加油站资金平台操作需注意事项_加油站经营注意事项

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加油站资金平台操作需注意事项

1、在资金缴存单录入时，日期选择必须大零管日报时间一至。

2、加油站资金缴存单录入次数不限止。

3、便利店资金需在录入油款资金系统内录入，单笔录入，不要和油款资金和在一起录总金额。

4、油款、全国卡储值资金必须分清楚，各进各的系统录入，不要混在一起。

5、日结时必须清点卦包，也就是说当天日结后必须把当天剩余各种款项，在资金系统中分别做资金录入。

6、资金缴存日期与银行上门收款日期应一至。

7、资金缴存审核的时间点与银行上门收款时间点相差不应过30分钟。

8、加油站选择缴存方式时，应选择上门收款-——工行上门收款-——工行直接上门收款。

9、补录：当加油站操作人员无法正常使用加油站资金管理模块（停电、断网），无法在系统中正常进行封包、缴存操作时，同时加油站已经完成了资金的整理与缴存银行，加油站人员需按照补录流程，将已经即成事实的资金整理与缴存银行过程信息录入到系统中的过程就是补录。补录与正常编制的缴存单相同，分为正常与补缴，但使用补录功能时需录入已有的缴存单的缴存编码、缴存方式等。

10、补缴：根据款项是否属于对应当日日报应缴金额，属于的，为正常缴存单，不属于的，为补缴缴存单，例如代收款项、收回欠款等。对于当日收回的异常缴存单的资金，由于性质属于收回款项，与当日日报不发生关系，应用补缴处理。

11、加油站在未做资金缴存审核时，如发现资金缴存单有误，可以修改，但如果做了资金缴存审核，就只能改变缴存单状态。（注资金异常处理加油站不允许随便做）

12、系统中录入资金时，对应缴存帐号都是系统维护好后自动生存，所以要求加油站必须按公司指定帐户存款，包括客户转帐，必须对应各站存款帐户。

13、用A4纸打印出来的缴存单，加油站不能剪开，应由银行人员剪开，返一联给加油站。

襄阳分公司财务部 2011年5月16日