证券期货投资模拟实验_证券期货模拟交易实验
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证券期货投资模拟实验
学 院：x 专业班级： X 姓 名： X 学 号：X
证券期货投资模拟实验
一、实验名称：证券期货投资模拟实验
二、实验内容：
1、利用互联网查找相关资源，了解影响证券市场行情的宏观经济信息、政策信息和行业信息、公司信息；
2、学会查看证券F10资料，以便了解上市公司相关信息；
3、选取在上海或深圳证券交易所上市的一家公司，综合运用证券投资基本分析方法和各种技术分析方法进行证券投资分析,写出投资分析报告。具体要求如下：
a、基本面分析应包括宏观经济分析、行业分析、公司财务分析技术面分析。可从K线图分析法、均线分析法、形态分析法、技术指标分析法等方法中至少选取两种方法进行分析；
b、结合基本面分析和技术分析的结果，对未来行情进行预测，做出投资决策。包括买入的时间段或价格区间、止损点和止盈点的设置依据等内容。
4、综合性实验：根据对大盘及个股期货品种的基本面和技术面分析选择一种或多种证券和期货品种进行模拟交易；
三、实验目的：
1、本次实验平台为智盛投资模拟交易平台，与真实的证券交易平台相似度高。通过本次实验，了解证券期货外汇投资软件的使用，并依靠该软件对股票期货外汇行情进行分析。
2、通过观察目标股票和期货的价格走势，分析价格与成交量等各指标之间的关系。
3、掌握证券期货的基本面分析法和常见的技术分析法，k线图分析法、趋势分析法、形态分析法技术指标分析法。
4、通过此次投资模拟交易，熟悉和掌握整个交易过程，将所学理论联系实际，预测证券期货的价格走势，提高自己的判断能力。
四，实验分析
（一）大盘基本情况分析
今年的大盘股是可以说是大起大落，风云变化。年初从2500点上涨到5000多点。暑假期间急转直下，在3100点左右徘徊。国庆节后受国庆长假影响，以及国家宏观调控政策的影响大盘稍有起色。开始逐渐上涨，目前A股依旧处3000~3500点的区间震荡之中。但近期市场热点军工、大飞机、新能源汽车等板块已经出现一定的持续性。这些题材股的持续走强，有利于市场人气的回升。明星私募的调研轨迹一直为市场津津乐道，最典型的莫过于徐翔的泽熙投资和王亚伟的千合资本。他们不仅代表了市场追逐的方向，也能为普通投资者提供选股思路。A股顶住抛压两连阳 债市大涨暗示周末或有重磅利好。特别是那些具有产业资本大举增持、且有主力深度介入被套类小盘股。这或意味着主力集中火力，暗中对题材股掀起了另类进攻大动作。
周五两市小幅高开，随后震荡上行。盘面上大飞机、卫星导航、军工、工业4.0、充电桩等板块延续昨日强势，继续大幅上涨。证券、银行、保险、有色、煤炭、电力设备等权重股表现出色推动股指上涨。另外，德国总理默克尔有望于近期再次访华。据悉“创新”将是重点议题。德国驻华大使柯慕贤在接受专访时表示，德中两国可在高科技领域开展更多合作，把中国的工业和制造业提升到一个新的水平。目前，德中企业都在寻找合作伙伴，在创新方面还有更多合作空间。
（二）个股分析
本次我交易的股票有戴维医疗（300314），我将从该股票的基本面和技术面进行分析。
1、基本面分析
宁波戴维医疗器械股份有限公司系在原宁波戴维医疗器械有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。于2010年8月25日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为***的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本160,000,000.00元，股份总数160,000,000.00股，每股面值1元。其中，有限售条件的流通股份A股116,550,000股，无限售条件的流通股份A43,450,000股。公司股票已于2012年5月8日在深圳证券交易所挂牌交易。戴维医疗主营婴儿保育设备的研发、生产和销售，主要产品有婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等三大系列品种。公司的经营范围包括手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，光谱辐射治疗仪器等。公司是一家集自主研制、生产和销售为一体的高新技术企业，国内婴儿保育设备需求的不断增加，对公司的经营形成利好。公司拟认购希瑞科技13.04%的股权，涉足干细胞存储项目。此外，公司于近日取得2项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，婴儿培养箱用锁紧装置(专利号ZL201520094975.5)；一种婴儿培养箱救护机架(专利号ZL201520198191.7)。上述实用新型专利系公司自主研发，有效期均为10年。有利于公司发挥产品的自主知识产权优势对公司开拓市场会产生积极的影响，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。公司近期，还获控股股东增持7.77万股。公司的婴儿保育设备主业发展有望稳步恢复，子公司的吻合器业务市场前景广阔未来有意围绕孕产行业进行外延发展。公司目前已从投资干细胞存储业务，开启了孕产一体化服务布局，为未来多元化发展打下基础。
