外贸企业出口退税申报系统操作_出口退税申报系统操作

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外贸企业出口退税申报系统操作

一、软件概述

外贸企业出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的出口退税申报系统之一，外贸企业申报退税必须使用该系统进行电子数据的申报，申报前有关的出口报关单必须已通过“电子口岸执法系统”出口退税子系统进行报送。

二、软件的安装

http://www.daodoc.com/down_main.asp在此网址里，下载外贸企业9.0版本(目前使用，请随时关注税务的系统升级通知通告)，运行安装文件，按提示进行安装。

三、申报系统的运行

安装完毕后，双击桌面快捷方式，出现进入申报系统界面，安装后首次进入系统，必须使用用户名为sa ,密码为空进入系统，按确定，出现‘确认当前所属期’画面，在当前所属期处输入当前申报年月，按确定，进行系统，首次进入系统必须先进行系统初始化及初始设置。

四、系统初始化及初始设置

首次进入系统，必须进行如下操作后才能正式使用该系统进行申报。

点击菜单 系统维护—〉系统配置—〉系统配置设置与修改，进入系统信息配置界面： 点击修改键，修改有关内容。

企业代码：企业海关代码（10位阿拉伯数字）

企业名称：本企业全称

纳税人识别号：企业税务登记证号码

计税计算方法：2 开户银行码：开设退税帐户的银行代码(可不填)开户银行名称：开设退税帐户的银行全称 银行帐号：退税帐户号码 进货足额检查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否则填T。(一般填F)是否分部申报：不分部申报的填F，否则填T。(一般填F)是否财务挂钩：T 审核系统版本：默认 退税机关代码：371002 退税机关名称：威海国税局进出口管理分局 修改完毕，按保存—〉退出。

五、退税申报

进入系统后，点击“向导”，然后根据向导一步步进行操作：

第一步 已认证发票信息采集-认证发票信息处理，根据已认证进项发票内容将信息录入系统，录完后保存退出；

第二步 退税申报明细录入

一、出口明细录入：点击“增加”开始进行数据录入

1、关联号：单票对应方式下进货与出口的唯一关联，可以这样编号：2008070102，200807表示出口年月，01表示申报批次，02表示序列号(最好是报关单中的每一项都单独的为一个序列号)，关联号也可以根据自己的习惯来编写，只要出口明细与进货明细能够相对应起来，能够清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都为自动生成的数据或不需要填写的，但是也要使用回车键一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳跃填写，否则在最后生成申报表时会有部分数据无法显示

3、申报年月：自动生成(与进入系统时选择的所属年月一致)

4、申报批次：当月申报的次数。

5、序号：依次填写即可，共4位，也可以不填，在所有出口明细录入完后，使用序号重排自动排序也可

6、进料登记册号：如果为进料贸易填写手册号，一般贸易则为空

7、出口发票号：出口发票号码

8、报关单号：共12位，报关单上报关单号的后9加0再加两位项号，如123456789001，123456789为报关单号的后9位，01为此笔报关单的项号，如果此笔报关单共报了三项，那么报关单号就分别为123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：报关单上的出口日期

10、美元离岸价：报关单上的FOB美元销售额，如果报关单上是到岸价，那么就要把相应的海运费、保险费等扣除，填写FOB价，非美元币制必须折成美元价录入

11、核销单号：相对应报关单的核销单号码

12、商品代码：报关单上的商品编码，共10位，不足10位用0补齐

13、商品名称：自动生成14、出口数量：报关单上的出口数量

15、代理证明号：如果此贸易为代理出口的，填写委托出口时从受托方取得的代理出口证明号，如果不是代理出口就为空

16、远期收汇证明：如果此贸易为远期收汇的，填写由外贸主管部门出具的远期收汇证明的编号，如果不是就为空

17、标识：系统自动生成18、申报标识：自动生成，空：该记录处于未申报状态，R：该记录已确认需要申报

每录完一条出口明细保存再添加下一条，所有出口明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“当前筛选条件下所有记录”“审核”“确认”，然后退出出口明细录入

