用友成本核算ERP操作要点_erp成本核算操作指引

用友成本核算ERP操作要点由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“erp成本核算操作指引”。

成本核算操作要点

一、在管理会计-成本管理模块-设置-定义产品属性，先过滤，成本对象类型选实际成本对象（当月）进行过滤，过滤出来后点刷新；同时也要选计划成本对象过滤，并刷新。

二、将定额分配标准过滤，并导出，更新产品定额工时，再导入系统，导入完成后再导出检查导入工时是否正确；

三、对采购入库部分记账及处理。首先对采购入库单进行记账，然后需进行暂估成本录入和结算成本处理；

四、对红字回冲单，蓝字回冲单，采购入库单(报销)生成凭证，然后检查物资采购中转科目是否有余额；

五、对型态转换单据用特殊单据记账，如发现存货没有单价的需要找到单价手工输入；对其他入库单-客供入库的存货，手工录入单价零；对其他入库单-试制样机入库的存货，手工录入试制样机成本；

六、在管理会计--成本管理--数据录入中对人工费用，共耗费用，折旧费用，制造费用分别取数，取数完成后反馈给总账，与总账数据核对；

七、对完工产品日报表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行；（后附报表取数界面选项）

八、对完工产品处理表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行；（后附报表取数界面选项）

九、对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行，完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去；（后附报表取数界面选项）

十、要对产品材料定额每月变动表过滤，选全展，范围设定为全选，方式设定为按订单及成本中心，执行；（后附报表取数界面选项）

十一、录入数据工作完成后，在成本管理-核算-卷积运算中双击打开，相应选项选定后一般不作调整；点检查，检查完成后依据提示将问题处理；（后附报表取数界面选项）

十二、问题处理完成后再点击运算，运算完成后退出，在核算-我的账表下将报表引出来；

十三、卷积计算完成后，将报表输出，检查成本数据的准确性；

十四、还原完成后，检查还原情况，确认没有问题后，在存货核算--财务核算—生成凭证；

十五、进行成本还原，还原完成后，导出还原报表，检查是否全部还原完成；

十六、通知IT对数据进行索引；

整理:黄孝安 2014-09-26 取数界面选项：

七、对完工产品日报表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行；

八、对完工产品处理表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行；1、2、2

九、对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行，完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去；

1、3、十、要对产品材料定额每月变动表过滤，选全展，范围设定为全选，方式设定为按订单及成本中心，执行；1、42、十一、录入数据工作完成后，在成本管理-核算-卷积运算中双击打开，相应选项选定后一般不作调整；点检查，检查完成后依据提示将问题处理；