库房物资管理实施细则_仓库物资管理细则

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库房物资管理实施细则

为了规范仓库的物资管理流程，严肃物资进出程序。以满足公司生产经营的物资需要，减少仓库物资资金占用。现对公司库房物资管理操作规定如下： 一.采购计划流程

1、计划编制原则

1.1 合理性：各部门根据本部门生产过程中各类物资的实际消耗情况拟定采购计划。

1.2 严肃性：指上次计划未完成严禁重复申请采购。

1.3 规范性：全公司物资采购计划表实施统一、物资名称、型号规格必须完整、唯一。

2、采购计划操作流程

2.1 根据各部门提供的申请，报公司机动处审核，仓库核实库存及以前计划的完成情况,对有库存或计划重复的作延缓申购或取消，经综合库签字确认后生成采购计划提交上级领导审批。批准采购的物资进入下道采购流程。

2.2 经公司立项确认的技改项目，所需的物资必须经公司主管副总及相对应部门划分外包、内购内容，并分别出具清单，内购物资填写采购计划表，列入采购计划。

2.3 公司所有购进物资必须出具采购计划，并有相应分管副总以上领导审批，没有计划、相应手续的物资仓库一律不得收货，由仓库核销采购计划。

二、仓库验收原则

1、品名、规格、出入库物资是否与相关单据的品名、规格一致。

2、数量

明确出入库物资的计量单位，物资进出库前应严格点数或过磅。

3、品质

进库物资只有接到供应部门和质计部门的合格报告方可入库，确保不良品、不合格品不投入生产使用。

4、凭据

单据不全不收、手续不齐全的不收，入库要用入库单据及相关合格证明；出库要有领料单据和相关审批手续。

三、物资进库管理流程（客户承包物资另立）

1、所有客户送货时, 必须提供以下几种手续：

1.1 送货单(客户、回单两联)；“客户联”是仓库登帐、入帐的原始凭证；“回单联”是客户出具发票、公司记账的原始依据。1.2 有效的采购合同及相关的技术协议；

1.3 与物资相关的技术资料：化验单、质保书、热处理报告及相应的说明书、合格证、图纸、维修清单等。1.4 “物资收货通知单”以下简称“通知单”。

2、内部流程 2.1 供应处

2.1.1 客户到供应处填写“通知单”，业务员对计量、计数物资分别出具“通知单”，并核对其名称、型号规格、数量、单价是否与计划、合同一致，注明计划日期。

2.1.2“通知单”上必须由业务员签字，供应处领导确认，并加盖印

章。并负责通知公司生产处、技术中心、技改处、机动处等检验部门到相应库位验收。

2.1.3 需要化验的物资在“通知单”上注明取样。2.1.4 需计量的物资在“通知单”上注明扣杂量。2.1.5 通知客户到哪个门卫进厂登记。2.2 保卫处

2.2.1 公司门卫对所有进出厂的物资、车辆进行检查登记。2.2.2 门卫查阅供货单位进厂手续是否齐全加盖门卫印章，签字，登记台帐，注明进厂时间。

2.2.3 客户车辆出厂，检查车辆及出厂手续：退货物资有无退货手续；非本公司物资进厂有无登记；外修或委外加工的物资有无经过仓库登记，并注明出厂时间。

2.2.4 对本公司区域内的各种车辆进行跟踪，做好安全保卫工作。2.2.5 通知客户到哪个仓库验收。

2.3 检验(机动处、技改处、生产处、技术中心)2.3.1 依据合同或技术协议、修理清单等对购进物资进行判别，做好检验台账；并对不合格品作出处理意见，在送货单及通知单签字确认。

