用友ERP 调整lingwai_用友erp业务流程处理

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专题3：调整专题

3.1 选项业务模式调整

3.1.1 问题：存货的暂估方式是否可以修改如何修改？

方案：可以修改，条件为：采购系统或委外系统集成使用时，明细账中有暂估业 务全部报销本期进行期末处理后修改

3.1.2 问题：存货的核算方式是否可以修改？ 方案：可以修改，条件为：存货期初余额记账前 3.1.3.问题：销售成本核算方式是否即可修改？

方案：可以修改，条件为：销售出库成本核算方式选项修改的约束条件是在 本月没有对销售单据记账前，并且在销售单据（发货单、发票）的业务全 部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；发票全部生成出库单和 发货单）方可修改

3.1.4 问题：委托代销成本核算方式是否可以修改？

方案：可以修改，条件为：如果发货单全部生成销售发票或销售出库单而且对应 的销售发票或销售出库如果全部记账，则可修改选项。如果发货单对应的 销售出库单或发票全部未记账也可修改选项

3.2 基础档案调整

3.2.1 会计科目

1．年结后，可以直接在新年度中修改科目的属性，或者增加删除科目，但是注意有余额的 科目删除余额后修改，修改后重新录入期初余额。

2．如果要修改科目的属性，例:修改科目的辅助核算，一定要取消以前月份记账，然后把该 科目的凭证和期初余额删除，再修改，否则可能会导致对账不平。

3．增加明细科目时，系统自动将上级科目余额转到第一个增加的下级科目中。如果有多个 下级科目，需要手工调整下级科目余额。

增加明细科目的时候，如果提示功能暂时不能执行或此操作员无此权限，此时，请先把所有 站点的总账系统退出，包括本机登陆的总账系统，然后使用工具清除所有任务，重新增 加可以操作。

5．删除科目的时候，需要先删除该科目的凭证，期初余额，转账定义，常用科目，常用凭 证指定为现金流量科目等。

6．如果删除科目的时候提示已经在常用科目中使用，不能删除，需要在填制凭证中增加凭 证，然后点开科目参照的界面，从常用科目中把该科目删除。然后才能删除该科目档案。如果在常用科目中看不到该科目，可以尝试更换其他操作员登陆，然后按刚才的步骤删 除常用科目，因为常用科目的设置是按照操作员来保存的，当前操作员看不到其他操作 员设定的常用科目。

7．如果删除科目的时候提示已经在转账定义中设置，不能删除，需要在总账系统的期末-〉 转账定义中的找到该科目的相关记录，如果是在自定义转账中设置，可以直接删除该自 定义转账的凭证，如果是在期间损益中设置，可以把该科目对应的本年利润科目编码删 除。然后就可以删除该科目档案了。

8．如果删除科目的时候提示已经在多栏账定义中使用，不能删除，需要在科目账下的多栏 账中把该科目设置的多栏账删除，然后才能删除该科目档案。

9．如果删除科目的时候提示已经在银行账中使用，则需要在出纳菜单下的银行对账期初中 把该科目的未达账项全部删除，然后才能删除该科目档案。

10．基础档案中编码保存后不能修改，会计科目编码使用后不能,没有使用科目的编码可以 修改

11．如有个别科目实在无法删除，是由于后台有该科目期初余额为0 的记录，建议将此科目 封存。设置－》基础档案－》财务－》会计科目－》双击打开此会计科目后勾选“封存” 选项，这样填制凭证时该科目就不能使用了。

12．已经封存的科目会结转到下年，但是不能使用科目作凭证 3.2.2存货档案

1． 年结后要删除存货档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关单据的 引用，否则系统不允许删除。

例：要删除部门,则采用部门辅助核算的科目保证部门余额为0 且要删除部门下的人员 且客商信息中不要引用此部门

2． 存货档案主计量单位要修改,要保证该主计量单位没有被存货使用,否则不让修改.3． 存货核算方式按照存货核算时若要修改存货档案的计价方式，有期初余额或单据的要在 存货期初余额记账前才可修改.4． 年结前没有采用批次和保质期和出库跟踪入库管理年结后要启用,存货期初余额中和期 初业务单据中没有该存货的业务记录;年结前若采用了此核算年结后若不想启用,可以在 存货档案中去掉.5． 存货核算方式按照仓库核算时,年结后仓库的计价方式要修改,存货期初余额不要记账且 期初业务单据(例如期初发货单和期初采购入库单)没有该仓库的记录.6． 存货核算方式按照仓库核算时,年结后要启用货位管理,仓库要启用货位管理,建立货位档 案且年结后的期初数据中要录入货位.7． 存货属性关系到可以在何种单据中使用,例:外购属性:可在采购模块的单据中使用

8． 年度结转后，存货档案可以进行修改，但存货编码不能修改；如果无期初余额，计量单 位、供需政策、计价方式等信息也可修改；库存和存货的期初记账后，上述信息不能修 改

