公用公司差旅费管理规定审批_差旅费管理规定试行

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差旅费管理暂行规定

为加强差旅费支出管理，控制开支，节约费用，保证出差人员工作与生活需要，结合公司实际情况，制定本规定。

第一条 本规定适用于公司及所属子公司（以下简称公司）。第二条 出差审批：公司人员因工作需要出差的，须事前填写《出差申请单》，经分管副总审签后，报请总经理审批后方可成行，否则，不予办理借款报销手续。

第三条 出差人员原则上按岗位级别选择所乘交通工具：

（一）公司领导可乘飞机、火车软卧；

（二）部门负责人可乘火车硬卧，乘车时间超过6小时的可乘飞机。

（三）其他人员一律乘坐火车硬座，乘车时间超过6小时的可乘硬卧；

（四）不同级别人员因工作需要同行出差，可比照最高职务人员乘坐交通工具。

第四条 出差人员住宿费、伙食费、出差地交通费实行标准限额内据实报销，报销限额如下：

（一）出差人员住宿标准最高为三星级酒店。

（二）伙食费每人每天报销限额：

1、在省内出差的（不含本市所辖三县）每人每天100元，本市所辖三县每人每天60元；

2、省外出差的一般地区每人每天120元，特区每人每天150元；

（三）出差目的地交通费（含本市往返机场、车站费用）每人每天报销限额：

1、出差一般地区每人每天60元；

2、特区每人每天100元；

3、其它不在报销范围之内的特殊费用需经批准后方可报销。

（四）出差期间原则上不得报销招待费用，确因业务需要发生招待等相关费用，应列明事由单独填报。

（五）因工作需要，连续出差一个月以上的人员，出差期间发生的住宿费、伙食费、出差地交通费，在上述限额标准80%的范围内据实报销。

第五条 工作人员到外地参加会议、考察等，期间的伙食、住宿和交通已由组织单位统一安排，参会人员凭通知确定的标准和相关单据办理报销手续，除相关通知特别注明的自费项目、往返机场车站的交通费用在限额内据实报销外，原则上不再报销其他费用。参会通知未确定标准的，在扣除资料、培训费用后，在相关限额规定内办理报销手续。

公司自行组织的外出考察费用报销标准实行总额控制，在控制额度内据实报销。根据路途远近，省内考察每人每次1000元-1500元；省外考察每人每次2000元-3000元。

第六条 以上条款所称特区包括直辖市、计划单列市、经济特区、省会城市。

第七条 出差人员要严格控制开支标准，凡未经事前申请而擅自提高标准或改变路线所增加的一切费用自理。

第八条 出差返回后10天内必须办理完相关报销手续；如遇特殊情况，应出差返回后20天内办理完有关报销手续；逾期，财务人员有权直接从借款人员工资中扣除所借款项。

第九条 出差借款单、差旅费报销单均应由出差人员填写，出差返回后，将差旅费余款交回借款账户。严禁将余款挪作他用或同其他差旅费混用，报销单据必须据实提供，不得弄虚作假。

第十条 本规定自发文之日起执行。

第十二条 支持文件

（一）****公司出差申请单**/**/***/***