备用金管理规定_备用金管理办法
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备用金管理规定
根据集团公司、公司财务管理规章、制度，结合工程局实际情况，为规范资金管理，合理使用和安排资金，提高资金使用效率，减少资金占用，杜绝违规违纪行为，特制定本规定。
第一条 备用金使用范围
使用于各职能部门或工作人员采购款、差旅费、日常生活开支、零星开支等事项。
第二条 备用金分类及管理
（一）定额备用金，对特殊岗位人员，如设备、原材料、配件采购人员，生活物资采购人员，执行定额备用金管理。
（二）单项备用金，对完成单项业务借支，执行单项备用金管理。
第三条 备用金管理
（一）定额备用金执行定额控制，超过定额，在业务报销前不得再次借款。
（二）单项备用金经手人必须及时到财务报销，逾期不充账，财务部从其个人款项中扣除。财务部督促业务人员及时取得票据并办理相关报销手续。
第四条 备用金的借支
（一）借款人应按要求使用统一的备用金申请单，如实填写借款日期、借款用途、借款金额、借款币种等内容。备用金必须专款专用，不得私自随意挪用。
（二）大笔采购借支。借支人员必须提供合同、协议、通知书、领导阅批件等，准确提供收款单位全称、开户银行和账号。
（三）备用金借支由局长或授权人审批，财务部部长审核后付款。
（四）出纳应根据手续完备的备用金申请单，办理付款。
（五）外籍人员不得办理涉及现金收支的经济业务，也不得办理备用金借款。
第五条 备用金清理。
（一）经济业务完结，备用金借款人在业务完成时应立即凭发票等原始凭证到财务部办理备用金清结手续。
（二）备用金差额大于1000元人民币（或等值外币）以银行转帐支付，小于1000元人民币（或等值外币）可以现金支付。
（三）财务部每季度下发一次备用金催收单，对备用金进行催收，相关人员接到通知书后一周内必须到财务部办理还款清结手续，逾期不办理财务部有权从其工资中扣除。
（四）工程局员工调出、辞退时，相关职能部门必须事先通知财务部，办理备用金清结手续；未办理备用金清结手续的，财务部有权从其工资中扣还。对调离人员不通知财务部门导致备用金不能扣回的，追究人力资源负责人管理责任。
（五）借款出差人员返回后，七天内应按规定到财务部报销，报销后欠款，财务部门有权通知劳资部门在当月工资中扣回。
本规定由财务部负责解释。
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