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销售管理子系统单据
录入报价单——录入客户订单——录入订单变更单——录入销货单——录入销退单 录入客户信息——录入客户商品价格
出货通知单
报价单
1.客户审核
审核后的报价单还必须经过“客户审核”方可作为订单的来源单据 2.分量计价
可以通过单身子开窗输入分量计价的详情
条件：勾选“分量计价”、生效日不可空白
影响：如单据性质设置“更新核价”
则更新 【录入客户商品料件价格】作业里的价格信息 客户订单
1.订单的前置单据
报价单（经客户审核的报价单）
2.订单价格更新核价
单据性质设置更新核价后，订单单身商品价格可更新【录入客户商品价格】 3.可售价管控
启用方式 :【录入品号信息】---业务---启用“售价控制”
【设置订单单据性质】---订单单别---启用“售价控制” 4.可设置超限放行
5.已交数量由核对订单的销货单和销退单审核回写 6.结束状态
未结束：
已交数量
指定结束：【订单变更单】/“结束订单”
自动结束：已交数量>=订单数量 订单变更单 1.没有单别
2.可变更的前提
订单的状态为“未结束”和“已审核”。否则变更单中找不到原单据 3.订单不可可变更的内容
(1).若该订单序号已经有已交数量时,该序号不可变更品号、规格.(2).不可变更 订单单别、单号、客户编号、变更版本、订单日期
(3).若某订单有高变更版本，则不可修改删除低变更版本；
若有低变更版本的变更单未审核，则不可再新增该订单的变更单 4.订单新增方式
输入的序号不存在于原订单上,当订单变更时,视同新增一笔订单单身信息.5..订单结束方式
(1).【订单变更单】整张结束
(2).【订单变更单】单身单笔指定结束
(3).通过“结束订单”这支作业来结束 6.可设置超限放行
采购管理子系统单据
录入询价单、核价单——录入请购单——维护请购信息——生成采购单——采购变更单——录入进货单——录入退货单
录入供应商信息——录入供应商料件价格 请购单
1.请购单的来源
(1).手动录入
(2).MRP抛转
(3).LRP发放请购单
(4).再补货建议表
(5).BOM自动请购
(6).订单转请购 2.结束条件及方式
请购单在“未结束”状态时，如需结束，可通过“维护请购信息”作业的“指定结束”
来结束
3.可进价控制
条件： 【录入品号信息】---采购资料二---启用“进价控制”
【设置采购单据性质】---请购单别---启用“进价控制” 维护请购信息
1.请购单审核后该作业自动生成不可新增、删除，只可查询、更改。
如果请购单“自动结束”，则不可更改。2.单身可对请购数量拆分多笔采购，可针对多个不同供应商采购
3.单身可锁定单笔或多笔请购信息，后续可通过【从请购单生成采购单】依据锁定状态选择性抛转采购单。4.结束状态
(1).未结束
：采购数量
(2).指定结束：通过“指定结束”按钮
(3).自动结束：采购数量>=请购数量 5.结束方式
通过该作业工具栏上“指定结束”按钮来结束
影响：结束状态变更为“指定结束”，同时变更【请购单】单身结束状态 询价单
作业目的: 针对某品号提供不同供应商之询价信息且设置有分量计价的功能。当该张单据审核时，如有要向其采购的供应商询价，可以回写至品号供应商档，做为历史报价信息的保留。（采购管理子系统）■可更新核价 采购单
1.采购单生成方式
手动录入
RP/LMRP发放采购单
从订单自动转成采购单
从请购自动生成采购单” 2.采购单的结束状态
未结束：
已交数量
指定结束：【采购变更单】/【结束采购单】指定结束
自动结束：
已交数量>= 采购数量
（已交数量由核对采购单的进货单和退货单数量来回写）3.采购单的结束方式
(1).【采购变更单】整张结束
(2).【采购变更单】单身单笔指定结束
(3).通过“结束采购单”这支作业来结束 4.可进价控制
条件：【录入品号信息】---采购资料二---启用“进价控制”
【设置采购单据性质】---采购单别---启用“进价控制”
5.可更新核价
单据性质设置更新核价后，采购单单身料件价格可更新【录入供应商料件价格】 采购单变更 1.没有单别
2.可变更的前提
采购单的状态为“未结束” 3.采购单不可可变更的内容
(1).若该采购单序号已经有已交数量时,该序号不可变更品号、规格.(2).不可变更 采购单单别、单号、供应商编号、变更版本、采购单日期
(3).若某采购单有高变更版本，则不可修改删除低变更版本；
若有低变更版本的变更单未审核，则不可再新增该采购单的变更单 4.采购单新增方式
采购变更单单身输入的序号不存在于原采购单上,视同新增一笔采购单单身信息.进货单
1.前置单据
采购单
借入单 2.可进价控制
条件：【录入品号信息】---采购资料二---启用“进价控制” 3.可更新核价
单据性质设置更新核价后，采购单单身料件价格可更新【录入供应商料件价格】 4.可核对采购
