物资采购管理办法_公司物资采购管理办法

2020-02-28 其他范文下载本文

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采购管理办法

概况

采购类工作主要负责贯彻公司所有的一切物资设备采购计划的部署和执行，处理与供应商之间的各类纠纷。

一、采购类型

1、工程材料类

 光缆：各类型建设用光缆。

 光缆配套：光缆交接箱、光纤跳线、皮线跳线、ODF、耦合器/法兰、衰减器、ODF盘、熔接包等。 铜缆：大对数、网线。

 铜缆配套：水晶头、接线端子、成品网线、配线架/理线器、过线盒等。 箱体类：设备机柜、室内小机箱、室外小机箱、配线机柜。

2、网络设备类

 汇聚层设备：城网汇聚交换机、波分、防火墙、微波、分流器、工控机。

 核心层设备：路由器、交换机、NAT、BRAS、流控设备等。 骨干层设备：骨干网传输设备、骨干网路由器等。 服务器存储：服务器、配件、阵列存储。 接入网设备： EPON、楼道交换机。

3、通用工具类

 仪器仪表： OTDR、熔接机、光功率计、福禄克、红光笔、轮式测距仪等。 工具：冲击钻、锤子、螺丝刀、老虎钳、大力钳等工具。

4、通用设备类

 发电设备：发电机、UPS等。 空调。

5、客户端设备、赠品类

 大麦盒子、EPON反向供电模块、无线路由器、电视等。

6、宣传物资类

 展板、宣传单页、浆糊、宣传桌、海报等所有宣传物资。

二、采购流程

（一）库存反馈

分公司资产部负责向网络管理部、工程管理部、个人宽带事业部提供当月库存余额表（以当月盘点为结点）。

（二）需求申报

1、网络管理部、工程管理部、个人宽带事业部提供的库存每月1号前做次月需求计划，上报采购订单审批表（见附件一）至分公司资产管理部审核，如有特殊情况可在10号前补报需求。

2、网络管理部根据当月网络规划上报网络设备。需填写所需设备需求原因、使用场合、名称、型号、规格、数量、品牌。如有特殊备注说明。

3、工程管理部根据当月建设量上报工程材料。需填写工程材料、使用场合、名称、型号、规格、数量。

4、个人宽带事业部根据本月市场经营计划上报客户端设备、二次入户设备、宣传物资。需填写设备需求原因、使用场合、名称、型号、规格、数量。*另外；宣传单页经由个人宽带事业部，根据市场宣传策略设计单页模板提交至资产管理部。宣传单页部分无法重复利用，为节约宣传成本严格按照实际需求上报数量。严禁胡乱上报，严重浪费重罚。

5、资产管理部将根据集团集采规定，与其它合作伙伴进行比质、比价、比服务进行选定。

（三）资产管理部将审核通过补充后的订单审批表以邮件形式反馈至网络管理部、工程管理部、个人宽带事业部进行签字审核。签批流程：

需求申请人→需求部门负责人→资产管理部负责人→财务管理部负责人→副总经理→总经理。

（四）每月10日资产管理部负责将分公司审批过的订单审批表附带电子版合同提交到长城宽带总部器材部进行审批。

(五)审批通过后由分公司资产管理部负责联系厂商发货。

三、物资收发存管理

（一）资产收发存管理：

1、入库：库管根据SAP系统的采购订单进行验收入库，到货后，库管员应：核对到货明细、厂家到货确认单和实际货品是否一致（包括名称、品牌、型号、单位、数量），是否有损毁，均无差错方可收货。

若到货明细、厂家到货确认单和实际货品中任意一项不一致，应立即通知分公司资产管理员，由分公司资产管理员向集团资产部报告，得到批示后方可收货。库管员根据货品的名称、规格型号分类存放，如同类中批次不同的应尽量分开存放，以便出库时能先进的先出，保证物资不会出现过期变质。