今年9月初，国家卫计委全面启动了《健康中国建设规划(2016-2020年)》编制工作。而根据中国社会保障学会副会长申曙光的表述“健康中国”将是一项全局性、综合性、战略性的中长期规划，也是“十三五”时期卫生计生事业发展的总体规划。短期来看，医药作为常青树行业，在“十三五”规划出台之际是市场投资的绝对热点板块，而“健康中国”则带来很好的主题投资机会。从中期看，承接“十二五”迈向“十三五”的历史机遇，“健康中国”战略将明确三大投资主线：第一、增强新药创制能力仍为主要任务，关注具备创新药研发积累药企、规范性临床CRO龙头企业；第二、先进医疗器械国产化步伐继续迈进，医学影像设备、体外诊断仪器及家用普及型医疗器械相关企业仍将收益，其中研发创新能力突出、多元化产品线储备丰富、全球化营销渠道布局积极的本土医疗器械企业将率先受益；第三、随着人口老龄化、消费升级以及民营医院资源的发展需求，养老等医疗服务行业可享受人口及政策红利，建议积极关注可享政策红利的医疗服务企业，以及协助提高效率降低成本的医疗信息化企业。“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿元市场规模。
因此，近期市场的关注度比较高，便于短线资金的进出和操作。
2、技术面分析
受中国药学家屠呦呦获诺奖消息的提振，以及大健康、大卫生的十三五规划出台的影响。医药股在17.75亿元资金净流入的推动下，昨日大涨5.03%，排名板块涨幅的次席。其中，从事医疗设备制造的戴维医疗（300314）在昨日报收涨停后，近期已累计上涨近60%，23日有1405万元资金净流入。收盘价：45.40元，涨跌幅：9.90%，成交量：4236.24万股，成交金额：183280万元，买入资金合计13472.03万元，占总成交比例7.35%；卖出资金合计16447.03万元，占总成交比例8.97%。报收45.40元，涨幅9.90%，成交量4236.24万股。
2015年 戴维医疗（300314）
市盈率(动态)：241.94。每股收益：0.09元；净资产收益率：3.96%。分类：小盘股。市盈率(静态)：243.91。营业收入：1.08亿元。同比下降3.73%，每股净资产：2.36元，总股本：2.88亿股；市净率：19.23；净利润：0.27亿元；同比下降2.65%；每股现金流：0.00元；流通A股：1.30亿股。
总的来看，近期公司股价经过今年6月份大跌以来，股价相对较低，而此时的市盈率高，适合投资操作。从K线上来看，以阳线为主，基本排练在MA5线上，未向下穿破MA5站到MA10，单日涨幅比较大，虽中间偶尔受大盘影响有所下跌，但能及时止跌反弹。MA5、MA10、MA20、MA30移动平均线依次排列，斜率逐渐增大。在股价上涨的同时，成交量逐渐放大，有足够的动能支撑股价的上涨，MACD曲线从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。
KDJ分析：
1、当K值大于80时,为强烈卖出信号,K值小于20时,为强烈的买进信号，当周K线小于20时为少见的买进信号,当周K线大于80时为力断卖出信号。
2、KDJ不适合大盘弱时使用,不适合流通盘子小的个股使用,不适合冷门股使用，比较适合大盘强时使用,比较适合主力控盘时使用个股使用,比较适合热门个股使用。
3、当K值大于D值,表示目前是上涨的趋势,因此在图形上K线向上突破D线时,即为买进信号；当K值小于D值,表示目前是下降的趋势,因此在图形上K线向下突破D线时,即为卖出信号。
4、当D值跌至10-15时是良好的短线买进时机,若高至85-90时属于卖出信号。
5、K线与D线在高档二次交叉则行情将大跌，在低档二次交叉则行情将大涨。从主力的买卖信号来看，近期戴维医疗的主力买入比较明显而强势。BOLL由下往上，线线差距拉大，且处于上涨趋势中。RSI指标处于50以上。
1、当短期RSI>长期RSI时，市场则属于多头市场。
2、当短期RSI
综合戴维医疗近期的各项指标，在未来一段时间内，只要大盘不出现太大的利空因素，戴维医疗股价仍将保持上涨趋势。
五，实验总结
通过这次短时间的模拟交易练习，从理论到实践的运用，巩固了证券投资专业知识，对整个宏观经济也有了更深入的了解，更重要的是培养了每天关注财经新闻的好习惯。相信只要我保持这样的理念，一定会在真正的股票操作中如鱼得水的。首先，做一名理性的投资人，读懂公司的公开信息特别是其财务信息，找出公司的经营能力及增长性，预测好公司未来的状况，是帮助我们选择好股票的基础；但是光有这个是不够的，股票价格总是不断变化，要想股票赚钱还得找到合适的买入卖出点，这就需要对股票进行一定的技术分析，利用投资理论与我们市场结合的特点灵活运用。其次，对市场各大要素及相互关系的正确理解是快速看盘的关键，利用市场要素的各种排序功能是最好、最快的专业化看盘方法。最后，盲目的集中或滥用分散都是对资金的滥用。集中持仓，精心判别目标股的做盘细节，用心来操作才是专业选手最为重要的资金管理和实战操作进出原则。
总之，这次实验，给了我不一般的体验，相信会对我以后的投资理念产生重大的影响。这次实盘操作使我迈出了投资第一步，今后我会继续努力。在实践中总结经验，不断地提高自己。我坚信通过以后的学习和实践，我会很好的融入这个领域的。
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