0101项目备用金费用管理规定_项目备用金管理制度

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项目备用金费用管理规定

外地项目建立项目备用金，用于支付材料运费、采购急需的材料，以及其他突发用钱应急资金，以利于提高外地项目管理工作效率。

1、备用金由现场施工管理员经公司领导同意后，从财务部借支，并存在当地开户的银行卡内，以备取用；

2、支出费用须有依有据，超过200元或其他特殊支出（如打的、招待费用等），须事先电话向公司领导汇报，同意后方可用备用金支付，否则不予报销；

3、产生的费用须每月25前填单报销，报销数额确认后由财务打

入借支人的银行卡内，以确保备用金的使用；

4、备用金因借支人原因未及时报销，造成所剩备用金不足支付应

急使用资金的，由借支人自行解决，不得再向公司借款；

5、6、备用金使用不明确，造成流失的，由借支人自行负责补充； 备用金只能用于与项目施工有关的应急费用，未经允许不得挪

用。