贴现所需资料清单_商票贴现业务资料清单

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贴现一站式

需提供给直贴产品经理的资料：□1.人行规模 □2.查询书复印件 □3.银票复印件 A.首笔基础资料： □1.营业执照 □2.组织机构代码证 □3.税务登记证 □4.开户许可证 □5.机构信用代码证 □6.章程 □7.法人身份证

□8.贷款卡（初次办理时提供）□9.财务报表（年报/季报）□10.告客户书

以上所有资料复印件由客户经理双签并加盖企业公章 B.业务资料

□1.商业汇票贴现申请审批意见书（注明“经中国法院网查询，票据相关当事人无公告信息”）□2.贸易背景调查报告（客户经理签字）□3.额度测算表（新版）

□4.票据贴现业务合规性审核要点（客户经理签字）□5.当日贷款卡查询信息（无不良信息）

□6.最近一期财务报表（季度首次需提供）（双签）□7.商业汇票审验单

□8.银行承兑汇票正反面复印件（票正面必须有承兑人签章）□9.查询书（客户经理签字）□10.贸易合同

（框架协议需提供订单明细）（双签并加盖企业公章，如遇多份合同注明合同总金额）□11.增值税发票记账联原件及复印件

（发票上必须盖有发票专用章）（双签并加盖企业公章，如遇多份发票注明发票总金额）□12.税控清单（双签并注明“确由税控机打印”）□13.发票查询（双签并注明“已确认网上查询”）

□14.银行承兑汇票贴现申请书（代贴现合同）（提前去授信审批部编号）注：1.禁止“自开自贴”。

2.贴现申请人非银行承兑汇票的出票人。（否则需签署代理贴现协议）