物业公司财务规定。5。26生效_物业公司财务处理流程
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物业公司财务规定
一、每月28日前物管员必须报上房态及车态固定收费明细表见附表一，详细注明房屋情况，因为空置房按70%收物业费用,所以要密切注意空置房的状态.购买的车位为固定停车位,车态分自己用的,收150元管理费用,不用的按30元收,不用的车位在报上时必须有保安部门人员签字确认.通行证的发放以财务上提供明单为准.临时停车位分为包月和临时停放两种,包月的在月初报上名单，财务备查，到月底时在报上确定名单详细注明时间起止，要有保安签字确认,临时停放收费保安设置出入车辆登记本,详细登记见附
二、临时停车位出纳在收费用时，要详细核对保安明细流水帐，给交款保安打电脑收据，保安部门要妥善保管收据,月底将收据汇总明细表交会
计.见附表三 临时停车费
当收费车辆驶出地下车库在对讲中应提醒门岗告知要
收费以及填写收费车辆记录单，但是门岗保安也知道收费的车辆及金额。双方只是彼此的提醒。车辆过门
每班当班的门岗.地下保安在工作中应有默契。
岗时应进行收费及填写收费车辆记录单，在下班时，保安部应该核对应收而未收或者为高收而低收以及当班收取的金额。这项工作是要负责的。下次没有收费的车辆来可以补上以前的欠费。
三、凡是在物业收费明细表中有负数金额的必须要有依据,如减免的费用等要经过物管员经理
签字确认.四、会计在收取物业明细表进行对帐时,必须将物管员冲电的明细单打出,作附件.五、代公司扣的转作预收帐款明细帐时,收据上注明
房号,姓名,原收款,现退款.六、为了杜绝出现出纳交款时错误, 交款在打出物业收费明细表时,特别是在和公司往来退实测费用当中一定要注意表中金额和退实测费收回的收据金额相符.七、要收费的给客户换的一些备件,如温控阀,镇流器等,客房先交款,然后拿收据到库房领东西.库管到月底要拿收据汇总发出物品,出盘点表,交会
计。
工程维修有偿服务时
首先每月的派工单由专人编号，月末交回要保留发出的序号完整性。其中包括作废的要交回，比如本
月发出10张派工单，本月收回10张派工单。派工单设为两联，其中一联留在工程部作存根，另一联作为
附件留在凭证后面。
其二流程：物管员下派出工单，写清给业主维修什么说明维修什么索取的费用，由工程部人员在派工单上写清所耗用公司的物料，收费人员打出票据。拿着票据到库房领取物料，维修好后业主要签名维修人员签名。这样库房的内部的消耗和有偿物料构成了库房的总发出库房人员发出物料也提供依据。打出的票据及派工单的一联应于第二日收的物业费一起交回。
八、发票的管理,会计要设发票明细备查帐,详细登记领取的发票和发给保安等的专用发票票号起止号本数,每本发票在开给客户时,只将发票联撕下给客户, 记帐联留在发票本上,交回时由会计检查,会计将记帐联撕下按本装订成册保管.九、工程部每月28日前必须将公摊电费报给会计人
员。
十、物管人员每季度报客户用电度数明细表报成电
子表格数据要准确无误。
十一、出纳必须于每月最后一天生成下月应收的费用，会计人员必须在每月2号前将当月要生成地固定费用用6项审核完生成应收费用。
十二、会计人员每月必须在8号以前交完国税及地税的各种报表及要求的其它报表，13号前给物业公司经理及公司财务部报报送各种报表及财务情况说明书，15号前整理凭证装订成册。
十三、本规定于2010年5月26日生效。
2010年5月26日
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