可设置该进货单是否核对采购单，如果选择核对采购单，则该单别的进货单单身必须有对应的采购单别单号
5.可直接开票
勾选“直接开票”，则该单别的进货单审核后自动生成采购发票 6.重点字段
进货数量：即实际供应商送来货物的数量
验收数量：即在入库前，质检人员检查合格的数量
验退数量：即在入库前，质检人员检查不合格的数量
报废数量：即已作废的商品数量
破坏数量：即已受损的商品数量 7.字段间的关系
进货数量=验收数量+破坏数量+报废数量+验退数量
计价数量=验收数量+破坏数量 8.影响单据
(1).如果进货单核对采购，则进货单审核后“验收数量”回写【采购单】“已交数量”
(2).如果是非免检产品，验收数量为0时，只可保存进货单，不可审核 进货单验收
1.不可新增，只可查询、修改、审核
2.回写进货单单身“验收数量”/”报废数量”/“破坏数量”/“验退数量”
【进货单验收】作业审核，【进货单】自动审核。
【进货单】审核，库存数量增加；增加的数量为“验收数量”
【进货单】审核，更新【录入品号信息】---采购资料二----“最近进价”
3.验收的影响：库存数量增加，应付账款增加
验退的影响：库存数量和应付账款都不变 未进行进货单验收的非免检品号的状态为“待验”，待验的进货单不可审核 退货单
1.退货与验退的区别
退货：进货后，已放入仓库，在保存期间或制造过程发觉有原材质不良的状况,经与供应厂协商经同意后,将原进货商品退回供应商。影响库存数量，库存减少。
验退：在供应商送货过来时，质检人员先对商品进行质检，此时还尚未验收入库，在这过程中检查出来的不合格商品直接退回给供应商。不影响库存增减。2.退货的两种类型
(1).退货：将不合格商品如数退货；库存数量减少,应付账款减少。
(2).折让：供应商用折让价钱的形式来处理这些不合格品；库存数量不变，应付账款减少。3.可进价控制
条件：【录入品号信息】---采购资料二---启用“进价控制”
【设置采购单据性质】---退货单别---启用“进价控制”
4.可核对采购
可设置该退货单是否核对采购单，如果选择核对采购单，则该单别的退货单单身必须有对应的采购单别单号 5.可直接开票
勾选“直接开票”，则该单别的退货单审核后自动生成红字采购发票 6.影响单据
核对采购的【退货单】，审核后，退货数量影响采购单单身“已交数量”；
【退货单】审核后，库存数量减少。
销货单
1.前置单据
【订单】/【出货通知单】（如果启用出货通知管理则前置单据为出货通知单，否则为订单）
【借出单】
【报价单】 2.可更新核价
单据性质设置更新核价后，销货单单身料件单价可更新【录入客户商品价格】 3.售价控制
条件:【录入品号信息】---业务---启用“售价控制”
【设置订单单据性质】---销货单单别---启用“售价控制” 4.可核对订单
可设置该销货单是否核对订单，如果选择核对订单，则该单别的销货单单身必须有对应的订单单别单号 5.可直接开票
勾选“直接开票”，则该单别的销货单审核后自动生成销售发票 6.可超限放行 7.影响单据
核对订单的销货单审核后，销货数量影响对应【客户订单】单身“已交数量”
【销货单】审核后，库存数量减少。
销退单
1.销退的两种类型
(1).销退：客户将不合格商品如数退还；库存数量增加，应收账款减少。
(2).折让：用折让价钱的形式与客户协商来处理这些不合格品；库存数量不变，应收账款减少
2.可更新核价
单据性质设置更新核价后，销退单单身料件单价可更新【录入客户商品价格】 3.售价控制
条件: 【录入品号信息】---业务---启用“售价控制”
【设置订单单据性质】---销退单单别---启用“售价控制” 4.可核对订单
可设置该销退单是否核对订单，如果选择核对订单，则该单别的销退单单身必须有对应的订单单别单号 5.可直接开票
勾选“直接开票”，则该单别的销退单审核后自动生成红字销售发票 6.影响单据
核对订单的【销退单】，审核后，销退数量影响订单单身“已交数量”；
【销退单】审核后，库存数量增加。
进价管控 流程：
1.设置采购单价取价顺序
【设置共用参数】---采购单价取价顺序 2.更新供应商价格
【录入核价单】 3.设置进价控制
【录入品号信息】---采购资料二---进价控制
【设置采购单据性质】---进货单---进价控制 4.供应商供货，仓管人员录入商品信息
【录入进货单】---单价（按之前设置的取价顺序带入默认值，也可人为修改）
单价>单价*（1+单价上线率）----不可保存单据
售价控制 流程：
售价控制：针对商品售价进行管控，订单，销货单，销退单等不能低于客户报价一定比率
售价控制需要同时在品号信息的业务也签中勾选售价控制并设置单价下限比率，单据性质中勾选售价控制 1.设置定价顺序
【录入客户信息】---交易信息---定价顺序 2.设置售价控制
【录入品号信息】---业务---售价控制
