星地备用金管理规定_备用金管理规定

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备用金管理规定

为提高资金使用效率，规范备用金使用管理，特作如下规定:

一、备用金实行定额管理

根据公司实际工作需要，确定各部门及各门店人员备用金定额。

1、公司管理人员如经常外出办事，通过批准可正常保持备用金500-1000元，一个部门不得超过两名。

2、仓库因需支付运输费及零星杂费，仓库负责人可正常保持备用金500元。

3、门店收银员可借500-1000元（视门店情况而定）作为岗位工作零金保管。

二、加强备用金使用管理

1、公司人员因临时借款要填写借据单，注明用款事、借款金额，报批后借款，并要求七天之内，结清费用还清欠款。

2、财务部要经常检查各部门、各门店有无借款及备用金是否按时结清。如借款金额未按期结帐则按贷款利率3倍承担利利，并从借款人工资中扣除借款和利息。

3、各门店一切费用，均列为备用金开支，报销后及时补上。特殊用款及时上报财务部，报批后，及时办理拨款手续。

4、备用金须妥善保管，如造成损失，有当事人负责赔偿。