2.3.2 对无法定性的物资提出取样化验或计量申请，报相应主管领导审批。

2.3.3 所有需化验的物资现场随机取样，标注已取样标识。2.4 质计处

2.4.1 依据有效的收货通知单送货单计量，并在送货单上加盖印章，码单交客户与送货单等一起带到相应库位待验。依据仓库签字盖章方可回磅。

2.4.2 依据仓库出具的化验委托单化验，并及时反馈化验结果。2.4.3 对所有包装随机抽检。

3、需计量物资

3.1客户提供收货通知单（领导签字）、送货单（门卫，计量盖章）、码单到仓库办公室核销计划。

3.2客户根据仓库办公室填写的库位归属到相应的库位通知二级验收，并在送货单上签字确认。没有计量码单，仓库概不接受。3.3库位根据收货通知单、送货单、码单逐个验收，需要卸现场的物资，及时通知申购部门安排卸货，并让客户带一份送货单到收货部门（码单留在库房），卸完后由收货人签字确认返回仓库。仓库在另一张送货单、码单上签字盖章到地磅回磅，及时收回码单的仓库联，登记台帐。

3.4 需取样的物资及时通知取样组取样分析。化验结束后，多余材料由取样组及时送回相应库位。

3.5少量物资（重量低于200KG）通知质计处到仓库现场称重，根据不同品名、型号规格分别计量，全捡，并出具计量码单。质计处、客户或采购员、仓库在计量单上签字确认。贵重物资（大于200公斤）的计量由供应处注明地磅或台秤、抽检或全捡，抽检率≥20％。

3.6通过计量而未经仓库验收直接卸现场的物资，仓库在没有经过现场确认的情况下，一概不接收。

3.7通过计量经仓库验收直接卸现场的物资，申报使用部门必须派专人负责验收、卸货，并在计量单上签字认可，再由客户带回仓库再次签字确认现场已收到相应物资。

3.8 如果同时装有计量、计数的物资，先卸计数物资，后计量。

4、不需计量物资

4.1客户提供合理的收货通知单及送货单到仓库办公室核销计划，经签字确认后到相应库位卸货。

4.2仓库根据收货通知单，送货单所具内容通知二级验收，并在送货单上签字确认。需卸现场的物资提供一份送货单（客户联）到现场卸货，接受人确认后在送货单上签字返回仓库，回单仓库签字让其带回。

4.3对特殊物资（如电缆、输送带）必须进行数量抽检，不低于30﹪，并做好抽检台账。

4.4 库位人员依据“维修清单”核实返回的报废件，并在客户送货单上填写实收数，维修台帐销帐。谁办理谁签字。

5、退货

5.1对当天验收不合格的物资，依据客户送货单上注明需退货物资的品名、数量，仓库直接出具退货通知单，由客户、仓库签字确认退货，登记物资退货台帐，谁经手谁签名。

5.2隔天的物资要退货的，凭供应处提供退货通知单，运管处的派车单方可装车，客户在退货通知单上签字，仓库进货台账销帐。登记退货台帐，谁经手谁签名。

5.3 所有需退货的原辅材料〔计量〕，需经物控处现场确认并签字盖章方可装车。

5.4 所有退货的物资必须收回相应的送货单及退货码单（仓库联）

四、物资出库管理流程

1、常规发货

1.1对不能有效存放在仓库内的物资，应根据送货单上注明的部门及时通知相应部门接收并办理领用手续。

1.2各部门提供的领料单必须有部门印章，并有主管领导（处长或副处长，厂长或副厂长）及领用人签字。

1.3领用物资名称、型号、规格、数量、用途填写必须完整、清晰，每联只开一种物资。

1.4对部分需要以旧换新的贵重物品，必须核实情况，以旧换新，并对废件进行妥善保管，由相应的鉴定部门鉴定后进行相关处理。（仓库保管员必须登记辅助台账）

1.5仓库依据领料单发货注明实发数，谁发谁签名。双方应认真清点核对出库物资品名、数量、规格等情况，办清交接手续。领料单必须由领料人签字确认已收，若出库后发生货损等情况责任由领用部门承担。

1.6物资出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。对应库位的微机员及时销账。1.7加油站根据车辆实际加油量记录台账，并由该车辆驾驶员签字。1.8按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。（必须由内部人员传递）

