被检查单位需提供资料清单0402_被审计单位资料清单

被检查单位需提供资料清单0402由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“被审计单位资料清单”。

被检查单位需提供资料清单

1．进点会议汇报材料：重点反映开展财务专项检查和税收自查的组织开展情况、发现问题及整改落实情况，需公司协调解决的问题等。

2．自查报告。

3．提供2012年度财务决算审计报告、历年经济责任审计报告、其他内外部专项检查审计报告及管理建议，2012年财务专项检查“回头看”、2012年依法治企、财政专员办检查发现问题已整改佐证材料。

4．各项财务规章制度。

5．2012年财务决算报表、管理报表、报表附注、编表说明、财务情况说明书、会计账簿、会计凭证等。

6．2012年度综合计划以及修理、运维、营销、信息化等支出的项目计划、调整计划以及执行情况；2012年度成本费用预算及调整文件，专项成本下达明细。

7．2012年银行账户开立、变更、撤销的审批文件；银行对账单及余额调节表、现金盘点表、票据流转和交接记录、票据盘点表；银行预留印鉴交接手续。

8．往来款项管理情况，往来款项账龄表及异常往来分析情况资料。

9． 2012年废旧物资拆除计划、废旧物资管理台账、2012年末盘点表、资产报废申请及批复文件。

10．借款管理台帐、借款合同及利息计算表、利息资本化分配表。

11．集体企业详细情况表，包括企业名称、业务类型、人员状况、资本构成、财务状况、经营情况、与集体企业的租赁、物业、采购、服务等合同。

12.与集体企业的往来明细及核对情况，对集体企业监管相关管理制度和管理情况材料。

13.劳务合同、物业合同等。

14． 2010-2012年纳税申报表及税额计算表。

15、车辆明细表（含车型、车牌号、使用部门等）、房产明细表（含名称、坐落地、面积、原值、累计折旧、用途等）、土地明细表（含名称、坐落地、面积，产权类型、用途等）。

16．购电合同、上网电价文件；购电量和购电费结算流程；年度、月度购电费结算表；销售电价执行依据文件、营销月度报表、延伸服务收费标准文件等。

17、工程项目统计台账（或在建工程管理台账）。

注：上述资料若未明确时间，均指 2012年资料。各项资料需同时提供电子版和纸质材料，并于检查小组进场前准备好。检查中需要的其他资料，根据工作情况另行通知。

新疆电力公司财务资产部

2013年4月2日