2、库管员清检货品无误后，与送货厂家办理交接手续，厂家到货确认单上必须盖有厂家行政印章（特殊情况发货章亦可）、发货人签名及发货日期，复印件或传真件有效。

3、库管员收货完毕后，及时在设备上粘贴资产条码，记录相关信息（包括序列号，MAC地址等）。并于每周五将记录的完整信息提交到公司资产管理员处，由资产管理员将设备信息导入设备动态系统。

4、库管员根据货品入库单，进行仓库手工台账的登账工作。

5、库管员每周五将上周的入库原始单据提交给鹏博士资产专员，由资产专员在SAP系统中入库操作。

6、资产管理员打印SAP库存系统的机打货品入库单并签字，和厂家到货确认单二张单据原件一起作为入库的单据，付款时同合同一并上报财务部门。

（二）出库

1、领料时应注意：

 建设性材料由被授权领料人自行去仓库领取；运营材料、设备由营业厅经理前去设备库领取。 领料单必须是原件

 建设类材料领料人必须有公司的授权书并携带本人身份证原件，运营类材料、设备领料需营业厅经理前往领取（特殊情况需个人宽带事业部总经理/副总经理与资产专员电话沟通）。

 领料人应按照协商的领料时间来办理业务，并遵循资产管理员和库管员的安排，出现多家领料人同时领料时，必须有序进行，不相关人员不得随意进出仓库。

 库房内严禁吸烟、携带易燃易爆物品。

 领料项目名称必须和立项名称一致，不得随意更改（项目名称、项目编码资料由工程部提供）。 资产管理员收到需求部门请拨单审核通过后发送邮件至库管，由库管即刻进行单据打印。料单有效日期为三个工作日，过期无效。库管必须以资产管理员的料单打印时间为准严格执行。

2、运营类物资至设备库统一领取，根据服务站提交的半月需求进行发放。覆盖达到40万户由资产管理部统一配送。

3、库管根据资产专员提供的审核批准过的物资请拨单，制作出库单并进行实物发货。

4、库管每周五将上周的出库原始单据提交至资产专员，由资产专员交给工程管理部SAP系统中进行项目发包挂料。

（三）盘点

由库管负责每月29日进行物资盘点（如遇节假日可进行调整），由资产专员和财务部进行监盘。

（四）付款

 资产管理部向集团总部采购部上报支付预算计划，由集团采购部门审批。 集团采购部完成审核拨付款项以后，分公司即可安排付款。

 资产管理部找出需要付款的合同原件和发票，填写支付申请单进行支付。

四、库存物资管控

（一）集团指导意见

根据各分公司库存物资盘点上报结果，部分分公司存在库存物资金额较大、帐实差异大、库存构成相对不合理、长期库存物资占比较高等问题，造成分公司资金占用，不能有效支持分公司建设运营。针对以上情况，集团资产管理中心要求分公司加强库存管理，根据当期建设和运营物资需求周期，来确定合理库存类别和金额比重；强化存货周转率管理意识，实现资金利用效率最大化。

（二）分公司应做到

1、加强账实操作管理

 资产管理部及时进行SAP发料、转资工作。 运营部门及时反馈设备材料使用明细及存于数。 网络部门及时反馈设备配套辅材使用地址。 工程管理部做到先立项后发包。

2、加强库存盘点工作

 库管应做到手续齐备，及时入账保证帐实相符。 每一个实物仓库需相对应SAP系统唯一库位。

 资产专员协同财务管理部人员每月对库房进行帐实盘点。 如发现帐实存在差异将对相关责任部门提出批评并给予相应处罚。

3、加强物质控管

 各部门严格按照实际需求上报采购。

 不常用设备材料而且单价高的需慎重考虑采购。 不常用设备材料单价偏低的需适量少买。

 与其他分公司资产管理部进行关系维护，方便无法消耗物质可协调调拨改善资金占用问题。

五、库存全生命周期管理

 物资、设备采购→入库→出库及迁移→报废