外汇理论与交易实务_外汇期货交易实务
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外汇理论与交易实务
1、简述外汇的经济地位与作用
（1）、外汇在一国宏观经济中的作用：A、外汇对一个国家来说，是一种特殊的国际清偿手段和国际债权；B、外汇是各国中央银行或货币当局干预外汇市场、稳定外汇汇率的主要手段，因而对一国经济的稳定发展也起着重要作用；C、外汇是衡量一国国际经济地位的主要标志之一
（2）、外汇在国际经济中的作用：A、外汇可以实现购买力的国际转移；B、外汇使国际结算变得安全、迅速与便利；C、外汇有利于调节国际间资金供求与优化配置；D、外汇促进了世界经济一体化的进程
2、什么是汇率的直接标价？什么是汇率的间接标价？
直接标价法是以一定单位的外国货币为标准，折算成若干单位的本国货币的汇率表示方法；间接标价法是以一定单位的本国货币能够兑换的某种外币的数额来表示的汇率标价方法。
3、影响汇率变动的主要因素有哪些？
国际收支、通货膨胀差异、国际利差、经济增长率、外汇投机活动、政府干预
4、试述当代外汇市场发展的特点
A、全球外汇市场从时间和空间上构成了一个国际外汇市场；
B、各地外汇市场的汇率差异日益减小；
C、外汇市场震荡剧烈；
D、金融创新不断涌现；
E中央银行对外汇市场的干预加强
5、一国外汇市场的开放应该具备什么条件？我国外汇市场的开放条件是否成熟？
我国目前已具备开放和发展外汇市场的条件：A、市场主体的形成为外汇市场提供了必要的主体条件；B、我国一些中心城市已具备了外汇交易的必要的通讯条件；C、我国已存在相当规模的外汇交易客体；D、我国已拥有相当雄厚的物质条件；E、我国已具备了开放外汇市场的一些必要的法律条件
6、简述我国外汇市场的主要构成外汇买卖市场、外汇拆借市场、外币有价证券市场
7、试述外汇交易的报价依据、惯例和技巧
报价依据：A、市场行情；B、报价行现时的头寸情况；C、国际经济、政治及军事最新动态；D、询价者的交易意图
惯例：书上112-114页
技巧：A、拉开买价与卖价之间的差幅；B、应与外汇市场上的一般买卖拉开差距；C、根据具体情况，随时调整买卖价；D、灵活及时调整报价；E、入市技巧和出市技巧
8、如何评价报价行的报价质量
报价行外汇交易人员的报价速度、报价价差的宽窄、成交金额的大小
9、试述远期外汇交易的主要功能
A、远期外汇市场提供了外汇市场中进行风险管理的新工具；
B、远期外汇市场为商业银行提供了更大的业务空间；
C、远期外汇市场为中央银行提供了新的政策工具；
D、远期外汇市场提供了健全的套期保值机制；
E、外汇投机者通过远期外汇交易来攫取投机利润
10、试述远期交易的即期风险
（1）、即期汇率发生变动时，相关的一种或两种币种的利率也会发生变动，利率变动会影响
利率差，并影响远期点数
（2）、即期汇率发生变动时，利率适用的本金数量也会发生变动，所以远期点数也会发生变动
（3）、即期汇率的变动，将导致营运资金的不平衡，形成利息的收益或支出
11、试述货币期货交易的重要特征
A、外汇期货交易是以美元作为报价货币进行报价
B、外汇期货交易合同是标准化的C、外汇期货交易采用严格的保证金制度
D、外汇期货交易的方式特殊
E、逐日清算
12、试述金融期货市场的主要功能
利用期货交易进行投机、利用外汇期货进行套期保值
13、试述货币期货交易的操作流程
委托交易、公开减价、成交、清算、交割
14、期货交易中常用的定单有哪几种？
在价格方面的限制：市价单、限价单、到价单、停止限价定单
在有效期方面的限制：在顾客取消前有效的定单、瞬间定单、开盘或收盘定单、当月定单、阶梯定单、任选其一的定单、跨月套利定单、换月订单
15、试述外汇期权交易的性质和特点
性质：实际上是对权利的买卖
特点：期权合约下直接交易的对象是抽象的商品----执行或放弃合约的权利；期权合约赋予交易双方的权利和义务不对等；期权合约使交易双方承担的亏损及获取的收益不对称
16、试述期权价格的构成和影响期权定价的主要因素
构成：期权价格等于其内在价值与时间价值之和
影响因素：协议价格与市场汇率的关系、离到期日时间、汇率的变动率、利率差别、远期汇率水平
17、试述互换交易的主要类型和目的主要类型：利率互换交易、固定利率货币互换交易、货币息票互换交易和基准利率互换交易 目的：为了防范、规避汇率风险和利率风险，降低筹资成本，提高资金效益
18、试述票据发行便利的特点和成本构成特点：在于借款人不是通过畅通的融资方式从银行获得贷款，而是通过发行票据在包销机构承诺的额度和期限内获得付款灵活的中期资金的融资
成本构成：A、票据本身的利息；B、发行的安排和经营等有关费用（前期费用或管理费、包销费、承诺费、使用费）
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