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综合管理部十二月份总结

人事︳行政︳财务

汇报人：…… 2016/01/04

目录

一、财务方面............................错误！未定义书签。1.财务制度管理......................错误！未定义书签。2.常规性财务工作....................错误！未定义书签。2.1 完成工作量......................................2.2 未完成工作量....................................2.3 本月财务分析....................................2.4 其他工作........................................3.存在问题及建议....................错误！未定义书签。

二、行政方面...........................错误！未定义书签。1.工作完成情况......................错误！未定义书签。2.未完成工作........................错误！未定义书签。3.存在问题及建议....................错误！未定义书签。4.下月计划..........................错误！未定义书签。

三、人事方面............................错误！未定义书签。1.完成工作情况.......................错误！未定义书签。2.未完成工作情况.....................错误！未定义书签。3.存在问题及建议.....................错误！未定义书签。4.下月计划..........................错误！未定义书签。

一、财务方面

1.财务制度管理

财务制度执行中根据实际情况已修改部分支出管理制度为:各部门负责人将有权支配每月800元费用，无需提前审批，各部门负责人合理支出，自行控制；其中只有交通、餐饮需单独由总经理批准即可。每月超出800元以外的支出必须按照原财务制度执行，否则一律不予报销。

2.常规性财务工作

2.1 完成工作量

① 11月份工资核算及发放；

②协助代理记账准备资料，发票整理粘贴，完成四个公司报账； ③日常报销审核付款；

④4个公司个税及友加9月税单缴纳； ⑤各公司银行、现金日记账登记核对； ⑥退款确认及退费；所有退款对账；

⑦餐饮地税为报税解锁处理，友加地税报账有问题处理； ⑧翼支付发票代开及资料准备；

⑨各公司內账登记及对账；社保缴纳对账； ⑩外省支付宝简历，沟通各项财务问题； ⑾各公司企业信息公示；

⑿对公应开发票核对，文化有一个尚待开发票，处理中；友加有两个尚待开发票，因合同尚未结束，等合同结束后开票；

等等

2.2 未完成工作量

①十二月份外帐记账资料； ②12月份工资未核算； ③12月账目核对及汇总未完成； ④催缴未到账款项； ⑤对公发票处理；

2.3 本月部门财务分析（公司整体财务分析由高芹做）

图1：综合管理部12月支出一览表

图1分析：11月综合管理部共支出1404.6元，其中通讯费用较多，原因是资料来回寄送及外省寄送物品；支出控制基本合理；

2.4 其他工作

①社区固定资产电子版登记完成，报销物品盘点及登记；公司资产重新核对，都已经核对完成；

②餐饮发票章登报及补办； ③资料整理及归档。等等

3.存在问题及建议

存在问题：

外省团队对于预算不预支存在个别问题；

二、行政方面

1.工作完成情况

1.1 11月各项汇总，例如：积分、考勤等；

1.2各方面监督、管理、检查，例如：卫生、纪律检查、财务工作汇报；

1.3公司财产、办公用品的管理：负责公司办公设备的管理和维护；包括公司办用品采购、发放、保管、使用登记、维护工作等；并履行稽查职能，认真办理办公用品的出、入库、领用严格控制和管理。

1.4公司各种资料管理归档。

1.5 董事成员变更完成，并已与完美对接； 1.6 变更网上申请及资料准备并及时督促；

1.7 名称核准已完成、变更网上申请、资料准备及办理已通过，1月7日领取新营业执照；

1.8 外省各项事务对接； 1.9 新参保办理；

其他日常事务。

2.未完成工作

2.1 变更因人员外出带队无法签字，尚未完成；会督促办理； 2.2 餐饮变更已完成，需等到1月7日领取新营业执照；后续银行、地国税还需办理变更；

2.3 友加银行变更尚未完成；

2.4 餐饮发票章补办，已登报，需等3天后补办；1月8号后可办理； 2.5 社区资产重新盘点未完成；因一直有包场，等上午无包场时去盘点； 3.存在问题及及建议

暂无问题

4.下月计划

5.1 社区物资盘点完成；

5.2银行变更完成，各项变更完成； 5.3 月末各项总结及时完成； 5.4 年末各项工作；

三、人事方面

1.完成工作情况

1.1 日常考勤、请假、迟到等管理与登记；

1.2 社区服务员招聘；新媒体实习生招聘；活动策划招聘； 1.3 新员工入职办理； 1.4 外省考勤核对及汇总； 1.5人员招聘；

2、未完成工作情况

2.1 活动策划已完成，新媒体运营实习生已预约并面试14人未有合适人选，需继续招聘；社区服务员已面试3人未有合适人选，需继续招聘；

2.2人事招聘各方面对外模板为固定，正在办理； 2.3 12月份考勤汇总；

存在问题及建议

招聘体系不完善，需落实； 4.下月计划

① 社区服务员招聘到位； ② 继续加强迟到管理；