银行大额存款案件风险排查情况报告_大额存款风险排查报告

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。根据实际情况我们把排查时间定为2015年9月30-12月31日余额为50万（含）以上的大额储蓄存款包括活期存款、定期存款。工具表上报要求不能有遗漏和瑕疵并且保证数据的准确和真实。

各信用社上报排查工具表后，检查小组根据各家工具表进行现场检查，检查面为100%，本次共排查定期储蓄存款381笔，排查总金额30,256.33万元。排查过程中，以工具表对照传票进行排查，特别是涉及大额款项收付的前后过程，并针对金额较大的个别业务抽调了办理业务的监控录像，检查中我社人员均能按照大额款项收付管理规定办理业务，同时检查组对会计执行的查库登记簿等进行了检查，查看其是否执行会计按周查库、主任按月查库。为保证本次检查的严肃性，现场进行了重要空白凭证的查点，并对印章保管和使用进行了检查，调阅了办理业务过程的录像资料，检查中未发现重要空白凭证缺失的情况，印章凭证的管理和使用也很规范。我社除正常的财政代发工资外无其他办表业务，而代办业务主要集中在营业部，因不涉及现金业务，全部都是按照相关流程操作，因此我社代办业务也没有任何问题。