武汉城投在年会上的发言_我与城投共成长演讲稿
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武汉城投公司领导在全国城投公司 协作联络会2011年年会上的发言
（2011年11月12日）
各位领导，各位同仁，各位朋友：大家好！
首先，请允许我代表武汉城投公司董事长雷德超先生，并以我个人的名义向全国城投公司协作联络会2011年年会的胜利召开表示祝贺，对会议组织方安排我们在此进行交流发言表示衷心的感谢。近10年来，我们武汉城投公司秉承全国城投公司协作联络会的精神，积极参与协作联络会主持召开的专业研讨会和信息工作会议，积极向《城投信息》提供稿件，并于2005年8月承办了全国城投公司的年会，全力推进与国内各个城投公司的联络和交流，促进城投公司的共同发展。下面我对武汉城投所做的一些工作、遇到的困难和为适应宏观经济调控政策如何做好融资等工作向大家做一个汇报。
一、武汉城投公司基本情况
2002年7月，为深化城建投融资体制改革，拓宽融资渠道，加快城市建设，武汉市委、市政府决定重组城建资产，通过合并和资产注入，对城投公司进行重组。经过九年的发展，截至目前，武汉城投公司总资产达1263亿元。现有二级单位有25家，职工
—1— 总人数约16000人，是武汉市国资委所属公司中资产规模最大的企业，净资产占国资委所属企业净资产总量的1/3以上。
武汉市委、市政府决定重组城建资产、壮大城投公司的同时，重新确定了武汉市城市建设基金管理办公室的职能和编制，并明确城建基金办与城投公司实行两块牌子，互相依托，整体运作。城建基金办作为政府的城建资金归集管理机构，在城市建设投融资工作中发挥着十分重要的作用。主要体现在以下几个方面：一是利用政府信用进行政府公益性投资项目融资；二是代表政府从事利用外资谈判和相关管理工作；三是代政府征收城市路桥车辆通行费、污水处理费，并负责相关资金的管理和使用；四是依托政府信用，为城投公司经营运作提供支持与帮助，如为城投公司贷款融资进行担保、受政府委托对城投公司建设项目进行回购等。
为实现可持续发展，不断增强融资能力，在市国资委的指导下，2009年我们制定了企业发展战略规划，将城投公司的业务整合为水务、燃气、基建、臵业和城市资源开发五大板块。我们力争通过3~5年的努力，有效降低城投公司资产负债率，建立和完善城建项目投资平衡机制，形成城投公司核心竞争力，实现城投公司的成功转型和可持续发展。
二、近几年来投融资和重点工程建设情况
近几年来，我公司按照“政府主导、市场运作，适度举债、超前建设”的工作思路，依托政府信用，立足企业资产，开发城市资源，全方位拓宽融资渠道，截至2010年底，在政府注入财政—2— 资金的基础上，我公司完成各项政府性融资合计1025.69亿元（不含国债及地方债等债务资金），主要渠道如下：
一是充分发挥国内银行贷款融资主渠道作用，推进与各银行的战略合作。截至2010年底，我公司获得国内银行各项贷款占总融资总规模的80%。
二是大力推进融资创新，多渠道筹集城建资金。我们充分运用各项融资工具，积极开展直接融资，通过融资创新筹集的资金超过200亿元。其主要方式有发行企业债券、融资租赁、中期票据和保险资金等。
三是积极策划争取世界银行贷款、亚洲银行贷款和外国政府贷款，协议利用外资7亿美元，实际到位折合人民币25.81亿元，国家安全部门和省发改委均专门发文推广我市利用外资进行城市建设的成功经验。