9． 年结后，对于无期初、未被其他基础设置，单据引用的存货档案可以删除 3.2.3其他档案 1． 部门档案

A．已经使用，不可删除；系统会提示不能删除原因，一般为被其他系统引用。B．部门编码不能修改。

C．如果和OA 关联，部门类型不能修改。D．成立日期可以修改。

E．已经撤销的部门能可以结转到下年，年度结转后能进行撤消和反撤消操作

F．部门已经使用，不能增加下级部门,如果需要增加,先将部门内包含的人员或有部门核 算的科目余额清空 2．人员档案

A．如果被引用，则不能删除,系统会提示不能删除原因信息 B．修改是否业务员属性时，会提示不能修改原因。C．是否操作员可以取消。

D．新建人员档案要选择业务员属性，才可以在总账中使用

E．人员档案中选择的部门为末级部门时，在薪资模块中批增时才可直接选择增加，否 则薪资部门为空

3．人员类别系统档案不能删除，自定义未被引用可以被修改、删除。4．岗位档案

A．存在任职员工的岗位档案不能删除 B．可以被撤消或者反撤消 5．供应商分类

A．被基础档案引用后不能删除b 账套建立时，供应商，客户，存货分类，可在系统管 理中修改账套参数，选择无分类，原先档案会自动归到无分类类别中 6．供应商档案

A．使用过，不可删除，删除会有提示

B．年度结转后，除编码、发展日期、信用页下系统自动维护项目不能手工修改外，其 他均可修改 7．客户分类

A．被基础档案引用后不能删除

B．账套建立时，供应商，客户，存货分类，可在系统管理中修改账套参数，选择无分 类，原先档案会自动归到无分类类别中 8．客户联系人档案

可随时修改删除，即使被客户档案参照过后也可删除；删除后客户档案中联系人自动清 空。

9．客户档案

年度结转后，除编码、发展日期、信用页下系统自动维护项目不能手工修改外，其他均 可修改

10．存货分类

A．已经被基础档案引用，不能删除，只能修改名称。

B．被存货档案引用的分类，不能再增加下级分类，系统有提示。C．未直接被存货档案引用的级次可以增加下级存货分类编码

D．账套建立时，供应商，客户，存货分类，可在系统管理中修改账套参数，选择无分 类，原先档案会自动归到无分类类别中 11．计量单位

A．被存货档案引用的单位不能删除 B．无换算率单位，能修改单位名称

C．固定换算率，若组下计量单位未被存货档案或者单据中引用过，可以修改与主计量 单位的换算关系。否则不能修改换算率 D．浮动换算率，换算率可以随时修改 12．结算方式

A．如果被引用，则不能删除，系统会提示不能删除原因信息 B．是否票据管理属性可修改；结算方式名称可修改 13．付款条件

A．如果被引用，则不能删除，系统会提示不能删除原因信息 B．信用天数等信息可以进行修改 14．仓库档案

A．如果被引用，则不能删除，系统会提示不能删除原因信息

B．上年记入成本为‘是’，本年不能修改；上年使用过货位，是否货位管理不能修改； 控制序列号取消后，不能再修改；仓库使用过，代管仓属性不能增加。计价方式在 存货期初记账之前可以修改

C．仓库档案使用过不能修改其计价方式

D．仓库默认为不进行货位管理。如果该仓库已使用，由货位管理改为非货位管理，系 统将货位结存表中该仓库的所有信息删除；由非货位管理改为货位管理后，要在货 位期初数中输

3.3 期初数据调整

3.3.1总账 期初余额右上角无“浏览、只读”标记时都能修改

刚做完结转上年数据后，期初余额可以直接修改

已进行了日常业务操作，恢复记账到期初，也可以更改期初余额。末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改

辅助科目双击进入辅助期初界面，再点击[往来明细]，进入往来期初明细界面修改。3.3.2UFO 报表模块新年度调整：

一个ufo 报表文件可以存放多个表页，但建议每一个年度存放为一个文件，即一个文件 内存放本年度的表页，年末时将ufo 报表文件进行相应的调整 具体操作步骤：

1）进入ufo 报表界面，打开旧年度报表（如‘2008 资产负债表’）。

2）单击“文件”菜单下“另存为”，文件名改成新报表的名称（如‘2009 资产负债表’）。3）打开新报表（如‘2009 资产负债表’），数据状态下，点击“编辑”菜单下的删除表 页，将上年度报表表页删除并保存。

4）新年度日常月份，逐月追加表页并计算即可。3.3.3应收 1）年转后期初单据可以修改或删除，但上年度或本年度已经做过核销或部分核销等后续 操作的单据不能修改或删除，系统会提示：该单据本年或上年已做过核销或其他处理。单据 列表“详细”界面只能联查到本年度的后续操作，无法联查到上年度的核销处理操作，但仍 可以通过“原币金额”是否等于“原币余额”来判断是否在上年度或本年已经做过后续处理 2）在1 月没有结账前期初余额都可以进行增加和删除操作（前提条件同上2.1），并可以 通过总账期初‘引入’功能将其导入到总账系统期初界面 3.3.4成本管理

可以使用“期初在产调整表”调整期初数据：

1）期初在产调整表：提供盘点的剩余专用材料及共用材料在不同成本中心或不同成本对 象之间的调拨转移，以及上月在产品成本在不同成本对象之间的调拨转移

2）年结后如不需要再使用成本模块，可以点击设置－重新初始化，确认初始化后数据不能 再恢复 3.3.5人力资源 2．业务调整：

2.1 工资模块的人员档案、工资项目在没有数据的情况下可以删除。

2.2 年结后不能进行上年度反结账操作，否则系统会提示：“此工资类别已经年结，不能反 月结。

2.3 考勤管理模块检查并调整考勤规则，建立新的考勤期间。

2.4返回到旧年度-考勤管理-考勤期间不能“解封”，按纽置灰，但新年度可以选择旧年度已经封存的考勤期间解封。即新年度可以解封已封存的考勤期间。

2.5 人事管理模块，上年度未执行的人员变动处理业务，新年度可以继续执行。