【设置订单单据性质】---销货单---售价控制 3.录入客户商品价格
【录入客户商品价格】
4.供应商供货，仓管人员录入商品信息
【录入客户订单】---单价
单价
5.可进行售价控制的单据有：订单、出货通知单、销货单、销退单
超收管理
利用超收管理，设置超收率，一旦设置完毕，进货单将会依据超收率比对采购数量，如果超过范围将无法保存单据 1.参数设置
【录入品号信息】---采购资料二---启用“超收管理”，并可设置超收率 2.仓管部门收到货物时验收入库
【录入进货单】---验收数量>采购数量*（1+超收率），则单据无法保存
超交管理
1.设置启用超交管理
【录入品号信息】---业务---勾选超交管理，并可设置超交率 2.确认客户需求
【录入销货单】---复制前置单据订单 3.根据实际情况输入本次销货数量
【录入销货单】---输入数量 4.系统自行判断销货合理性
【录入销货单】---销货数量>订单数量*（1+超交率），则单据无法保存
信用额度管理
1.录入客户信息
【录入客户信息】---信用信息---信用额度控制方式为Y：按公司参数控制，表示所有客户的控制方式均按照“设置信用控制参数”管控，所有客户的控制方式统一.则信用额度及处理方式及检查比率均抓取【设置信用控制参数】作业里设置的。
【录入客户信息】---信用信息---信用额度控制方式为y：按客户信息控制，即按“录入客户信息”的信用控制参数设置信用额度，对不同的客户设置不同的控制方式.则信用额度及处理方式及检查比率均抓取【客户信息】里设置的。
【录入客户信息】---信用信息---信用额度控制方式为N：信用额度不控制，表示对当前客户不管制信用额度，销售订单、销货单不受额度限制则该客户信用不受控制。
检查比率：表示系统判断客户信用额度是否超额所依照的算法。有未兑现应收票据比率、应收账款比率、未开票销货金额比率、未出货订单金额比率四项内容
可超出率：表示在信用额度用完的情况下，还可以超出多少比率
超限放行：超出信用额度的相关单据，系统中可用超限放行的权限让单据生效
存货管理子系统单据
库存一般交易单—调拨单—报废单—销毁单—借出入单—借出入归还单—录入品号信息
库存盘点
通过【自动生成抽盘料件】将同样条件的品号库存信息,生成于【录入盘点料件】作业中.然后实地盘点，最终将差异品号自动调整与实际一致。管控作业：
1.【设置公用参数】-【设置进销存参数】设置账务冻结日期 2.【自动生成抽盘料件】产生要盘点的品号 3.【录入盘点料件】查看生成的盘点底稿的内容 4.打印【库存盘点卡】或【品号盘点清单】，以作为盘点人员实际盘点的依据。5.【补入实盘数量】/【录入盘点料件】---实地盘点，将盘点结果录入 6.【录入盘点料件】---结算 7.打印【盘点盈亏明细表】，查看“盘盈亏状况” 8.【自动生成盘点调整单】，盘点后，账面数量与实盘数量有差异时，必须产生盘点调整单据（盘盈亏单）来调整库存账面量。调整单可利用本作业由系统产生，也可手动输入 9.【设置公用参数】-【设置进销存参数】取消账务冻结日期 10.【录入库存交易单】审核调整单据
借出借出归还流程
管控作业：
1.【录入借出/入单】：当商品有借出时，可用该单剧记录借出的信息。2.【录入借出/入归还单】：当借出的商品事后归还，可通过该单据将商品从虚设仓调拨回正常的仓库。
3.【录入销货单】：当借出的商品已确定不归还，由借出变成出售时，必须由该单据来冲销借出的商品。
借入借入归还流程
管控作业：
1.【录入借出/入单】：当商品有借入时，可用该单剧记录借入的信息。2.【录入借出/入归还单】：当借入的商品事后归还，可通过该单据将商品从正常的仓库调拨回虚设仓。
3.【录入进货单】：当借入的商品已确定不归还，由借入变成进货时，必须由该单据来冲销借入的商品。
1.客户交易对象分类类型：渠道、类型、地区、国家、路线、其他
2.供应商交易对象分类类型：地区、国家、供应商分类
3.数量表达方式
单一单位：库存单位。大小单位一般用于流通行业
4.自动调整库存包含尾差调整和分库调整，尾差调整主要是针对所有仓库库存总数量为0，金额不为0 的品号调整，生成一张尾差调整单，分库调整是将品号在不同仓库的存货成本调整为月加权平均成本
5.客户信息核准状况：已核准
尚待核准 不准交易
6.库存单据影响成本： Y成本计算来源
N赋值计算结果
y成本调整
7.一般交易单据费用领料单交易类别： 入库 销货
领用 调拨
调整
8.设置进销存参数商品分类方式：
会计 仓管 生管
商品
9.设置进销存参数主要成本计价方式 ： 标准成本制 实际成本制 月加权平均 分批认定
10.品号税率与单据税率不同时处理方式：
警告
拒绝
不处理
11.批号管理 中可以进行那些设置 ：
不需要
仅需警告
需要不检查库存
需要且检查库存
12.自动调整库存的情形
： 尾差调整
分库调整
13.录入品号信息
中的补货政策 ：按补货点
不需
按历史销售
按LRP/MRP需求