1.9各部门原则上申报的物资由各部门领取，领料要根据生产实际需要领用，不得多领浪费。多余的物料要及时退库（包括技改项目现场物资），物控处发现相关部门多领、现场乱丢、乱放现象将对各部门进行考核。

2、调拨

2.1炉料合金调拨至仓库，应根据分厂需要物资品名、数量，提前通知仓库，由仓库联系库位，总调派车运货。凭码单销账(消耗)，公司凭码单上账，按实际领用作为分厂消耗。2.2其他物资以xx公司的领料单发货，仓库销账。

2.3xx公司在xx公司领用的所有物资，要求全部上账，按实际使用作为分厂消耗。

2.4 xx公司到xx调拨物资流程同上。2.5 贵重物资由保卫处派专人押送。

五、入账流程

1、客户入账时必须提供有效的发票、送货单(回单)、合同复印件或报价单、计量码单、化验结算单。

2、客户凭送货单(回单)、码单（结算联）到相应库位核对对应的送货单(客户联)、码单(仓库联)，并一起带到仓库办公室办理入账。

3、综合库统计员详细核对发票、送货单、码单的名称、型号规格、数量一致，方可办理入账，并出具入库单、固定资产验收单。

4、入库单经仓库主任审核确认后转入下道财会程序。

六、库存品管理流程

1、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，建仓存卡，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。

2、仓库统计员每天必须对库存物资进行抽查（不少于10种物资）核对帐、卡、物相符情况（每周上报抽查报表）。

3、仓库盘点工作：月度盘点按盘点制度执行。

4、负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。

5、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。

6.每月提供回收物资的月报表报物控处。（包含铜价、报废品、以旧换新的项目、委外维修的物资等）

7、做好库房物资的防盗、防锈、防变质、防泄漏等工作。

8、保持仓库货架、场地的整洁、卫生。

9、以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

七、考核细则

1、发现领料单没有主管领导签字或印章的，考核部门100元／次。如果库房已发货，考核发货员10元/张。发现领料单没有签实发数及发货员签名的，考核其10元/张

2、发现领料单代签的，考核领料部门50元／次。

3、对于施工完毕后，遗留现场物资没有退库、没有清理、制造浪费、好料故意切割化整为零的部门。考核施工部门1000元，若为外包单位则报公司办公室按实际价值双倍扣除。

4、通知检验部门到场验收及抽检物资，验收人员和申购部门故意不到的，考核相关部门100元／次。（通知后1小时内必须到达指定库位）

5、化验物资分析结束后及时返还相应库位，不得将物资送与其他部门另作它用。发现私自将化验物资乱丢、送与其他部门另用的现象，考核化验部门200元／次。

6、采购业务员填写收货通知单必须详细注明该物质的名称、型号规格、数量与申报计划日期。发现收货通知单没有标注的，每次考核相应采购人员20元／次。

7、抽检难度大物资，有企管处联系配备人员，申购部门协从，相关人员不能及时到位的(通知后1小时内必须到达指定库位)，考核对应部门20元/次。

8.发现外修或外加工的本公司物资未经仓库登记已出厂的，考核保卫处100元/次，客户1000元/次。

9.发现未经仓库确认而直接卸现场的现象，考核供应处100元/次，客户500元/次。

10.发现客户在计量途中弄虚作假，考核相应客户2000元—10000元/次，情节严重的，报公安机关追究刑事责任。

11.发现返回库房的物质没有估价上账的，考核物控处仓库管理员20元/次；没有按要求进行抽检的，考核物控处抽检人员20元/次。12.在自辖库位发现或协助客户弄虚作假损害公司利益现象的，一经发现，退至公司企管处作辞退处理。（情节严重的报送公安机关）注：

1、委外加工按《物资控制管理办法》执行。

2、该实施细则在实施过程中若有与前管理制度发生冲突条款时，按现行《物资采购实施细则（暂行）》规定执行。

3、本《物资采购实施细则（暂行）》解释权归公司物控处，若有疑义经公司领导研究另行修订。

xx 2013.5.3