四是先后实施了14大类420多个城市基础设施建设项目，共征地5.9万亩，拆迁1036万平方米，累计完成投资900亿元，先后建成了轨道交通一号线、武汉长江隧道、天兴洲长江大桥、二七长江大桥、武汉三环线等重大城市基础设施项目，投资开发武汉新区，推进土地储备和开发，特别是建成了规模国内第三、中部第一的武汉国际博览中心，并于今年10月15日落成暨成功首展，鹦鹉洲长江大桥和江汉六桥等重大项目已开工建设。为进一步提升武汉市的城市功能、拉动武汉经济和社会发展做出了积极贡献。
—3—
三、当前融资工作存在的主要问题
1、国家加强对地方政府融资平台公司的规范管理
2010年6月以来，国发19号文及财预412号文陆续下发，对地方政府平台公司投融资、监管、信用模式、资产注入等方面进行了详尽的规定：一是公益性项目不得再继续通过融资平台公司融资；二是要全面清理融资平台公司债务并追加担保抵押；三是平台公司不再保留融资平台职能，要实现商业化运作；四是地方各级政府及其所属部门不得为平台公司提供担保。在明确对平台公司各项监管要求的同时，文件也指出“已注入融资平台公司的土地使用权出让收入、因承担政府公益性项目建设获得的土地使用权出让收入返还、车辆通行费等专项收费收入”可以作为项目融资平衡来源，为开展城建融资留下政策窗口。
2、政府债务还本付息压力巨大，新的平衡机制尚未建立 经过多年大规模城建融资，在全力保障项目建设的同时，城投公司政府债务余额及还本付息压力也日益增加，还款压力巨大。仅以2011年为例，还本付息将达到210亿元。
3、监管措施日趋严格，后续融资工作推进困难
为开展平台公司贷款清理工作，银监部门下发了《中国银监会办公厅关于地方政府融资平台贷款清查工作的通知》（银监办发﹝2010﹞244号）等多份文件，加强监管措施，强化对银行贷款发放责任人的问责，严格控制融资平台无明确还款来源项目的贷款发放。在监管压力下，各银行对城投公司新增贷款发放和存量—4— 到期贷款臵换均十分谨慎，后续贷款融资工作进展困难。
4、目前大部分城建项目不具备融资条件
目前我公司承担的城建项目分为三大类：一是基本具有资源覆盖、建立项目平衡机制的项目；二是具有部分资源覆盖、需要力争平衡的项目；三是完全没有资源覆盖、无平衡机制项目。按照银监会规定，部分资源覆盖和无资源覆盖项目均不得通过银行融资，所以说目前大部分城建项目不具备融资条件。
四、面对严峻困难采取的应对措施
自国发19号文及财预412号文下发之后，融资形势日趋严峻。各家银行基本上已停止新增贷款，对武汉城投公司项目建设及存量债务还本付息造成巨大压力。为了保障城建项目的顺利推进，不成为一个个的“半拉子”工程，我公司克难奋进，在解决城建投融资方面采取了积极的应对措施。
我们一方面积极争取和依靠市政府的支持帮助，去年8月和今年1月武汉市政府先后两次印发了加大对城投公司扶持力度的政策文件，并在夯实城投公司资产，合理配臵资源等方面对城投公司给予了具体的帮助。另一方面，在市政府及政府部门的支持和配合下，武汉城投积极向内挖潜，充分调动各种资源，努力提高自身经营能力，盘活存量资产、资源，增加现金流。主要做了以下几个方面的工作。
（一）配合银行，积极做好贷款整改工作
为达到整改条件，武汉城投加强与开行及各债权银行的沟通，—5— 努力做好贷款整改工作。一是协助相关银行做好银监部门的审计、检查工作。二是及时了解整改工作进展情况，主动向市政府及有关部门汇报。三是根据各行要求，基本完成贷款合同整改到位，化解集中还款风险。四是逐步落实银行担保条件，完善抵质押手续。五是配合交通银行、民生银行等，按银监部门要求，将部分贷款提前归还。目前，牵头行已按照贷款整改要求召开了“地方政府融资平台贷款整改为一般公司类贷款”统一会谈。
（二）多头并举，全力推进资金筹措工作
