日常工作清单_日常工作清单表

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日常工作清单

1、零用金有发生时，在出纳系统4.4审核；

2、有发生付款时，在采购9.A.1、9.A.2、9.A.4审核成付款单并销账，结转至会

计系统整理凭证；

3、有贷款发生时，出纳系统:3.2录入贷款相关信息；有还款时，出纳系统3.3

录入还款相关信息；

4、出纳系统：录入5.1银行提出、5.2存入、5.3转款等；

5、每日药水统计表：在仓储系统B.4原料进出统计、生产管理系统6.4.1统计产

量；

6、会计系统：4.4日计表，传票整理；

7、桦棋托工对账；

8、统计报表申报：统计用户名：714043651 密码：57635716、国税用户名：*** 密码：111111相关报表数据录入；

9、地税下载外籍人员个人所得税软件：外籍人员新增、离职手续办理；

10、月底员工工伤统计表核对，水电费统计，原料、钛制品统计等；

11、会计系统计提薪资，税金、利息等，原物料耗用，待摊费用耗用录入系

统；

12、月末固定系统：2.7新增固定资产成本、部门、折旧费用核对、4.1固定

资产追加等录入、6.1结转至会计系统、7.1资产录入：固定资产计提折旧附

加并与会计系统核对；

13、银行对账单与会计系统5.4、出纳系统5.7核对

农商行客户号：2000020415用户名：gaojuanjuan16密码：951117

中行：用户名：yzc132023yzc714043651

中信银行：用户名：732361gjj密码：951117