。

根据股份公司和华南公司的统一部署，2007年9月财务FMIS7.0

系统初始化工作完成，2007年10月至12月，财务FMIS7.0系统与财务FMIS6.0系统并行，在这段时间内，海南录入点的同志们无私奉献，每天都在加班，经常工作到凌晨1、2点钟，有力保证了财务系统的对接；区域稽核岗对海南区域内各加油站进行了全面的稽核，完成了财务处稽核管理的工作任务。同时，录入点协同人事、加管专业线对区域内加油站核算员进行培训、考试、选拔，以完善核算队伍的基层建设；海南地区经济相对落后，加油站点多面广，与当地税务部门经常产生矛盾。在上级领导的大力支持下，录入点多次与国地税局相关领导进行沟通、协调，积极处理历史遗留问题，虽然最终没有实现我方的意愿，但是增进了友谊，协调了企税关系，为今后的协作起到了一定的积极作用。

应该注意到，海南录入点的工作中同样存在很多问题。对照财务专业线岗位责任制检查标准，目前各岗位存在的问题主要有：

1、核算岗：原先核算岗存在成品油、非油品销售结算不准确、不及时的问题，销售量、结算量对不上，零售帐和财务帐对不上，收入确认滞后一周以上，月末结帐时经常要加班工作到凌晨。2007年11月起，对结算岗进行了调整，让能手带生手，让熟练工带大学生，同时要求每天必须对前一个工作日的收入进行确认。目前，整个核算小组团结、敬业，收入确认及时，月末与营销、加管部门核对油品销售数量和金额准确，工作情况有了很大的改观。缺点是偶然有粗心、马虎的情况出现，对加油站偶发事件没有经验，出现问题没有及时上报。

2、成本岗：2008年起，我录入点加大了对非油品业务的成本核算力度。原先便利店商品存在加油站的库存实物帐与财务帐核对不上的情况，便利店商品入库、付款程序不严谨。如2007年10月15日海口洁力加油站在站长交接工作过程中发现，便利店各类货品库存实点数与财务帐面数相差4528元（已清偿）。目前，成本会计在审核经办人递交的付款申请单时，包括入库和付款相应的票据是否齐全，单据的填写是否规范、准确、完整，签字是否齐全等方面严格把关，同时加大对便利店商品的实地盘点力度。

3、资金往来岗：记帐客户透支加油、信用客户超信用额度加油是往来管理的一个痼疾。2007年8月末海南区域的加油站客户数量共259家，其中记帐客户14家，预付款客户245家；已签合同的有199家，未签合同的有57家，正在办理合同的3家。透支加油644,413.06元，超信用额度加油147,106.40元；9月末透支加油617,171.68元，超信用额度加油288,091.71元；10月末透支加油1,068,273.68元，超信用额度加油422,608元。透支加油问题主要集中在记帐客户多、销量较大的加油站，如海口海港加油站。

2007年11月以来，通过重点治理，大力整顿，目前透支加油、超信用额度加油的问题基本上已经得到遏止。截止到2008年4月末，海南区域定点客户共246个，其中：记帐客户16个，预付款客户227，待清理的3个；已签定合同的217个（其中过

期的43个，停止合同待清理的2个），未签定合同的29个（其中1个已停止合作待清理）；合同过期的和未签定合同的共71家，已提交申请正在办理。海南区域只有1家定点客户出现透支加油，海口申海房屋发展有限公司（海达加油站），透支金额为473.45元。

对于定点客户的开发和管理，目前我们尚未找到一种切实可行的办法既能保证资金安全又不影响油站的经营，只能采取实时监控、重点防范的措施进行事后控制。

资金往来岗应该加强日常对资金的监控、对资金流动的跟踪、往来确认函的回收、透支加油的实时监控等方面的重视程度。

4、费用预算岗：费用报销和预算管理由于关系到加油站日常经营和费用的报销，一直以来受到比较多的关注。由于工作量大，有时会出现遗漏、审核不及时、把关不严等错误。票据审核是考验耐心、细心和持久力的岗位，劳动强度大，工作压力可想而知。要克服现有的困难，把错误率降到最低。

按照2008年初与加管部门的约定，总帐会计每月10日前提供上月加油站利润表、费用明细表。由于7.0和6.0报表取数有很多不同的地方，许多明细科目的错误都会影响报表取数，各岗位之间的关联性进一步加强，暴露出很多隐蔽的问题。在这种情况下，总帐岗应当及时检查帐内各科目之间的勾稽平衡关系，做到真实、准确、合理、稳健，月末及时核对内部往来，以提高报表质量。

5、资产税务岗：华南公司固定资产管理手册规定，固定资产管理部门要妥善保管固定资产，避免因保管不善造成的固定资产损失；要建立资产的维修、维护台账，合理制定维修预算、有效监控资产使用状态、及时维修保养；每月末要进行固定资产月度盘点等一系列工作。目前录入点层面只能做到将华南公司下拨的固定资产准确录入到资产系统中，月末与帐务系统核对；核算资产出租、出售、处置的收入与成本；负责无形资产和长期待摊费用核算与管理。

工作中存在的主要问题是有粗心、马虎的情况出现，造成摊销金额、入帐科目出错，影响经营成果的准确性。

2007年，由于处理历史遗留问题，录入点多次与国地税局相关领导进行了沟通和协调，对于税务岗的工作开展有一定的积极作用，但从整个海南省的企税关系来看，工作上仍然存在很多死角。各市县基层税务机关的要求各不相同，前期收购加油站时遗留下来的问题，情况不一，错综复杂，需要税务岗位花费大量的时间和精力去协调和处理。

综上所述，2007年，海南录入点各岗位在公司领导的正确领导下，在上级部门的大力支持下，克服种种困难，按时、保质、保量地完成了公司下达的各项指标。同时，工作中也存在着诸多的问题和错误。有的人在工作中拈轻怕重，不思进取，不钻研业务；也有的人在工作中斤斤计较个人利益，消极怠工。

这些现象在整个海南公司团结奋进的主旋律中也是存在的。我们要借华南公司开展“学大庆，找差距，抓整改，促管理”活动的东风，认真学习，积极整改，真正落实“爱国、创业、求实、奉献”的大庆精神。

财务处海口录入点

2008年5月5日