一是积极与银行沟通，推进已有合同贷款提款。二是加强创新融资，今年已成功发行20亿元中期票据，并获得了16亿元信托贷款资金。目前第三期20亿元中期票据和第四期20亿元公司债券发行工作正在努力推进。三是联动施工单位，开展保理融资。四是加大了BT融资工作力度，积极向在汉央企及各方潜在投融资人介绍城投情况，推介合作项目，寻求全面合作机会。五是利用中央华城、停车场、名都A地块等项目大力推进招商引资。六是通过股权和资产变现筹资。
（三）夯实资产，不断改善资产质量
一是房产确权办证。在市政府相关部门的大力支持下，武汉城投直管公房房产、水务集团、排水公司的房产、土地办证工作都在紧张有序开展。二是支铁入股。在市发改委（市支铁办）的大力支持下，10个已完工支持铁路项目总计约116.58亿元投资正在按部市纪要推进入股相关铁路公司，其中沪汉蓉公司已获得股—6— 东身份，17.59亿元已经该公司股东会确认；武广铁路公司投资正在全力争取该公司的股东身份。三是项目竣工决算。在市财政、市建委的大力支持下，2009年前已完工的216个城建项目中，目前已完成133个项目的决算批复，剩余83个项目的竣工决算工作正在全力推进中。四是在市国土规划局的支持下，武汉城投正在推进所属分公司拥有的国有划拨土地变性为出让用地的事宜。
（四）强化经营，努力提高企业经济效益
一是今年上半年，武汉城投及所属单位经营取得明显成效，武汉城投（合并）资产总额为1264亿元，实现利润总额4亿元（与去年同比增长19.71%），主要生产经营指标普遍较去年同比增长。二是在省市领导的强力推动下，今年7月1日ETC正式运行，目前系统运行良好，收费基本正常。三是推进公共服务价格调整。为解决公共服务企业生产成本与价格倒挂和政策性亏损问题，我们积极推进自来水、公房租金价格调整工作。四是积极策划信息管网投资建设、停车场等自身有现金流的新项目，为进一步做好城建融资工作打好基础。
（五）盘活资源，加快实现资源向资产的转换
一是对武汉城投系统内现有可供出租的经营性房产进行清理，总面积约37.29万平方米，并加大办证力度。二是对铁路夹角地资源进行清理，积极策划利用夹角地资源。三是为充分利用武汉城投信息管网建设管理优势，在现阶段最大限度的拓展信息管网市场，积极与东湖高新经济开发区合作，与光谷投资公司合—7— 资组建光谷信息管网公司，相关手续已基本完成。四是为抢抓武汉建设“智慧城市”的重大历史机遇，充分发挥武汉城投城市建设主力军的作用，通过系列招商引资和项目策划工作，将通过既有资产入股等方式，引进国内知名上市公司组建合资公司，进军智能化、绿色低碳节能行业，抢占“智慧城市”建设战略制高点。
（六）争取资源，进一步充实壮大公司资产
一是注入股权。为了改善武汉城投财务状况，市国资委已将市国资经营公司持有的武汉机场路发展有限公司51%的股权、市建委已将其持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司24%的股权划至武汉城投。二是落实土地。在市国土规划局、洪山区政府、黄陂区政府的大力支持下，洪山区已与武汉城投签订了青菱生态新城合作开发战略框架协议，黄陂区与武汉城投就合作开发盘龙城经济开发区达成了一致意见，目前正在开展新城规划研究工作。
以上是我们努力适应新一轮宏观调控政策，积极争取属地政府支持和加大资产盘活力度的一些做法和体会，我们将利用此次会议的机会，认真学习借鉴兄弟城投好的做法和经验，克难奋进，团结拼搏，全力做好融资工作，努力促进公司战略转型，在推进城市建设事业更好更快发展的同时，全面实现城投公司做强做优和可持续发展目标。
最后，在次诚挚的邀请各位领导、各位朋友在方便的时候到武汉来做客，交流借鉴城市建设投融资经验，共谋发展。
—8— 谢谢大家！
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