资金管理岗位常见问题_15资金管理常见问题集

资金管理岗位常见问题由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“15资金管理常见问题集”。

一．收入结算

一方面，每日场馆将收到的支票送到财务，待财务人员存入并通知到账时及时出卡，财务人员根据第二天收款汇总表中的出卡情况，进行收款结算。另一方面，集团根据公司银行帐的资金数量，及时进行资金上收。

当财务NC系统显示该笔支票已经到账并通知场馆出卡，集团并已上收资金，但由于场馆未能及时出卡导致财务无法进行相关收款结算。此时，公司财务帐会比银行帐缺少这笔资金。该种情况下，集团上收资金后就会导致公司财务帐出现负值，而这是集团不允许出现的。

二．费用报销

财务每月根据各部门上报的资金计划及报销依据进行报销，但经常会出现部门不报资金计划却要求付款，或是报了资金计划却不及时的报销，降低公司资金使用率及资金计划执行率。