公司日常管理_公司的日常管理

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公司日常管理、财务费用控制和报销制度简要规定

为了完善公司日常管理、财务报销制度，严控公司费用开支，现就日常管理费用报销制度约定如下：

一、对公司所有采购物资，金额在3000元以上必须通过公司账上直接打款（特殊情况需要现金支付，由总经理签字批准）；对于提前借款在3000元以内作为采购物质用途，必须附有物质采购明细价格表和付款申请单，经总经理批准后，待财务经理签字后予以借款。

二、对公司对外所签合同款项支付程序：每笔款项支付必须附有对外所签合同复印件或相关对外支付凭证和付款申请单，经总经理批准后，待财务经理签字后予以支付。

三、对公司员工出差所有费用支出支付程序：每笔费用支付必须附有批准的出差申请单、费用报销明细表和付款申请单，经总经理批准后，待财务经理签字后予以支付。

四、对员工因公出差补贴安排（销售部人员除外）：交通住宿费用凭发票实报实销，交通一般情况下坐公交，严控出租费用，住宿一般情况下住全国或区域连锁经济型宾馆，住宿费用控制在200元以内/日，特殊情况下费用高于此金额需要请示总经理批准；如果用自己车油钱和过路费按公里数实报实销；餐饮补贴每天30元，如果因公有招待需要报销发票的不含在内。

五、对于非销售人员对外招待客户情况安排如下：必须提出合理的招待理由和参与人员，填写招待申请单，提前经总经理批准才能予以进行，费用控制在批准范围之内；如遇特殊情况，可以电话或短信或邮件告知总经理经批准后，后补招待申请单经总经理补签。报销时候必须附有招待申请单，付款申请单和报销明细单，待总经理批准，财务经理签字后予以支付。

六、对公司人员加工的规定：所有人员加班必须提前提出申请，填写申请单，并详细说明加班理由，由相关部门的部门经理签字，由总经理审批同意后才能予以实行，（加班申请通过邮件往来确认），同时在上班的第一天要求把签字后的申请单和审批意见交予公司人事部，作为计发工资的依据。

七、如果批准人员不在上海的情况下，可以通过邮件批复，但报销时候必须附有批准人员回复邮件打印纸和所有上面所述费用报销资料由批准人员邮件通知财务可以予以支付，但财务经理必须待批准人员到上海后进行书面补签所有手续。

八、以后报销必须有电子版的费用报销表格和纸质的财务报销贴票；报销先由公司出纳审核票的金额和数量后由出纳拿到总经理处才能到总经理予以批准。