二、进货明细录入：点击“增加”开始进行数据录入

1、关联号：与相对应的出口明细关联号一致

2、税种：V代表增值税，C代表消费税

3、申报年月、批次与相对应的出口明细一致

4、发票号码：要保证进项发票已经在第一步发票信息处理中录入，可以选择填写，也可以手工填写，然后下面有关进项发票的内容就会自动生成5、商品代码：商品对应的海关商品代码，必须与对应报关单上的商品编号一致。

每录完一条进货明细保存再添加下一条，所有进货明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“当前筛选条件下所有记录”“审核”“确认”，然后退出进货明细录入 第三步 退税申报数据检查

1、进货出口数量关联检查，若检查全部通过，没有W、E显示，点击关闭，则可进入下一步操作。

若有W或E，则数据检查不通过，需再检查录入数据的准确性。返回第二步进行检查修改，修改完成后不要忘记点击“审核认可”

2、换汇成本检查，若检查通过，点击关闭，进入下一步操作。如果提示哪一项换汇成本高或低，需要写一份情况说明，向税务机关说明为什么高或低，盖上企业公章，与退税申报资料一起提交

3、预申报数据一致性检查。通过后，关闭进行下一步操作。有错误提示就返回第二步进行检查修改。

第四步 生成预申报软盘-生成预申报数据，输入本次申报最大的联号，或输入10个9，点击确定。显示文本查看器，关闭后提示生成申报软盘，将软盘插入软驱，路径为A:，选择“本地申报”，点击确定，预申报完成。

预申报无疑点或将疑点调整后，才可以进行正式申报。第五步 预审信息处理：不需操作，直接进入第六步 第六步 确认正式申报数据

1、确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示“确定本次预申报数据转为正式申报数据吗（Y/N）？”，点击是，提示数据已转入正式申报。

2、在出口明细申报查询中打印退税申报明细表，点击“扩展功能-打印到EXCEL”，对报表进行调整合适后打印一式三份(税务机关两份：一份装订成册，一份直接放入档案盒；企业自留一份)

3、在进货明细申报查询中打印进货申报明细表，步骤同上

如果在未生成正式申报软盘前发现有错误，可以在第六步中，撤消本次申报数据，返回重新操作。第七步 生成正式申报软盘

1、退税汇总申报表录入，点击增加，录入本次申报的申报年月，按回车，系统自动生成退税汇总申报表，如果有与明细表中不相符的数据，要修改一致，核对各项数据无误后，点击保存，打印报表(一式三份)，退出。

2、生成退税申报软盘，选择“本地申报”，路径为A: 20080701(200807表示所属年月，01表示申报批次)确定，完成电子申报

将正式申报的软盘和有关纸质申报资料上报到国税主管分局。外贸企业申请出口退税必须提供下列凭证资料及装订顺序：

1、外贸企业审核表头；

2、交接清单；

3、外贸企业退税汇总申报表；

4、外贸企业出口退税出口明细申报表；

5、出口货物报关单(出口退税专用)；

6、出口专用发票；

7、外贸企业出口退税进货明细申报表；

8、增值税专用发票；

以上资料需要按顺序装订成册放入档案盒。

另需要单独放入档案盒的资料有：

1、交接清单；

2、外贸企业退税汇总申报表；

3、外贸企业出口退税出口明细申报表；

4、外贸企业出口退税进货明细申报表；

5、备案目录表；

备注：将已正式申报数据调回待申报

如果在已经生成正式申报软盘后发现有错误，可以在向导中的第八步进行操作

在“已申报进货明细数据查询和已申报出口明细数据查询”处，要将已申报的数据调回待申报后重新申报，执行如下步骤：点击已申报出口明细数据查询菜单，先用筛选功能键将要重新申报的数据筛选出来，点击红色的‘认可申报’键，选中‘所有关联号转为待申报’后确定，就将所筛选的所有记录转回待申报，不过建议初使用此功能者，最好是不要使用筛选功能，因为选择所有的，弄不好很容易将不需要转为待申报的数据也给转成待申报的了，会造成不必要的麻烦，建议一个一个的进行，就是选定一个需要转回待申报的数据后，点击”认可申报“，然后选择当前关联号转为待申报”后确定，就将当前记录转为待申报，然后可以从第二步开始进行修改或重新录入